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富國匯利回報定期開放債券

161014債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-05-08)

1.3725

累計凈值

2.0756

日漲跌

0.20%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匯利回報定期開放債券

4.47%
中央國債登記結算有限責任公司編制并發布的中債綜合指數收益率

基金經理

黃紀亮

上任時間:2014-03-26
碩士,曾任國泰君安證券股份有限公司助理研究員;自2012年11月加入富國基金管理有限公司,歷任債券研究員、固定收益基金經理、固定收益投資部固定收益投資副總監、固定收益策略研究部總經理、高級固定收益基金經理;現任富國基金總經理助理,兼任富國基金固定收益投資部總經理、固定收益策略研究部總經理、高級固定收益基金經理。自2013年02月起任富國強回報定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2014年03月起任富國天利增長債券投資基金基金經理;自2014年03月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2014年06月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經理;自2016年08月起任富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2016年09月起任富國產業債債券型證券投資基金基金經理;自2016年09月起任富國睿利定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理;自2017年07月起任富國創利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2017年08月起任富國祥利一年期定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2017年09月起任富國興利增強債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年04月起任富國臻利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年04月起任富國尊利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年04月起任富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年08月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2018年09月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2019年09月起任富國投資級信用債債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2022年02月起任富國裕利債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

呂春杰

上任時間:2024-11-05
碩士,曾任國泰君安證券股份有限公司研究員/董事,中國人保資產股份有限公司高級投資經理,上海證券有限責任公司資產管理總部副總經理;自2021年6月加入富國基金管理有限公司,現任富國基金固定收益投資部副總經理,兼任富國基金固定收益基金經理。自2021年08月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國長江經濟帶純債債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經理;自2022年06月起任富國碳中和一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2022年07月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2022年09月起任富國久利穩健配置混合型證券投資基金基金經理;自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度經濟基本延續去年四季度以來的復蘇態勢,消費和投資均有所回暖,社零增速在年初“以舊換新”政策接續以及擴容至“3C”電子產品影響下有所回升,但出口增速受制于關稅影響較去年底從高位回落。海外方面,美國經濟和就業有降溫甚至衰退的跡象,需要繼續關注特朗普政府的關稅以及能源政策。市場方面,政策加持下的經濟復蘇預期,疊加海外內的新興產業趨勢,一季度股市在年初回調后,呈震蕩走強態勢;債券方面資金主導債市調整,10 年期國債收益率一度上行至1.9%左右;轉債受益于權益成長和小盤風格占優狀態以及估值端的抬升,取得了較顯著的風險收益比。投資操作上,本基金注重大類資產配置,根據市場變化適時調整久期和杠桿,優化轉債持倉,報告期內凈值有所增長。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為0.63%,同期業績比較基準收益率為-0.61%。

基金資料

基金名稱富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金簡稱富國匯利回報定期開放債券
基金代碼161014 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司基金份額生效日2013-09-09
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每兩年開放一次 基金規模
數據來自最新定期報告
5.28億元
投資目標
在嚴格控制風險的基礎上,力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。
風險收益特征
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市交易的債券(國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不直接買入股票、權證等權益類資產,但可以持有因可轉換債券、可交換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,在開放期前的2個月、開放期后的2個月以及開放期期間不受前述投資比例的限制。
業績比較基準
中央國債登記結算有限責任公司編制并發布的中債綜合指數收益率
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31206,093,435.62/53.12181,882,003.96/46.880/0.00387,975,439.58年報
2024/06/30204,521,565.62/52.72183,453,873.96/47.280/0.00387,975,439.58半年報
2023/12/31683,878,213.83/67.82324,557,681.82/32.180/0.001,008,435,895.65年報
2023/06/30682,463,097.83/67.68325,972,797.82/32.320/0.001,008,435,895.65半年報
2022/12/31681,856,027.83/67.52327,966,549.56/32.480/0.001,009,822,577.39年報
2022/06/30682,554,893.83/67.59327,267,683.56/32.410/0.001,009,822,577.39半年報
2021/12/31331,798,620.87/78.1292,936,237.02/21.880/0.00424,734,857.89年報
2021/06/30331,448,414.87/78.0493,286,443.02/21.960.00/0424,734,857.89半年報
2020/12/31330,982,643.87/77.9393,752,214.02/22.070.00/0424,734,857.89年報
2020/06/30333,642,102.87/78.5591,092,755.02/21.450.00/0424,734,857.89半年報
2019/12/31336,567,122.75/81.7675,097,073.69/18.240.00/0411,664,196.44年報
2019/06/30506,518,894.70/84.8990,135,909.80/15.110.00/0596,654,804.50半年報
2018/12/31511,120,453.70/85.6685,534,350.80/14.340.00/0596,654,804.50年報
2018/06/30511,530,096.70/85.7385,124,707.80/14.270.00/0596,654,804.50半年報
2017/12/31507,584,497.70/85.0789,070,306.80/14.930.00/0596,654,804.50年報
2017/06/301,016,078,330.13/90.5106,674,946.31/9.50.00/01,122,753,276.44半年報
2016/12/31964,786,000.13/90.04106,738,116.31/9.960.00/01,071,524,116.44年報
2016/06/30964,786,000.13/89.98107,430,076.31/10.020.00/01,072,216,076.44半年報
2015/12/31976,429,080.13/90.08107,485,416.31/9.920.00/01,083,914,496.44年報
2015/06/301,692,801,157.21/92.3141,255,129.22/7.70.00/01,834,056,286.43半年報
2014/12/311,724,801,157.21/92.37142,470,969.22/7.630.00/01,867,272,126.43年報
2014/06/301,728,065,857.21/92.34143,338,739.22/7.660.00/01,871,404,596.43半年報
2013/12/311,667,629,297.21/91.92146,627,569.22/8.080.00/01,814,256,866.43年報
2013/09/082,472,661,210.93/82.44526,594,204.13/17.560.00/02,999,255,415.06--
2013/06/302,658,033,930.93/88.62341,221,484.13/11.380.00/02,999,255,415.06半年報
2012/12/312,617,432,160.93/87.27381,823,254.13/12.730.00/02,999,255,415.06年報
2012/06/302,571,052,138.93/85.72428,203,276.13/14.280.00/02,999,255,415.06半年報
2011/12/312,573,916,835.93/85.82425,338,579.13/14.180.00/02,999,255,415.06年報
2011/06/302,576,689,180.93/85.91422,566,234.13/14.090.00/02,999,255,415.06半年報
2010/12/312,528,555,541.93/84.31470,699,873.13/15.690.00/02,999,255,415.06年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.150%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M<500萬元0.50%0.05%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.10%
N≥30天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。場內申購費率由基金場內銷售機構參照其他投資者場外申購的費率執行,場內交易費用以證券公司實際收取為準。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資537,275,479.9397.96
其中:債券537,275,479.9397.96
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計11,162,476.252.04
其他資產25,327.170
合計548,463,283.35100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 21廣益014.03%
  • 23番禺信息MTN0013.98%
  • 24國開153.96%
  • 24貴州353.88%
  • 24湖南603.88%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
15269321廣益0120000021,275,928.774.03
10238108223番禺信息MTN00120000021,006,980.823.98
24021524國開1520000020,925,019.183.96
23345124貴州3520000020,485,123.293.88
23352124湖南6020000020,508,520.553.88

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-081.37252.07560.20%
2025-05-071.36972.0722-0.05%
2025-05-061.37042.07300.31%
2025-04-301.36612.06770.12%
2025-04-291.36452.06570.15%
2025-04-281.36252.0633-0.07%
2025-04-251.36352.06450.01%
2025-04-241.36342.0644-0.06%
2025-04-231.36422.06540.09%
2025-04-221.36302.06390.10%
3554 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國匯利回報定期開放債券 業績基準 戰勝基準
生效以來87.65%70.93%16.72%
20244.20%7.61%-3.41%
20233.81%4.78%-0.97%
20221.10%3.31%-2.21%
20216.83%5.09%1.74%
20204.56%2.98%1.58%
20197.73%4.59%3.14%
20188.36%8.22%0.14%
20172.58%0.24%2.34%
20163.56%1.85%1.71%
14 項數據

2022年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額0.60000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2022-02-240.6
2020-06-230.627
2019-06-280.3
2015-11-050.5
2013-09-251.4
5 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
005中國建設銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司016北京銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
104 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、開放期大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、信用違約風險
在封閉期內本基金以信用債券為重點投資對象,盡管基金管理人力圖通過良好的研究與投資流程來盡量規避基金資產中信用違約事件的發生,然而期間一旦出現信用違約事件,基金凈值將產生較大波動。
2、資產支持證券投資風險
資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、中小企業私募債券投資風險
本基金可投資中小企業私募債券,中小企業私募債券是指中小微型企業在中國境內以非公開方式發行和轉讓,約定在一定期限還本付息的公司債券,其發行人是非上市中小微企業,發行方式為面向特定對象的私募發行。因此,中小企業私募債券較傳統企業債的信用風險及流動性風險更大,從而增加了本基金整體的債券投資風險。
4、國債期貨投資風險
本基金的投資范圍包括國債期貨,國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一,是指由于期貨與現貨間的價差的波動,影響套期保值或套利效果,使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類:一類為流通量風險,是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險,此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的;另一類為資金量風險,是指資金量無法滿足保證金要求,使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。