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富國天豐強化債券（LOF）A

A類份額

161010債券型中低風險(R2)

基金產品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

161010

A類份額

富國天豐強化債券（LOF）A

購買定投

單位凈值(2025-05-09)

1.2363

累計凈值

2.1228

日漲跌

0.02%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國天豐強化債券（LOF）A

：15.24%

中央國債登記結算有限責任公司編制并發布的中債綜合指數

基金經理

張明凱

上任時間:2019-03-19

碩士，曾任南京銀行信用研究員，鑫元基金管理有限公司研究員、基金經理；自2018年2月加入富國基金管理有限公司，自2018年5月起歷任固定收益基金經理；現任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監助理兼固定收益基金經理。自2019年03月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經理；自2019年03月起任富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理；自2019年03月起任富國久利穩健配置混合型證券投資基金基金經理；自2019年03月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理；自2019年03月起任富國優化增強債券型證券投資基金基金經理；自2019年03月起任富國可轉換債券證券投資基金基金經理；自2019年03月起任富國天豐強化收益債券型證券投資基金基金經理；自2019年04月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理；自2019年04月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經理；自2019年04月起任富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金基金經理；自2021年10月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經理；自2022年04月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理；具有基金從業資格。

基金資料

基金名稱	富國天豐強化收益債券型證券投資基金	基金簡稱	富國天豐強化債券（LOF）A
基金代碼	161010	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國建設銀行股份有限公司	基金份額生效日	2008-10-24
基金類型	債券型	基金風險等級	R2
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規模數據來自最新定期報告	10.25億元

投資目標

本基金投資目標是在追求本金長期安全的基礎上，力爭為基金份額持有人創造較高的當期收益。

風險收益特征

本基金為債券型基金，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、短期融資券、資產證券化產品、可轉換債券、可分離債券和回購等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種。本基金也可投資于非固定收益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、存托憑證、權證等權益類資產，但可以參與一級市場新股申購或增發新股，并可持有存托憑證、因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等，以及法律法規或中國證監會允許投資的其他非固定收益類品種。因上述原因持有的股票、存托憑證和權證等資產，本基金應在其可交易之日起的30個交易日內賣出。本基金在封閉期間，投資于固定收益類資產的比例為基金資產的80%—100%，投資于非固定收益類資產的比例為基金資產的0%—20%；在開放期間，投資于固定收益類資產的比例為基金資產的80%—95%，投資于非固定收益類資產的比例為基金資產的0%—20%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準

中央國債登記結算有限責任公司編制并發布的中債綜合指數

截止日期	機構投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	488,697,370.12/68.85	221,088,978.67/31.15	0/0.00	709,786,348.79	年報
2024/06/30	315,883,812.63/55.07	257,725,198.20/44.93	0/0.00	573,609,010.83	半年報
2023/12/31	410,627,235.17/57.19	307,414,465.91/42.81	0/0.00	718,041,701.08	年報
2023/06/30	523,080,652.82/59.59	354,692,163.61/40.41	0/0.00	877,772,816.43	半年報
2022/12/31	871,362,761.71/65.70	454,973,328.02/34.30	0/0.00	1,326,336,089.73	年報
2022/06/30	1,160,715,096.55/68.10	543,832,475.22/31.90	0/0.00	1,704,547,571.77	半年報
2021/12/31	1,919,866,514.09/70.93	786,925,876.13/29.07	0/0.00	2,706,792,390.22	年報
2021/06/30	440,645,177.32/50.69	428,678,677.52/49.31	0.00/0	869,323,854.84	半年報
2020/12/31	193,956,443.15/65.19	103,557,999.94/34.81	0.00/0	297,514,443.09	年報
2020/06/30	226,493,017.91/66.26	115,326,805.87/33.74	0.00/0	341,819,823.78	半年報
2019/12/31	200,265,335.66/61.74	124,087,602.11/38.26	0.00/0	324,352,937.77	年報
2019/06/30	148,634,713.42/52.31	135,504,708.17/47.69	0.00/0	284,139,421.59	半年報
2018/12/31	106,142,479.36/41.46	149,880,697.67/58.54	0.00/0	256,023,177.03	年報
2018/06/30	132,118,443.36/43.14	174,119,122.85/56.86	0.00/0	306,237,566.21	半年報
2017/12/31	193,284,327.67/45.58	230,737,532.93/54.42	0.00/0	424,021,860.60	年報
2017/06/30	393,413,506.76/57.5	290,774,572.28/42.5	0.00/0	684,188,079.04	半年報
2016/12/31	933,430,743.49/68.19	435,441,932.53/31.81	0.00/0	1,368,872,676.02	年報
2016/06/30	1,125,742,887.41/63.53	646,223,750.71/36.47	0.00/0	1,771,966,638.12	半年報
2015/12/31	842,080,786.65/51.98	777,920,940.78/48.02	0.00/0	1,620,001,727.43	年報
2015/06/30	566,216,986.34/69.39	249,825,636.83/30.61	0.00/0	816,042,623.17	半年報
2014/12/31	663,498,830.34/62.41	399,554,607.06/37.59	0.00/0	1,063,053,437.40	年報
2014/06/30	1,632,392,730.23/64.89	883,191,930.72/35.11	0.00/0	2,515,584,660.95	半年報
2013/12/31	1,594,639,788.81/53.1	1,408,604,647.63/46.9	0.00/0	3,003,244,436.44	年報
2013/06/30	2,296,724,245.09/50.13	2,285,178,332.96/49.87	0.00/0	4,581,902,578.05	半年報
2012/12/31	1,281,203,164.38/49.66	1,298,586,179.92/50.34	0.00/0	2,579,789,344.30	年報
2012/06/30	811,612,837.27/28.96	1,991,224,021.66/71.04	0.00/0	2,802,836,858.93	半年報
2011/12/31	859,322,906.14/62.61	513,276,886.51/37.39	0.00/0	1,372,599,792.65	年報
2011/06/30	1,329,577,761.74/66.54	668,564,228.76/33.46	0.00/0	1,998,141,990.50	半年報
2010/12/31	1,400,117,270.74/70.07	598,024,719.76/29.93	0.00/0	1,998,141,990.50	年報
2010/06/30	1,419,737,178.74/71.05	578,404,811.76/28.95	0.00/0	1,998,141,990.50	半年報
2009/12/31	1,595,879,775.74/79.87	402,262,214.76/20.13	0.00/0	1,998,141,990.50	年報
2009/06/30	1,334,188,019.74/66.77	663,953,970.76/33.23	0.00/0	1,998,141,990.50	半年報
2008/12/31	1,432,306,545.74/71.68	565,835,444.76/28.32	0.00/0	1,998,141,990.50	年報

費率結構

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.600%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	0.80%	0.08%
	100萬元≤M＜500萬元	0.50%	0.05%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(后端)	N≤1年	1.00%
	1年＜N≤3年	0.60%
	3年＜N≤5年	0.40%
	N＞5年	0

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0
贖回費(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤365天	0.10%
	1年＜N≤2年	0.05%
	N＞2年	0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。本基金的場內贖回率為7日內1.50%，7日及以上0.10%。場內交易費用以證券公司實際收取為準。

投資組合

2025 第一季度

資產項目	金額(元)	占基金總資產的比例(%)
權益投資	--	0
其中:股票	--	0
固定收益投資	962,550,538.67	80.46
其中:債券	962,550,538.67	80.46
資產支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產	193,526,622.78	16.18
其中:買斷式回購的買入返售金融資產	--	0
銀行存款和結算備付金合計	18,416,277.24	1.54
其他資產	21,823,152.50	1.82
合計	1,196,316,591.19	100

債券代碼	債券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
019740	24國債09	2007000	203,681,302.26	17.12
019758	24國債21	1993000	200,168,401.98	16.83
019748	24國債14	1488000	152,580,335.35	12.83
019756	24特國06	1000000	103,572,000.00	8.71
019742	24特國01	880000	97,389,093.70	8.19

股票代碼	股票名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
暫無數據

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區)	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

證券代碼	證券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數量(份)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

業績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-05-09	1.2363	2.1228	0.02%
2025-05-08	1.2361	2.1226	0.13%
2025-05-07	1.2345	2.1210	-0.09%
2025-05-06	1.2356	2.1221	0.61%
2025-04-30	1.2281	2.1146	0.46%
2025-04-29	1.2225	2.1090	0.34%
2025-04-28	1.2184	2.1049	-0.25%
2025-04-25	1.2214	2.1079	0.16%
2025-04-24	1.2194	2.1059	-0.55%
2025-04-23	1.2261	2.1126	1.04%

共 3996 項數據

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時間	富國天豐強化債券（LOF）A	業績基準	戰勝基準
生效以來	160.23%	98.52%	61.71%
2024	8.74%	7.61%	1.13%
2023	0.53%	4.78%	-4.25%
2022	-2.62%	3.31%	-5.93%
2021	12.47%	5.09%	7.38%
2020	7.58%	2.98%	4.60%
2019	14.73%	4.59%	10.14%
2018	-1.67%	8.22%	-9.89%
2017	-2.09%	0.24%	-2.33%
2016	-0.04%	1.85%	-1.89%

權益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2025-04-15	0.11
2025-03-11	0.24
2025-01-13	0.41
2024-12-12	0.12
2023-08-09	0.04
2022-09-13	0.05
2022-01-12	0.05
2021-11-11	0.05
2021-10-15	0.12
2021-09-08	0.13

基金公告

共 329 項數據

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銷售機構

機構代碼	機構名稱	機構代碼	機構名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農業銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發展銀行股份有限公司
011	興業銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 119 項數據

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金封閉期內基金份額不能贖回或轉讓的風險等。