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富國天惠成長混合（LOF）A

A類份額

161005混合型中風險(R3)

基金產品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

161005

A類份額

富國天惠成長混合（LOF）A

購買定投

單位凈值(2025-05-08)

2.4228

累計凈值

5.4708

日漲跌

0.20%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國天惠成長混合（LOF）A

：-4.47%

滬深300指數收益率×70%+中債綜合全價指數收益率×25%+同業存款利率×5%。

基金經理

朱少醒

上任時間:2005-11-16

博士，自2000年6月加入富國基金管理有限公司，歷任產品開發主管、基金經理、研究部總經理、權益投資部總經理、公司總經理助理；現任富國基金副總經理，兼任富國基金資深權益基金經理。自2005年11月起任富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）基金經理；具有基金從業資格。

基金資料

基金名稱	富國天惠精選成長混合型證券投資基金（LOF）	基金簡稱	富國天惠成長混合（LOF）A
基金代碼	161005	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國工商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2005-11-16
基金類型	混合型	基金風險等級	R3
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規模數據來自最新定期報告	236.36億元

投資目標

本基金主要投資于具有良好成長性且合理定價的股票，在利用金融工程技術控制組合風險的前提下，謀求基金資產的長期最大化增值。

風險收益特征

本基金是一只主動投資的混合型基金，主要投資于具有良好成長性且合理定價的股票，風險和預期收益匹配，屬于風險適中的證券投資基金品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、存托憑證、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中債券部分包括國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）以及中國證監會允許基金投資的其他債券。本基金投資組合中的股票及存托憑證投資比例浮動范圍為：50%-95%；債券和短期金融工具的投資比例浮動范圍為：5%-50%。投資于具有良好成長性且合理定價的上市公司股票及存托憑證的比例不低于基金股票及存托憑證投資的80%。

業績比較基準

滬深300指數收益率×70%+中債綜合全價指數收益率×25%+同業存款利率×5%。

截止日期	機構投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	229,302,091.54/2.31	9,679,850,430.50/97.69	0/0.00	9,909,152,522.04	年報
2024/06/30	345,185,951.88/3.22	10,362,412,466.93/96.78	0/0.00	10,707,598,418.81	半年報
2023/12/31	323,665,825.56/2.93	10,721,715,699.02/97.07	0/0.00	11,045,381,524.58	年報
2023/06/30	328,817,509.65/2.91	10,958,680,688.50/97.09	0/0.00	11,287,498,198.15	半年報
2022/12/31	346,378,192.11/3.03	11,093,509,169.16/96.97	0/0.00	11,439,887,361.27	年報
2022/06/30	440,086,231.53/3.93	10,766,800,178.72/96.07	0/0.00	11,206,886,410.25	半年報
2021/12/31	527,101,033.61/4.91	10,214,727,385.92/95.09	0/0.00	10,741,828,419.53	年報
2021/06/30	606,463,549.24/5.46	10,510,950,760.81/94.54	0.00/0	11,117,414,310.05	半年報
2020/12/31	579,853,850.33/7.53	7,122,400,597.11/92.47	0.00/0	7,702,254,447.44	年報
2020/06/30	718,358,497.40/15.31	3,973,556,335.53/84.69	0.00/0	4,691,914,832.93	半年報
2019/12/31	650,260,636.78/15.57	3,525,494,690.42/84.43	0.00/0	4,175,755,327.20	年報
2019/06/30	453,133,853.41/11.9	3,356,014,673.50/88.1	0.00/0	3,809,148,526.91	半年報
2018/12/31	777,391,824.04/20.85	2,950,756,397.03/79.15	0.00/0	3,728,148,221.07	年報
2018/06/30	1,115,683,486.66/29.37	2,682,737,286.87/70.63	0.00/0	3,798,420,773.53	半年報
2017/12/31	336,797,553.33/14.03	2,064,609,405.80/85.97	0.00/0	2,401,406,959.13	年報
2017/06/30	419,392,815.10/20.36	1,640,260,551.18/79.64	0.00/0	2,059,653,366.28	半年報
2016/12/31	569,059,154.97/26.08	1,612,552,952.52/73.92	0.00/0	2,181,612,107.49	年報
2016/06/30	799,587,217.24/34.98	1,486,133,941.02/65.02	0.00/0	2,285,721,158.26	半年報
2015/12/31	404,214,137.13/27.74	1,053,101,775.11/72.26	0.00/0	1,457,315,912.24	年報
2015/06/30	394,155,630.24/26.16	1,112,583,297.22/73.84	0.00/0	1,506,738,927.46	半年報
2014/12/31	436,115,268.48/24.65	1,333,439,675.49/75.35	0.00/0	1,769,554,943.97	年報
2014/06/30	281,960,420.46/14.69	1,637,059,514.64/85.31	0.00/0	1,919,019,935.10	半年報
2013/12/31	358,450,042.46/16.82	1,772,216,394.72/83.18	0.00/0	2,130,666,437.18	年報
2013/06/30	530,679,933.65/21.71	1,914,176,403.67/78.29	0.00/0	2,444,856,337.32	半年報
2012/12/31	1,557,088,771.36/43.29	2,039,821,175.60/56.71	0.00/0	3,596,909,946.96	年報
2012/06/30	943,986,959.01/25.68	2,731,301,611.24/74.32	0.00/0	3,675,288,570.25	半年報
2011/12/31	2,016,714,435.56/51.01	1,936,480,313.62/48.99	0.00/0	3,953,194,749.18	年報
2011/06/30	2,638,582,027.77/61.34	1,662,799,252.38/38.66	0.00/0	4,301,381,280.15	半年報
2010/12/31	1,503,436,337.64/54.95	1,232,816,360.21/45.05	0.00/0	2,736,252,697.85	年報
2010/06/30	734,625,593.18/35.82	1,316,055,894.32/64.18	0.00/0	2,050,681,487.50	半年報
2009/12/31	618,012,780.31/33.11	1,248,334,170.82/66.89	0.00/0	1,866,346,951.13	年報
2009/06/30	210,763,017.62/12.46	1,480,580,352.48/87.54	0.00/0	1,691,343,370.10	半年報
2008/12/31	322,470,024.53/16	1,692,369,108.71/84	0.00/0	2,014,839,133.24	年報
2008/06/30	173,202,045.93/8.34	1,904,265,364.97/91.66	0.00/0	2,077,467,410.90	半年報
2007/12/31	90,833,426.05/4.22	2,063,118,734.34/95.78	0.00/0	2,153,952,160.39	年報
2007/06/30	105,376,552.32/3.33	3,057,009,195.88/96.67	0.00/0	3,162,385,748.20	半年報
2006/12/31	112,711,417.88/40.27	167,177,484.05/59.73	0.00/0	279,888,901.93	年報
2006/06/30	271,072,735.90/77.86	77,063,275.50/22.14	0.00/0	348,136,011.40	半年報

費率結構

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	1.200%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	1.50%	0.15%
	100萬元≤M＜1000萬元	1.20%	0.12%
	M≥1000萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(后端)	N≤1年	1.80%
	1年＜N≤3年	1.20%
	3年＜N≤5年	0.60%
	N＞5年	0

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
贖回費(前端)	N≥7天	0.50%
贖回費(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N≤730天	0.60%
	2年＜N≤3年	0.30%
	N＞3年	0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，本基金場內場外前端申贖費率一致。特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。場內交易費用以證券公司實際收取為準。

投資組合

2025 第一季度

資產項目	金額(元)	占基金總資產的比例(%)
權益投資	23,851,630,185.80	94.03
其中:股票	23,851,630,185.80	94.03
固定收益投資	294,375,668.50	1.16
其中:債券	294,375,668.50	1.16
資產支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產	--	0
銀行存款和結算備付金合計	1,169,619,976.11	4.61
其他資產	50,675,506.39	0.2
合計	25,366,301,336.80	100

債券代碼	債券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

股票代碼	股票名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
600519	貴州茅臺	1000000	1,561,000,000.00	6.18
002142	寧波銀行	52004683	1,342,760,915.06	5.32
000333	美的集團	15000600	1,177,547,100.00	4.66
603129	春風動力	6000000	1,122,780,000.00	4.45
002475	立訊精密	20000000	817,800,000.00	3.24
300750	寧德時代	3200000	809,408,000.00	3.21
300910	瑞豐新材	13800000	789,498,000.00	3.13
002594	比亞迪	1920964	720,169,403.60	2.85
300285	國瓷材料	32000000	595,840,000.00	2.36
002244	濱江集團	55009200	574,296,048.00	2.27

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
暫無數據

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區)	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

證券代碼	證券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數量(份)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

業績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-05-08	2.4228	5.4708	0.20%
2025-05-07	2.4180	5.4660	0.27%
2025-05-06	2.4114	5.4594	0.97%
2025-04-30	2.3883	5.4363	0.43%
2025-04-29	2.3780	5.4260	0.02%
2025-04-28	2.3776	5.4256	-0.82%
2025-04-25	2.3973	5.4453	-0.10%
2025-04-24	2.3996	5.4476	0.01%
2025-04-23	2.3993	5.4473	0.66%
2025-04-22	2.3836	5.4316	0.00%

共 4768 項數據

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時間	富國天惠成長混合（LOF）A	業績基準	戰勝基準
生效以來	1406.28%	285.66%	1120.62%
2024	1.23%	11.95%	-10.72%
2023	-9.83%	-7.45%	-2.38%
2022	-23.90%	-15.20%	-8.70%
2021	0.62%	-2.81%	3.43%
2020	58.64%	19.02%	39.62%
2019	62.16%	25.02%	37.14%
2018	-26.96%	-17.09%	-9.87%
2017	27.78%	13.96%	13.82%
2016	-15.53%	-7.91%	-7.62%

權益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2021-03-26	1.5
2020-03-19	1.1
2018-04-02	1
2016-02-23	6.5
2015-01-21	1.4
2014-01-17	1.35
2011-01-26	0.83
2010-01-08	1.8
2008-03-05	3
2007-01-05	5.3

基金公告

共 324 項數據

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銷售機構

機構代碼	機構名稱	機構代碼	機構名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農業銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發展銀行股份有限公司
011	興業銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 161 項數據

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：市場風險、信用風險、債券收益率曲線變動風險、再投資風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險、基金投資科創板股票的風險、本基金特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
本基金的特有風險包括：本基金基于“富國成長性股票價值評估體系”篩選具有良好成長性且合理定價的股票。因此，對上市公司股票成長性的研究是否準確、深入成為本基金的特有風險。如果上市公司未能實現本基金管理人預期的業績增長率，則可能導致本基金管理人對其定價出現偏差，從而以較高的價格買入該股票而最終影響基金的收益。本基金主要投資的這類上市公司也可能由于受到市場的追捧，股價相對較高，股價波動幅度也相對較大，從而導致基金份額凈值的波動較大，給投資者帶來一定的風險。此外，本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。