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單位凈值(2025-05-09)

0.9295

累計凈值

0.9295

日漲跌

-0.77%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國創(chuàng)業(yè)板50ETF

：--
創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)收益率

基金經(jīng)理

金澤宇

上任時間:2025-01-24
博士，自2018年7月加入富國基金管理有限公司，歷任助理定量研究員、初級定量研究員、定量研究員；現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2022年07月起任富國中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年11月起任富國中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年12月起任富國創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年02月起任富國創(chuàng)業(yè)板中盤200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年05月起任富國中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年05月起任富國滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年07月起任富國中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年09月起任富國滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年10月起任富國中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年01月起任富國上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年01月起任富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國上證科創(chuàng)板綜合價格交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國中證800自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初，由于前期政策逐步見效需要時間，市場整體缺乏催化，與此同時，外部關(guān)稅擔(dān)憂給全球風(fēng)險資產(chǎn)帶來擾動，市場迎來快速調(diào)整。臨近春節(jié)，隨著國內(nèi)順利完成2024年增長目標(biāo)、大部分業(yè)績利空落地后，市場風(fēng)險偏好開始修復(fù)。春節(jié)后，市場以AI為核心開啟了新一輪上行，內(nèi)外資共振流入重估中國資產(chǎn)。國內(nèi)大模型的出現(xiàn)，縮小了市場對于中美AI發(fā)展前景的認(rèn)知差異，促使市場根據(jù)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的格局進(jìn)行重新定價，引發(fā)了中國AI產(chǎn)業(yè)鏈的價值重估。同時，春節(jié)消費回暖、1月金融數(shù)據(jù)“開門紅”、地產(chǎn)銷售價格改善等信號驗證國內(nèi)基本面開局平穩(wěn)，為市場風(fēng)險偏好提供支撐。經(jīng)歷春節(jié)以來的主線聚焦、行情加速上行后，AI行情出現(xiàn)階段性過熱，疊加美國經(jīng)濟放緩、關(guān)稅等問題再度擾動全球風(fēng)險偏好，對于以AI為代表的高估值資產(chǎn)影響更為顯著，板塊整體迎來調(diào)整。隨著兩會積極的政策定調(diào)、以及一系列更加聚焦需求側(cè)、民生側(cè)的政策密集落地，市場由前期AI板塊的“一枝獨秀”，逐步擴散至消費、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來，隨著國內(nèi)各類經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布，市場逐步進(jìn)入“看現(xiàn)實”的階段，疊加4月業(yè)績期和海外關(guān)稅政策落地的窗口逐步臨近，市場做多情緒有所放緩，轉(zhuǎn)為觀望態(tài)勢。
總體來看，2025年1季度上證綜指下跌0.48%，滬深300下跌1.21%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%，中證500指數(shù)上漲2.31%。
在投資管理上，本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件，合理安排倉位及頭寸，將跟蹤誤差控制在合理水平，努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率為-3.09%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-1.39%。

基金資料

基金名稱富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱富國創(chuàng)業(yè)板50ETF
基金代碼159371 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中信證券股份有限公司基金份額生效日2025-01-24
基金類型股票型基金風(fēng)險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
1765.87萬元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)收益率
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.150%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費--

投資組合

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資17,348,156.8688.19
其中:股票17,348,156.8688.19
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計2,040,267.4610.37
其他資產(chǎn)283,609.881.44
合計19,672,034.20100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31
  • 寧德時代25.47%
  • 東方財富11.06%
  • 匯川技術(shù)4.98%
  • 邁瑞醫(yī)療4.90%
  • 陽光電源3.93%
  • 中際旭創(chuàng)3.30%
  • 同花順2.43%
  • 新易盛2.39%
  • 億緯鋰能2.32%
  • 愛爾眼科2.24%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300750寧德時代177814,497,526.1425.47
300059東方財富865001,953,170.0011.06
300124匯川技術(shù)12900879,393.004.98
300760邁瑞醫(yī)療3700865,800.004.90
300274陽光電源10000694,100.003.93
300308中際旭創(chuàng)5900581,976.003.30
300033同花順1500428,400.002.43
300502新易盛4300421,916.002.39
300014億緯鋰能8700409,857.002.32
300015愛爾眼科29800395,744.002.24

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-090.92950.9295-0.77%
2025-05-080.93670.93672.07%
2025-05-070.91770.91770.75%
2025-05-060.91090.91091.97%
2025-04-300.89330.89330.86%
2025-04-290.88570.8857-0.26%
2025-04-280.88800.8880-0.67%
2025-04-250.89400.89400.90%
2025-04-240.88600.8860-0.64%
2025-04-230.89170.89171.35%
共 65 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來------
共 1 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

每頁顯示： 102050100
共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

申贖清單

基本信息
最新公告日期： --
基金名稱：--
基金管理公司名稱：--
一級市場基金代碼：--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：--
基金份額凈值(單位:元)：--
--日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元)： --
現(xiàn)金替代比例上限:--
申購上限：--
贖回上限：--
是否需要公布IOPV：--
最小申購、贖回單位(單位:份)：--
申購、贖回的允許情況：--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代溢價比率		贖回現(xiàn)金
替代折價比率		替代金額
(單位:人民幣元)
基本信息
最新公告日期： 2025-05-09
基金名稱：富國創(chuàng)業(yè)板50ETF
基金管理公司名稱：富國基金管理有限公司
基金代碼：159371
目標(biāo)指數(shù)代碼：399673
2025-05-08日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： 595.40
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：1,873,322.40
基金份額凈值(單位:元)：0.9367
2025-05-09日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金差額(單位:元)： 2,095.40
可以現(xiàn)金替代比例上限:50.00%
是否需要公布IOPV：是
最小申購、贖回單位(單位:份)：2,000,000.00
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元)：0.00
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：50
全部申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：50
是否開放申購：允許
是否開放贖回：允許
當(dāng)天凈申購的基金份額上限（單位：份）：不設(shè)上限
當(dāng)天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈申購的基金份額上限（單位：份）：不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：不設(shè)上限
當(dāng)天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：不設(shè)上限
當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：4,000,000.00
單個證券賬戶當(dāng)天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：不設(shè)上限
單個證券賬戶當(dāng)天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：不設(shè)上限
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標(biāo)志申購現(xiàn)金
替代保證金率		贖回現(xiàn)金
替代保證金率		申購替代金額
(單位:人民幣元)		贖回金額
(單位:人民幣元)
302132中航成飛200允許20.00% 0.00000.0000
301308江波龍100允許20.00% 0.00000.0000
301301川寧生物500允許20.00% 0.00000.0000
301236軟通動力500允許20.00% 0.00000.0000
300896愛美客100允許20.00% 0.00000.0000
300803指南針300允許20.00% 0.00000.0000
300782卓勝微300允許20.00% 0.00000.0000
300763錦浪科技200允許20.00% 0.00000.0000
300760邁瑞醫(yī)療400允許20.00% 0.00000.0000
300759康龍化成700允許20.00% 0.00000.0000
300751邁為股份100允許20.00% 0.00000.0000
300750寧德時代2000允許20.00% 0.00000.0000
300735光弘科技300允許20.00% 0.00000.0000
300724捷佳偉創(chuàng)200允許20.00% 0.00000.0000
300604長川科技300允許20.00% 0.00000.0000
300573興齊眼藥100允許20.00% 0.00000.0000
300502新易盛500允許20.00% 0.00000.0000
300496中科創(chuàng)達(dá)300允許20.00% 0.00000.0000
300476勝宏科技500允許20.00% 0.00000.0000
300474景嘉微200允許20.00% 0.00000.0000
300450先導(dǎo)智能900允許20.00% 0.00000.0000
300442潤澤科技400允許20.00% 0.00000.0000
300433藍(lán)思科技1500允許20.00% 0.00000.0000
300418昆侖萬維700允許20.00% 0.00000.0000
300413芒果超媒500允許20.00% 0.00000.0000
300408三環(huán)集團1000允許20.00% 0.00000.0000
300394天孚通信200允許20.00% 0.00000.0000
300373揚杰科技200允許20.00% 0.00000.0000
300347泰格醫(yī)藥400允許20.00% 0.00000.0000
300346南大光電500允許20.00% 0.00000.0000
300339潤和軟件600允許20.00% 0.00000.0000
300316晶盛機電500允許20.00% 0.00000.0000
300308中際旭創(chuàng)700允許20.00% 0.00000.0000
300274陽光電源1100允許20.00% 0.00000.0000
300223北京君正200允許20.00% 0.00000.0000
300207欣旺達(dá)1100允許20.00% 0.00000.0000
300142沃森生物1300允許20.00% 0.00000.0000
300136信維通信600允許20.00% 0.00000.0000
300124匯川技術(shù)1500允許20.00% 0.00000.0000
300122智飛生物900允許20.00% 0.00000.0000
300118東方日升700允許20.00% 0.00000.0000
300073當(dāng)升科技300允許20.00% 0.00000.0000
300059東方財富9700允許20.00% 0.00000.0000
300033同花順100允許20.00% 0.00000.0000
300017網(wǎng)宿科技1600允許20.00% 0.00000.0000
300015愛爾眼科3400允許20.00% 0.00000.0000
300014億緯鋰能1000允許20.00% 0.00000.0000
300003樂普醫(yī)療1000允許20.00% 0.00000.0000
300002神州泰岳1500允許20.00% 0.00000.0000
300001特銳德600允許20.00% 0.00000.0000

暫無數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：投資本基金風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
2、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
（2）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
（3）標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險
（4）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
（6）成份股停牌的風(fēng)險
（7）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。
4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
5、套利風(fēng)險
由于證券市場的交易機制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時間，因此套利存在一定風(fēng)險。
6、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實際結(jié)算價格也可能存在差異，IOPV計算可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
除以上風(fēng)險外，本基金還可能存在申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購及贖回風(fēng)險、退市風(fēng)險、終止清盤風(fēng)險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、本基金投資特定品種的特有風(fēng)險等特有風(fēng)險。