單位凈值(2025-05-07)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A |
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基金代碼 | 100055 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2011-07-13 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 4.31億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
1年≤N<2年 | 0.30% | ||
N≥2年 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-05-07 | 2.6650 | 2.6650 | -0.67% |
2025-05-06 | 2.6831 | 2.6831 | 3.33% |
2025-04-30 | 2.5967 | 2.5967 | 0.30% |
2025-04-29 | 2.5890 | 2.5890 | 1.50% |
2025-04-28 | 2.5508 | 2.5508 | 0.04% |
2025-04-25 | 2.5499 | 2.5499 | 0.83% |
2025-04-24 | 2.5289 | 2.5289 | 1.05% |
2025-04-23 | 2.5025 | 2.5025 | 2.67% |
2025-04-22 | 2.4375 | 2.4375 | 2.21% |
2025-04-21 | 2.3849 | 2.3849 | -0.65% |
富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-11富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-11富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理的公告
2025-03-11富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-11富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)
2025-02-08富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議
2025-02-08富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)基金合同
2025-02-08富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
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002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |