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富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A

A類份額
100055股票型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-05-07)

2.6650

累計(jì)凈值

2.6650

日漲跌

-0.67%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A

12.91%
中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率×80%+中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率×10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×10%。

基金經(jīng)理

寧君

上任時(shí)間:2020-01-22
碩士,自2011年8月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、QDII投資經(jīng)理、QDII基金經(jīng)理、海外權(quán)益投資部海外權(quán)益投資總監(jiān)助理、高級(jí)QDII基金經(jīng)理、海外權(quán)益投資部海外權(quán)益投資副總監(jiān)、資深QDII基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金海外權(quán)益投資部海外權(quán)益投資總監(jiān)兼資深QDII基金經(jīng)理。自2018年09月起任富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年08月起任富國(guó)藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2020年01月起任富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;自2024年08月起任富國(guó)港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

趙年珅

上任時(shí)間:2025-03-07
碩士,曾任富達(dá)國(guó)際(香港)有限公司上海代表處股票分析師;自2017年6月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任高級(jí)QDII研究員;現(xiàn)任富國(guó)基金海外權(quán)益投資部QDII基金經(jīng)理。自2020年08月起任富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年07月起任富國(guó)滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
本組合持有美國(guó)和中國(guó)的優(yōu)質(zhì)科技互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的,我們長(zhǎng)期關(guān)注中美科技互聯(lián)網(wǎng)公司的未來(lái)發(fā)展。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司在經(jīng)濟(jì)下行周期中展現(xiàn)了強(qiáng)大的商業(yè)護(hù)城河優(yōu)勢(shì),多數(shù)我們持有的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)前期預(yù)期。美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司盡管前期漲幅較大,但其業(yè)績(jī)?nèi)苑匣蚵猿A(yù)期,顯示出相較于其他行業(yè)的盈利韌性和估值合理性。
本季度組合的大部分持倉(cāng)保持穩(wěn)定,但鑒于對(duì)算力芯片行業(yè)短期供需變化的擔(dān)憂,我們對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)行了適度減倉(cāng)。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率A級(jí)為2.04%,C級(jí)為2.12%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A級(jí)為14.20%,C級(jí)為14.20%。

基金資料

基金名稱富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)基金簡(jiǎn)稱富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A
基金代碼100055 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2011-07-13
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
4.31億元
投資目標(biāo)
本基金主要投資于全球科技互聯(lián)網(wǎng)主題相關(guān)股票,通過(guò)精選個(gè)股和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 本基金可通過(guò)港股通機(jī)制投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金投資于境內(nèi)境外市場(chǎng)。 針對(duì)境外投資,本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:在已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金(含交易型開(kāi)放式指數(shù)基金ETF);已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”);政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 針對(duì)境內(nèi)投資,本基金可投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(國(guó)家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生產(chǎn)品(股指期貨、國(guó)債期貨、權(quán)證);法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金為對(duì)沖外幣的匯率風(fēng)險(xiǎn),可以投資于外匯遠(yuǎn)期合約、結(jié)構(gòu)性外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、外匯互換協(xié)議、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等金融工具。本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%,其中投資于全球科技互聯(lián)網(wǎng)主題相關(guān)的股票及存托憑證不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;投資于境外市場(chǎng)的資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率×80%+中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率×10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×10%。
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/3169,051,854.52/46.3579,931,391.99/53.650/0.00148,983,246.51年報(bào)
2024/06/3060,850,341.09/39.6492,648,920.66/60.360/0.00153,499,261.75半年報(bào)
2023/12/3111,908,742.45/9.99107,335,048.43/90.010/0.00119,243,790.88年報(bào)
2023/06/3011,967,731.38/9.05120,206,578.11/90.950/0.00132,174,309.49半年報(bào)
2022/12/3111,141,470.74/5.39195,521,553.77/94.610/0.00206,663,024.51年報(bào)
2022/06/3011,085,713.61/6.31164,718,450.72/93.690/0.00175,804,164.33半年報(bào)
2021/12/3111,006,268.86/8.38120,364,067.79/91.620/0.00131,370,336.65年報(bào)
2021/06/3011,434,992.82/9.12113,882,789.66/90.880.00/0125,317,782.48半年報(bào)
2020/12/31174,600.16/.357,118,754.35/99.70.00/057,293,354.51年報(bào)
2020/06/300.00/040,980,757.24/1000.00/040,980,757.24半年報(bào)
2019/12/3131,347.71/.1916,645,102.63/99.810.00/016,676,450.34年報(bào)
2019/06/300.00/014,055,035.81/1000.00/014,055,035.81半年報(bào)
2018/12/310.00/014,266,959.32/1000.00/014,266,959.32年報(bào)
2018/06/300.00/013,196,998.74/1000.00/013,196,998.74半年報(bào)
2018/06/190.00/013,239,852.94/1000.00/013,239,852.94半年報(bào)
2017/12/310.00/010,922,900.28/1000.00/010,922,900.28年報(bào)
2017/06/300.00/011,422,413.07/1000.00/011,422,413.07半年報(bào)
2016/12/310.00/012,803,672.96/1000.00/012,803,672.96年報(bào)
2016/06/3021,204,410.52/56.7316,173,484.12/43.270.00/037,377,894.64半年報(bào)
2015/12/3121,204,410.52/54.8317,466,342.54/45.170.00/038,670,753.06年報(bào)
2015/06/3021,204,410.52/51.4919,973,913.78/48.510.00/041,178,324.30半年報(bào)
2014/12/310.00/037,122,887.76/1000.00/037,122,887.76年報(bào)
2014/06/300.00/054,367,257.85/1000.00/054,367,257.85半年報(bào)
2013/12/319,883.62/.0166,511,407.66/99.990.00/066,521,291.28年報(bào)
2013/06/309,883.62/.0178,010,101.24/99.990.00/078,019,984.86半年報(bào)
2012/12/3159,290.73/.04137,938,998.24/99.960.00/0137,998,288.97年報(bào)
2012/06/3059,290.73/.03180,135,161.03/99.970.00/0180,194,451.76半年報(bào)
2011/12/314,354,847.42/1.59270,023,669.00/98.410.00/0274,378,516.42年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%0.15%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%0.12%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
1年≤N<2年0.30%
N≥2年0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資383,950,204.4784.27
其中:普通股254,278,611.7255.81
存托憑證129,671,592.7528.46
基金投資--0
固定收益投資9,650.900
其中:債券9,650.900
資產(chǎn)支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠(yuǎn)期--0
期貨--0
權(quán)證--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
貨幣市場(chǎng)工具--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)65,578,153.6914.39
其他資產(chǎn)6,056,599.671.33
合計(jì)455,594,608.73100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31
  • 騰訊控股有限公司9.21%
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.9.10%
  • PDD Holdings Inc.8.66%
  • Meta Platforms, Inc.7.66%
  • 中國(guó)移動(dòng)有限公司6.80%
  • 浪潮數(shù)字企業(yè)技術(shù)有限公司6.75%
  • Microsoft Corporation5.15%
  • 谷歌(Alphabet)5.09%
  • Apple Inc.4.43%
  • NVIDIA Corporation4.32%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場(chǎng) 所屬國(guó)家(地區(qū)) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
Tencent Holdings Ltd騰訊控股有限公司700香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港86800.0039,810,517.079.21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.TSM美國(guó)證券交易所美國(guó)33000.0039,322,179.609.10
PDD Holdings Inc.PDD Holdings Inc.PDD美國(guó)證券交易所美國(guó)44043.0037,416,288.908.66
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.META美國(guó)證券交易所美國(guó)8000.0033,097,818.827.66
China Mobile Limited中國(guó)移動(dòng)有限公司941香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港380000.0029,386,598.526.80
Inspur Digital Enterprise Technology Limited浪潮數(shù)字企業(yè)技術(shù)有限公司596香港聯(lián)合交易所中國(guó)香港5000000.0029,161,428.006.75
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationMSFT美國(guó)證券交易所美國(guó)8265.0022,271,071.485.15
Alphabet Inc.谷歌(Alphabet)GOOGL美國(guó)證券交易所美國(guó)19800.0021,978,729.595.09
Apple Inc.Apple Inc.AAPL美國(guó)證券交易所美國(guó)12000.0019,133,922.794.43
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationNVDA美國(guó)證券交易所美國(guó)24000.0018,671,359.584.32

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-05-072.66502.6650-0.67%
2025-05-062.68312.68313.33%
2025-04-302.59672.59670.30%
2025-04-292.58902.58901.50%
2025-04-282.55082.55080.04%
2025-04-252.54992.54990.83%
2025-04-242.52892.52891.05%
2025-04-232.50252.50252.67%
2025-04-222.43752.43752.21%
2025-04-212.38492.3849-0.65%
3308 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)64.87%-24.86%89.73%
202419.86%15.41%4.45%
202314.72%-4.67%19.39%
2022-18.52%-8.42%-10.10%
2021-12.85%-41.85%29.00%
202057.70%42.29%15.41%
201930.08%29.59%0.49%
201725.00%11.18%13.82%
20163.56%5.06%-1.50%
20150.79%-6.95%7.74%
13 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國(guó)銀行股份有限公司005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
012中國(guó)光大銀行股份有限公司014中國(guó)民生銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
128 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:投資風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)與道德風(fēng)險(xiǎn)、基金自身特有風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金主要投資于全球科技互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)公司的股票,該類股票行業(yè)分布相對(duì)集中,可能會(huì)產(chǎn)生行業(yè)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票,基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)。存托憑證是新證券品種,本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。