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富國天成紅利靈活配置混合

100029混合型中風險(R3)

基金產(chǎn)品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

100029

富國天成紅利靈活配置混合

購買定投

單位凈值(2025-05-08)

0.8795

累計凈值

2.9455

日漲跌

-0.07%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國天成紅利靈活配置混合

：-2.28%

滬深300指數(shù)收益率×55%+中債綜合全價指數(shù)收益率×45%

基金經(jīng)理

毛一凡

上任時間:2025-03-24

碩士，曾任興業(yè)證券股份有限公司農(nóng)業(yè)分析師/聯(lián)席首席分析師，正心谷資本高級行業(yè)分析師(二級市場)，中國人保資產(chǎn)管理有限公司資深研究員、賬戶助理、投資經(jīng)理；自2025年2月加入富國基金管理有限公司，現(xiàn)任富國基金權益投資部權益基金經(jīng)理。自2025年03月起任富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國天成紅利靈活配置混合型證券投資基金	基金簡稱	富國天成紅利靈活配置混合
基金代碼	100029	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司	基金份額生效日	2008-05-28
基金類型	混合型	基金風險等級	R3
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	5.52億元

投資目標

本基金主要投資于紅利型股票與穩(wěn)健成長型股票，兼顧紅利收益與資本增值；力爭通過靈活合理的大類資產(chǎn)配置與專業(yè)的個券精選，在精細化風險管理的基礎上構建優(yōu)化組合，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

風險收益特征

本基金是一只主動投資的混合型基金，風險和預期收益低于股票型基金，高于債券型基金、保本型基金與貨幣市場基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。其中，股票類資產(chǎn)包括上市公司流通股股票和未來可能出現(xiàn)的股權類證券；債券類資產(chǎn)包括國債、金融債、企業(yè)債（包括可轉債）、央行票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、回購協(xié)議以及現(xiàn)金存款等。本基金股票及存托憑證資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的30%－80%；債券資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的15%-65%，其中資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的0-20%。

業(yè)績比較基準

滬深300指數(shù)收益率×55%+中債綜合全價指數(shù)收益率×45%

截止日期	機構投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	4,699,489.89/0.73	642,784,256.09/99.27	0/0.00	647,483,745.98	年報
2024/06/30	5,951,484.87/0.86	687,655,012.27/99.14	0/0.00	693,606,497.14	半年報
2023/12/31	34,691,249.83/4.71	701,874,642.30/95.29	0/0.00	736,565,892.13	年報
2023/06/30	58,007,367.32/7.50	715,664,235.07/92.50	0/0.00	773,671,602.39	半年報
2022/12/31	100,305,228.76/12.52	700,711,555.46/87.48	0/0.00	801,016,784.22	年報
2022/06/30	164,926,433.78/19.35	687,431,964.88/80.65	0/0.00	852,358,398.66	半年報
2021/12/31	153,701,041.14/21.22	570,670,326.28/78.78	0/0.00	724,371,367.42	年報
2021/06/30	100,605,235.07/15.6	544,322,838.69/84.4	0.00/0	644,928,073.76	半年報
2020/12/31	146,941,155.97/22.08	518,435,431.08/77.92	0.00/0	665,376,587.05	年報
2020/06/30	287,786,596.77/33.82	563,096,218.35/66.18	0.00/0	850,882,815.12	半年報
2019/12/31	138,614,136.30/17.52	652,494,189.95/82.48	0.00/0	791,108,326.25	年報
2019/06/30	188,539,414.43/20.77	719,206,857.44/79.23	0.00/0	907,746,271.87	半年報
2018/12/31	217,856,694.33/21.81	780,870,100.34/78.19	0.00/0	998,726,794.67	年報
2018/06/30	349,443,425.54/31.26	768,420,689.47/68.74	0.00/0	1,117,864,115.01	半年報
2017/12/31	803,660,555.30/50.48	788,510,223.57/49.52	0.00/0	1,592,170,778.87	年報
2017/06/30	1,345,574,312.94/62.87	794,704,284.40/37.13	0.00/0	2,140,278,597.34	半年報
2016/12/31	1,059,713,954.35/56.69	809,574,262.00/43.31	0.00/0	1,869,288,216.35	年報
2016/06/30	1,431,794,192.56/64.43	790,386,512.58/35.57	0.00/0	2,222,180,705.14	半年報
2015/12/31	873,471,704.13/59.53	593,832,693.04/40.47	0.00/0	1,467,304,397.17	年報
2015/06/30	1,643,603,397.90/69.41	724,262,259.46/30.59	0.00/0	2,367,865,657.36	半年報
2014/12/31	2,349,109,808.77/76.03	740,772,235.10/23.97	0.00/0	3,089,882,043.87	年報
2014/06/30	2,654,211,099.12/81.21	614,008,414.94/18.79	0.00/0	3,268,219,514.06	半年報
2013/12/31	2,546,609,187.46/83.56	500,896,450.15/16.44	0.00/0	3,047,505,637.61	年報
2013/06/30	1,507,881,487.74/82.25	325,304,585.96/17.75	0.00/0	1,833,186,073.70	半年報
2012/12/31	1,095,344,014.33/79.87	276,031,537.96/20.13	0.00/0	1,371,375,552.29	年報
2012/06/30	828,700,882.83/75.71	265,899,275.58/24.29	0.00/0	1,094,600,158.41	半年報
2011/12/31	605,496,290.09/71.84	237,350,572.16/28.16	0.00/0	842,846,862.25	年報
2011/06/30	358,350,811.49/64.69	195,576,115.68/35.31	0.00/0	553,926,927.17	半年報
2010/12/31	317,435,390.07/67.15	155,292,275.03/32.85	0.00/0	472,727,665.10	年報
2010/06/30	124,934,979.66/37.14	211,482,748.75/62.86	0.00/0	336,417,728.41	半年報
2009/12/31	187,521,941.25/42.91	249,533,649.45/57.09	0.00/0	437,055,590.70	年報
2009/06/30	23,220,435.29/19.86	93,724,960.82/80.14	0.00/0	116,945,396.11	半年報
2008/12/31	33,902,708.43/19.89	136,569,272.18/80.11	0.00/0	170,471,980.61	年報

費率結構

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	1.200%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	1.50%	0.15%
	100萬元≤M＜500萬元	1.20%	0.12%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(后端)	N≤1年	1.80%
	1年＜N≤3年	1.20%
	3年＜N≤5年	0.60%
	N＞5年	0

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
贖回費(前端)	N≥7天	0.50%
贖回費(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜731天	0.60%
	731天≤N＜1096天	0.30%
	N≥1096天	0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權益投資	366,224,524.34	62.78
其中:股票	366,224,524.34	62.78
固定收益投資	86,425,912.83	14.82
其中:債券	86,425,912.83	14.82
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結算備付金合計	111,469,839.46	19.11
其他資產(chǎn)	19,223,977.26	3.3
合計	583,344,253.89	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
240003	24附息國債03	300000	30,316,684.93	5.50
128135	洽洽轉債	121444	13,954,288.25	2.53
110062	烽火轉債	70000	8,506,821.92	1.54
018009	國開1803	50000	6,597,790.41	1.20
118023	廣大轉債	50000	6,263,630.14	1.14

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
688266	澤璟制藥	300000	29,922,000.00	5.42
600900	長江電力	800000	22,248,000.00	4.03
002311	海大集團	334402	16,703,379.90	3.03
600398	海瀾之家	2040700	16,141,937.00	2.93
600519	貴州茅臺	10000	15,610,000.00	2.83
002594	比亞迪	40000	14,996,000.00	2.72
600989	寶豐能源	1000000	14,530,000.00	2.63
300627	華測導航	280000	11,578,000.00	2.10
000807	云鋁股份	600000	10,404,000.00	1.89
000933	神火股份	500000	9,380,000.00	1.70

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-05-08	0.8795	2.9455	-0.07%
2025-05-07	0.8801	2.9461	0.36%
2025-05-06	0.8769	2.9429	0.30%
2025-04-30	0.8743	2.9403	-0.27%
2025-04-29	0.8767	2.9427	0.11%
2025-04-28	0.8757	2.9417	0.33%
2025-04-25	0.8728	2.9388	-0.15%
2025-04-24	0.8741	2.9401	0.30%
2025-04-23	0.8715	2.9375	-1.09%
2025-04-22	0.8811	2.9471	0.22%

共 4102 項數(shù)據(jù)

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時間	富國天成紅利靈活配置混合	業(yè)績基準	戰(zhàn)勝基準
生效以來	264.47%	44.00%	220.47%
2024	-8.78%	10.83%	-19.61%
2023	-14.24%	-5.36%	-8.88%
2022	-23.94%	-11.90%	-12.04%
2021	13.53%	-1.58%	15.11%
2020	68.57%	14.87%	53.70%
2019	43.46%	19.73%	23.73%
2018	-23.21%	-12.52%	-10.69%
2017	13.33%	9.87%	3.46%
2016	-12.37%	-6.50%	-5.87%

權益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2023-05-15	0.15
2023-03-09	0.15
2022-02-14	2.63
2021-11-23	0.15
2021-09-07	0.15
2021-07-06	0.15
2021-05-13	0.15
2021-03-11	0.15
2021-01-15	2.14
2020-11-10	0.15

基金公告

共 333 項數(shù)據(jù)

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銷售機構

機構代碼	機構名稱	機構代碼	機構名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 152 項數(shù)據(jù)

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險等。
本基金的特有風險包括：紅利型股票是本基金的重要投資方向，在某些特定的時期，本基金可能存在因市場上持續(xù)分紅的上市公司數(shù)目減少而導致投資范圍較小的風險，也可能存在所投資的上市公司是出于回報股東之外的其它目的而分紅、進而對將來股價表現(xiàn)負面影響的投資風險。
作為靈活配置混合型基金，本基金將力爭通過對股票、債券等大類資產(chǎn)的有效合理配置規(guī)避系統(tǒng)風險、降低投資組合的波動性，但同時也可能存在因投資管理人對市場判斷有誤從而導致資產(chǎn)配置比例不合適而產(chǎn)生的風險。本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。