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富國天合穩健優選混合

100026混合型中風險(R3)

基金產品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

100026

富國天合穩健優選混合

購買定投

單位凈值(2025-05-08)

1.4078

累計凈值

4.2033

日漲跌

0.06%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國天合穩健優選混合

：-1.48%

滬深300指數收益率×80%+中債綜合全價指數收益率×15%+同業存款利率×5%。

基金經理

張嘯偉

上任時間:2015-11-19

碩士，曾任湘財證券基礎化工研究員，招商證券化工研究員；自2011年6月加入富國基金管理有限公司，歷任行業研究員、權益基金經理、高級權益基金經理；現任富國基金權益投資部權益投資總監助理兼高級權益基金經理。自2015年08月起任富國改革動力混合型證券投資基金基金經理；自2015年11月起任富國天合穩健優選混合型證券投資基金基金經理；自2016年05月起任富國美麗中國混合型證券投資基金基金經理；自2019年06月起任富國睿澤回報混合型證券投資基金基金經理；自2024年03月起任富國滬港深優質資產混合型發起式證券投資基金基金經理；具有基金從業資格。

基金資料

基金名稱	富國天合穩健優選混合型證券投資基金	基金簡稱	富國天合穩健優選混合
基金代碼	100026	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	招商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2006-11-15
基金類型	混合型	基金風險等級	R3
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規模數據來自最新定期報告	23.08億元

投資目標

本基金主要采用“核心－衛星”總體策略，以優選并復制績優基金重倉股為基石，有效綜合基金管理人的主動投資管理能力，力爭投資業績實現基金行業平均水平之上的二次超越，謀求基金資產的長期最大化增值。

風險收益特征

本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、存托憑證、債券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具，其中債券部分包括國債、金融債、企業（公司）債（包括可轉債）以及中國證監會允許基金投資的其他債券。本基金投資組合中的股票及存托憑證投資比例浮動范圍為：60%-95%，其中，核心組合的投資比例為股票及存托憑證資產凈值的55%-65%，衛星組合的投資比例為股票及存托憑證資產凈值的35%-45%；債券和短期金融工具的投資比例浮動范圍為：5%-40%。

業績比較基準

滬深300指數收益率×80%+中債綜合全價指數收益率×15%+同業存款利率×5%。

截止日期	機構投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	25,025,428.64/1.48	1,662,640,091.13/98.52	0/0.00	1,687,665,519.77	年報
2024/06/30	116,567,793.40/6.30	1,735,139,461.70/93.70	0/0.00	1,851,707,255.10	半年報
2023/12/31	160,002,478.32/8.17	1,798,423,801.36/91.83	0/0.00	1,958,426,279.68	年報
2023/06/30	310,782,679.93/14.36	1,853,884,708.04/85.64	0/0.00	2,164,667,387.97	半年報
2022/12/31	332,872,729.96/14.89	1,903,276,712.43/85.11	0/0.00	2,236,149,442.39	年報
2022/06/30	792,577,456.24/27.95	2,042,959,840.73/72.05	0/0.00	2,835,537,296.97	半年報
2021/12/31	1,062,666,863.99/35.80	1,905,685,008.80/64.20	0/0.00	2,968,351,872.79	年報
2021/06/30	697,861,062.32/26.08	1,978,424,537.68/73.92	0.00/0	2,676,285,600.00	半年報
2020/12/31	210,096,290.14/11.3	1,649,812,664.37/88.7	0.00/0	1,859,908,954.51	年報
2020/06/30	74,485,488.30/4.42	1,611,513,245.71/95.58	0.00/0	1,685,998,734.01	半年報
2019/12/31	346,388,596.47/17.7	1,610,187,242.87/82.3	0.00/0	1,956,575,839.34	年報
2019/06/30	328,691,799.27/15.93	1,734,083,570.48/84.07	0.00/0	2,062,775,369.75	半年報
2018/12/31	62,769,833.10/3.43	1,769,522,921.58/96.57	0.00/0	1,832,292,754.68	年報
2018/06/30	199,957,898.00/10.3	1,742,049,405.57/89.7	0.00/0	1,942,007,303.57	半年報
2017/12/31	57,888,962.90/3.37	1,662,413,957.88/96.63	0.00/0	1,720,302,920.78	年報
2017/06/30	29,779,801.10/1.64	1,787,038,169.54/98.36	0.00/0	1,816,817,970.64	半年報
2016/12/31	257,399,603.20/12.13	1,864,387,203.03/87.87	0.00/0	2,121,786,806.23	年報
2016/06/30	470,688,627.06/19.69	1,919,225,461.19/80.31	0.00/0	2,389,914,088.25	半年報
2015/12/31	830,073,209.78/38.01	1,353,520,646.71/61.99	0.00/0	2,183,593,856.49	年報
2015/06/30	781,643,966.07/33.84	1,527,984,048.28/66.16	0.00/0	2,309,628,014.35	半年報
2014/12/31	282,657,607.01/12.89	1,910,261,901.15/87.11	0.00/0	2,192,919,508.16	年報
2014/06/30	194,391,190.38/6.99	2,585,877,432.27/93.01	0.00/0	2,780,268,622.65	半年報
2013/12/31	784,856,751.09/21.71	2,830,560,088.64/78.29	0.00/0	3,615,416,839.73	年報
2013/06/30	489,579,923.29/14.89	2,797,949,499.35/85.11	0.00/0	3,287,529,422.64	半年報
2012/12/31	525,900,292.56/15.1	2,957,106,065.82/84.9	0.00/0	3,483,006,358.38	年報
2012/06/30	269,351,346.58/8.19	3,017,730,971.90/91.81	0.00/0	3,287,082,318.48	半年報
2011/12/31	513,886,499.55/14.39	3,056,178,934.01/85.61	0.00/0	3,570,065,433.56	年報
2011/06/30	508,712,880.14/13.88	3,155,697,772.07/86.12	0.00/0	3,664,410,652.21	半年報
2010/12/31	762,812,434.42/18.85	3,283,903,538.31/81.15	0.00/0	4,046,715,972.73	年報
2010/06/30	594,639,111.04/13.23	3,901,630,894.01/86.77	0.00/0	4,496,270,005.05	半年報
2009/12/31	622,834,466.64/13.24	4,081,921,471.93/86.76	0.00/0	4,704,755,938.57	年報
2009/06/30	574,774,202.91/10.99	4,657,301,108.41/89.01	0.00/0	5,232,075,311.32	半年報
2008/12/31	329,356,230.85/6.06	5,107,602,599.21/93.94	0.00/0	5,436,958,830.06	年報
2008/06/30	340,519,025.36/5.77	5,556,545,688.69/94.23	0.00/0	5,897,064,714.05	半年報
2007/12/31	283,626,567.95/4.79	5,641,022,476.10/95.21	0.00/0	5,924,649,044.05	年報
2007/06/30	163,245,465.35/6.94	2,189,131,914.34/93.06	0.00/0	2,352,377,379.69	半年報

費率結構

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	1.200%/年
基金托管費	0.200%/年
銷售服務費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	1.50%	0.15%
	100萬元≤M＜500萬元	1.20%	0.12%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆
申購費(后端)	N≤1年	1.80%
	1年＜N≤3年	1.20%
	3年＜N≤5年	0.60%
	N＞5年	0

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
贖回費(前端)	N≥7天	0.50%
贖回費(后端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜731天	0.60%
	731天≤N＜1096天	0.30%
	N≥1096天	0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

資產項目	金額(元)	占基金總資產的比例(%)
權益投資	1,805,577,219.86	77.97
其中:股票	1,805,577,219.86	77.97
固定收益投資	--	0
其中:債券	--	0
資產支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產	--	0
銀行存款和結算備付金合計	483,505,499.20	20.88
其他資產	26,528,487.68	1.15
合計	2,315,611,206.74	100

債券代碼	債券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

股票代碼	股票名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
600519	貴州茅臺	114025	177,993,025.00	7.71
002142	寧波銀行	5671225	146,431,029.50	6.34
300285	國瓷材料	5054040	94,106,224.80	4.08
002311	海大集團	1881900	94,000,905.00	4.07
000425	徐工機械	9574700	82,533,914.00	3.58
600309	萬華化學	1161400	78,057,694.00	3.38
600919	江蘇銀行	7495880	71,210,860.00	3.09
603659	璞泰來	3707758	68,074,436.88	2.95
000568	瀘州老窖	506600	65,716,152.00	2.85
000708	中信特鋼	4483300	55,368,755.00	2.40

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
暫無數據

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區)	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

證券代碼	證券名稱	數量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數量(份)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

業績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-05-08	1.4078	4.2033	0.06%
2025-05-07	1.4070	4.2025	0.29%
2025-05-06	1.4029	4.1984	0.54%
2025-04-30	1.3953	4.1908	-0.15%
2025-04-29	1.3974	4.1929	-0.03%
2025-04-28	1.3978	4.1933	-0.36%
2025-04-25	1.4029	4.1984	-0.31%
2025-04-24	1.4072	4.2027	0.35%
2025-04-23	1.4023	4.1978	-0.55%
2025-04-22	1.4100	4.2055	0.31%

共 4513 項數據

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時間	富國天合穩健優選混合	業績基準	戰勝基準
生效以來	797.62%	164.20%	633.42%
2024	-3.62%	12.82%	-16.44%
2023	-10.45%	-8.79%	-1.66%
2022	-21.88%	-17.37%	-4.51%
2021	14.53%	-3.61%	18.14%
2020	55.37%	21.76%	33.61%
2019	46.35%	28.64%	17.71%
2018	-19.89%	-19.94%	0.05%
2017	25.29%	16.60%	8.69%
2016	-9.16%	-8.97%	-0.19%

權益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2022-01-17	1.7
2021-02-09	3.25
2020-02-04	0.55
2019-03-29	0.64
2018-01-23	1.2
2016-01-28	5
2015-01-20	1.06
2014-01-17	0.38
2011-01-19	0.38
2007-02-15	0.5

基金公告

共 272 項數據

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銷售機構

機構代碼	機構名稱	機構代碼	機構名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農業銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發展銀行股份有限公司
011	興業銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 164 項數據

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：市場風險、信用風險、債券收益率曲線變動風險、再投資風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險、基金風險評價不一致的風險等。
其中，市場風險主要包括政策風險、經濟周期風險、利率風險、上市公司經營風險、購買力風險等。
本基金的特有風險包括：
1、基金投資科創板股票的風險
本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創板股票或選擇不將基金資產投資于科創板股票，基金并非必然投資于科創板股票。本基金投資科創板上市交易股票將承擔科創板因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。
2、基金投資存托憑證的風險
存托憑證是新證券品種，本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。