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富國天利增長債券A/B

A類份額
100018債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-04-30)

1.3387

累計凈值

2.8707

日漲跌

0.03%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國天利增長債券A/B

3.61%
中央國債登記結算有限責任公司編制并發布的中國債券總指數

基金經理

黃紀亮

上任時間:2014-03-26
碩士,曾任國泰君安證券股份有限公司助理研究員;自2012年11月加入富國基金管理有限公司,歷任債券研究員、固定收益基金經理、固定收益投資部固定收益投資副總監、固定收益策略研究部總經理、高級固定收益基金經理;現任富國基金總經理助理,兼任富國基金固定收益投資部總經理、固定收益策略研究部總經理、高級固定收益基金經理。自2013年02月起任富國強回報定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2014年03月起任富國天利增長債券投資基金基金經理;自2014年03月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2014年06月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經理;自2016年08月起任富國目標齊利一年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2016年09月起任富國產業債債券型證券投資基金基金經理;自2016年09月起任富國睿利定期開放混合型發起式證券投資基金基金經理;自2017年07月起任富國創利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2017年08月起任富國祥利一年期定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2017年09月起任富國興利增強債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年04月起任富國臻利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年04月起任富國尊利純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年04月起任富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2018年08月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2018年09月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經理;自2019年03月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2019年09月起任富國投資級信用債債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國悅享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經理;自2022年02月起任富國裕利債券型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度,宏觀調控政策效應持續釋放,國內經濟呈現企穩態勢,1-2月社會消費品零售增速、固定資產投資增速均較24年12月進一步上行,2-3月PMI指數持續回升到50以上。新質生產力穩步發展,人工智能、機器人等領域亮點紛呈,社會預期逐步改善,風險偏好有所提升。3月兩會召開,政府工作報告設定了全年經濟增長5%左右的目標,實施更加積極的財政政策,赤字率按4%左右安排,實施適度寬松的貨幣政策,適時降準降息。海外環境較為多變,特朗普就任美國總統后,預期加征多輪關稅,政策不確定性較高,美國經濟預期轉弱,美債收益率明顯下行。一季度國內股市表現先下后上,年初下跌后,1月中旬開始企穩反彈。一季度債券收益率先升后降,2月債券收益率大幅上行,3月中旬資金轉松后收益率有所回落。投資操作上,本基金注重大類資產配置,積極把握債市機會,適時調整久期和杠桿,優化轉債持倉,報告期內凈值有所增長。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A/B級為0.06%,C級為0.04%,同期業績比較基準收益率A/B級為-0.78%,C級為-0.78%。

基金資料

基金名稱富國天利增長債券投資基金基金簡稱富國天利增長債券A/B
基金代碼100018 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2003-12-02
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
99.62億元
投資目標
本基金為主要投資于高信用等級固定收益證券的投資基金,投資目標是在充分重視本金長期安全的前提下,力爭為基金份額持有人創造較高的當期收益。
風險收益特征
本基金為主要投資于高信用等級固定收益證券的投資基金,屬于低風險的基金品種。
投資組合范圍
本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括國內依法公開發行、上市的國債、金融債、企業(公司)債、可轉債,以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可以通過參與新股、存托憑證首發等低風險的投資方式來提高基金收益水平。
業績比較基準
中央國債登記結算有限責任公司編制并發布的中國債券總指數
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/313,883,264,629.32/56.512,988,113,792.90/43.490/0.006,871,378,422.22年報
2024/06/303,913,569,914.75/52.783,501,789,728.56/47.220/0.007,415,359,643.31半年報
2023/12/314,605,218,113.86/54.553,836,349,755.44/45.450/0.008,441,567,869.30年報
2023/06/305,366,241,628.78/54.934,403,215,460.66/45.070/0.009,769,457,089.44半年報
2022/12/316,217,069,211.01/56.684,752,029,388.63/43.320/0.0010,969,098,599.64年報
2022/06/3010,033,350,786.08/66.435,069,301,944.78/33.570/0.0015,102,652,730.86半年報
2021/12/3111,161,150,590.95/71.664,413,729,267.08/28.340/0.0015,574,879,858.03年報
2021/06/307,950,318,980.96/76.232,478,739,229.84/23.770.00/010,429,058,210.80半年報
2020/12/317,257,741,073.35/78.322,008,587,020.92/21.680.00/09,266,328,094.27年報
2020/06/306,702,088,162.80/80.581,614,994,975.08/19.420.00/08,317,083,137.88半年報
2019/12/313,467,104,942.80/72.351,325,031,025.54/27.650.00/04,792,135,968.34年報
2019/06/303,349,680,261.42/73.431,211,918,116.84/26.570.00/04,561,598,378.26半年報
2018/12/312,871,550,576.38/81.63646,064,719.04/18.370.00/03,517,615,295.42年報
2018/06/302,710,365,119.11/80.96637,445,926.57/19.040.00/03,347,811,045.68半年報
2017/12/311,520,375,645.91/79.45393,299,380.73/20.550.00/01,913,675,026.64年報
2017/06/301,700,451,357.98/79.47439,307,052.43/20.530.00/02,139,758,410.41半年報
2016/12/312,522,828,994.50/83.02516,066,489.77/16.980.00/03,038,895,484.27年報
2016/06/30979,960,000.66/65.11525,136,105.04/34.890.00/01,505,096,105.70半年報
2015/12/31690,038,284.11/57.54509,206,099.58/42.460.00/01,199,244,383.69年報
2015/06/30618,535,181.02/54.45517,346,881.99/45.550.00/01,135,882,063.01半年報
2014/12/31361,053,450.42/37.15610,772,060.01/62.850.00/0971,825,510.43年報
2014/06/30482,154,069.96/41.23687,228,346.97/58.770.00/01,169,382,416.93半年報
2013/12/31143,670,820.68/14.96816,997,917.06/85.040.00/0960,668,737.74年報
2013/06/30304,288,819.45/23.061,015,187,551.78/76.940.00/01,319,476,371.23半年報
2012/12/31446,628,619.38/29.461,069,307,880.10/70.540.00/01,515,936,499.48年報
2012/06/30638,452,556.83/35.161,177,406,931.46/64.840.00/01,815,859,488.29半年報
2011/12/31799,681,048.69/39.41,230,098,578.18/60.60.00/02,029,779,626.87年報
2011/06/30916,072,775.01/40.131,366,705,362.01/59.870.00/02,282,778,137.02半年報
2010/12/311,060,638,519.85/43.231,392,868,223.84/56.770.00/02,453,506,743.69年報
2010/06/301,687,716,656.89/57.651,239,778,233.11/42.350.00/02,927,494,890.00半年報
2009/12/311,343,908,288.16/57.58989,943,614.25/42.420.00/02,333,851,902.41年報
2009/06/301,244,353,757.59/57.24929,600,105.87/42.760.00/02,173,953,863.46半年報
2008/12/311,291,970,091.99/59.26888,086,178.84/40.740.00/02,180,056,270.83年報
2008/06/302,547,046,145.37/71.521,014,448,190.73/28.480.00/03,561,494,336.10半年報
2007/12/312,017,102,486.99/71.42807,282,583.33/28.580.00/02,824,385,070.32年報
2007/06/30596,263,103.76/49.84600,144,403.51/50.160.00/01,196,407,507.27半年報
2006/12/31100,656,123.22/34.04195,034,601.62/65.960.00/0295,690,724.84年報
2006/06/3071,455,039.54/26.38199,414,495.29/73.620.00/0270,869,534.83半年報
2005/12/3120,932,379.95/9.29204,400,893.58/90.710.00/0225,333,273.53年報
2005/06/3035,194,076.69/11.18279,487,009.78/88.820.00/0314,681,086.47半年報
2004/12/3162,135,690.43/14.78358,244,855.99/85.220.00/0420,380,546.42年報
2004/06/30190,725,301.67/31.92406,863,971.56/68.080.00/0597,589,273.23半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.800%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.20%0.12%
100萬元≤M<1000萬元1.00%0.10%
M≥1000萬元1000元/筆1000元/筆
申購費(后端) N<1年1.40%
1年≤N<2年1.12%
2年≤N<3年0.84%
3年≤N<4年0.56%
4年≤N<5年0.28%
N≥5年0
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.30%
1年≤N<3年0.15%
N≥3年0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資13,766,304,968.8395.13
其中:債券13,766,304,968.8395.13
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產659,886,011.124.56
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計24,948,529.640.17
其他資產20,162,866.530.14
合計14,471,302,376.12100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 21進出164.63%
  • 24進出043.61%
  • 22進出口行二級資本債013.32%
  • 21中國銀行永續債013.27%
  • 浦發轉債2.66%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
21031621進出165600000585,070,356.164.63
24030424進出044500000456,828,164.383.61
09220300522進出口行二級資本債014000000419,448,767.123.32
212801921中國銀行永續債013900000412,872,570.413.27
110059浦發轉債3087790336,164,313.422.66

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-04-301.33872.87070.03%
2025-04-291.33832.87030.07%
2025-04-281.33732.8693-0.04%
2025-04-251.33782.86980.01%
2025-04-241.33772.8697-0.03%
2025-04-231.33812.87010.00%
2025-04-221.33812.87010.04%
2025-04-211.33752.86950.01%
2025-04-181.33742.8694-0.01%
2025-04-171.33752.86950.01%
5252 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國天利增長債券A/B 業績基準 戰勝基準
生效以來363.27%138.33%224.94%
20244.83%8.32%-3.49%
20234.43%4.67%-0.24%
20221.10%3.37%-2.27%
20216.77%5.69%1.08%
20204.10%3.07%1.03%
20197.09%4.36%2.73%
20187.45%9.63%-2.18%
20170.88%-1.19%2.07%
20162.91%1.30%1.61%
17 項數據

2025年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額0.45000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-03-130.45
2024-01-300.4
2023-03-130.02
2022-12-290.54
2022-02-240.4
2021-03-110.08
2020-12-110.5
2020-02-250.5
2019-02-200.31
2018-01-230.34
52 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
011興業銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
179 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:市場風險、信用風險、管理風險、操作或技術風險、法律風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險等。
本基金的特有風險包括:基金投資存托憑證的風險。存托憑證是新證券品種,本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。