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富國(guó)天源滬港深平衡混合A/B

A類份額
100016混合型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-05-08)

2.2220

累計(jì)凈值

4.2130

日漲跌

0.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國(guó)天源滬港深平衡混合A/B

-0.45%
滬深300指數(shù)收益率×65%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×30%+同業(yè)存款利率×5%。

基金經(jīng)理

曾新杰

上任時(shí)間:2021-11-23
碩士,曾任深圳物明投資管理有限公司研究員;自2018年5月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任行業(yè)研究員、權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2020年05月起任富國(guó)生物醫(yī)藥科技混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年1季度,WIND全A上漲1.9%。受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、穩(wěn)股市穩(wěn)樓市政策預(yù)期影響下,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著回暖,以科技創(chuàng)新為代表的新興成長(zhǎng)行業(yè)明顯反彈,以人工智能、機(jī)器人、新消費(fèi)為代表的新成長(zhǎng)迎來一波牛市行情,特別是港股互聯(lián)網(wǎng)、港股新消費(fèi)、恒生科技、港股創(chuàng)新藥漲幅巨大。展望未來,在經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇預(yù)期的背景下,各個(gè)行業(yè)中具備遠(yuǎn)期成長(zhǎng)空間的公司將迎來新一輪的成長(zhǎng)周期。本基金的主要策略是繼續(xù)在科技、醫(yī)藥、消費(fèi)等成長(zhǎng)領(lǐng)域?qū)ふ议L(zhǎng)期有競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)空間的標(biāo)的,在合理估值時(shí)買入,以期分享行業(yè)與公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)帶來的回報(bào)。展望未來5年,人工智能、機(jī)器人、生物科技、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域可能出現(xiàn)許多顛覆性技術(shù),他們將極大改變?nèi)祟惖纳睿蔡N(yùn)含著巨大的投資機(jī)會(huì)。尤其是人工智能領(lǐng)域有可能引領(lǐng)本次技術(shù)革命浪潮,帶來史詩級(jí)的行業(yè)變化。另外,新型消費(fèi)有望迎來一輪成長(zhǎng)周期。國(guó)企改革尤其是股權(quán)激勵(lì)的密集落地,有可能系統(tǒng)性提升國(guó)企的經(jīng)營(yíng)效率和投資回報(bào),其中具有良好產(chǎn)品和技術(shù)積累的國(guó)企在體制機(jī)制理順后可能具備重大投資機(jī)會(huì)。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率A/B級(jí)為4.06%,C級(jí)為3.89%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A/B級(jí)為-1.08%,C級(jí)為-1.08%。

基金資料

基金名稱富國(guó)天源滬港深平衡混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)天源滬港深平衡混合A/B
基金代碼100016 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2002-08-16
基金類型混合型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
4.86億元
投資目標(biāo)
本基金的投資目標(biāo)是盡可能減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn),力保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 本基金為平衡型證券投資基金,將基金資產(chǎn)均衡投資于股票和債券,并對(duì)基金的投資組合進(jìn)行主動(dòng)的管理,從而使投資者在承受相對(duì)較小風(fēng)險(xiǎn)的情況下,盡可能獲得穩(wěn)定的投資收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、固定收益類資產(chǎn)(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的固定收益類資產(chǎn))、衍生工具(權(quán)證、股指期貨)、以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為0-75%(其中,投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證的比例占基金資產(chǎn)的0-75%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占基金資產(chǎn)的0-75%);債券投資占基金資產(chǎn)的比例為25%-80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×65%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×30%+同業(yè)存款利率×5%。
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/3168,243,325.44/30.81153,278,901.66/69.190/0.00221,522,227.10年報(bào)
2024/06/3097,887,641.33/38.22158,252,708.21/61.780/0.00256,140,349.54半年報(bào)
2023/12/31114,298,434.39/41.20163,131,267.67/58.800/0.00277,429,702.06年報(bào)
2023/06/3047,676,567.79/23.42155,882,149.27/76.580/0.00203,558,717.06半年報(bào)
2022/12/3137,898,842.81/19.14160,125,809.28/80.860/0.00198,024,652.09年報(bào)
2022/06/3037,938,367.40/18.70164,964,440.63/81.300/0.00202,902,808.03半年報(bào)
2021/12/3142,220,461.86/19.96169,297,628.85/80.040/0.00211,518,090.71年報(bào)
2021/06/3051,852,017.91/22.3180,629,143.00/77.70.00/0232,481,160.91半年報(bào)
2020/12/3144,479,815.44/19.28186,187,298.38/80.720.00/0230,667,113.82年報(bào)
2020/06/3046,314,732.71/19.37192,831,066.29/80.630.00/0239,145,799.00半年報(bào)
2019/12/3138,029,468.17/14.6222,382,399.60/85.40.00/0260,411,867.77年報(bào)
2019/06/3038,029,468.17/13.51243,483,289.42/86.490.00/0281,512,757.59半年報(bào)
2018/12/3190,221,013.05/25.9258,097,125.07/74.10.00/0348,318,138.12年報(bào)
2018/06/30111,052,979.77/30.11257,724,534.20/69.890.00/0368,777,513.97半年報(bào)
2017/12/31216,308,147.62/43.14285,058,496.16/56.860.00/0501,366,643.78年報(bào)
2017/06/3038,286,967.17/11.93282,642,510.98/88.070.00/0320,929,478.15半年報(bào)
2016/12/31114,759,712.81/27.94295,957,434.76/72.060.00/0410,717,147.57年報(bào)
2016/06/30214,821,657.95/40.24318,984,815.95/59.760.00/0533,806,473.90半年報(bào)
2015/12/31298,402,771.15/46.55342,585,727.70/53.450.00/0640,988,498.85年報(bào)
2015/06/30314,530,541.53/49.73317,923,619.39/50.270.00/0632,454,160.92半年報(bào)
2014/12/31363,022,395.98/44.54451,992,331.70/55.460.00/0815,014,727.68年報(bào)
2014/06/30518,385,844.84/48.03560,963,856.23/51.970.00/01,079,349,701.07半年報(bào)
2013/12/31417,111,662.76/41.88578,972,540.88/58.120.00/0996,084,203.64年報(bào)
2013/06/30272,662,098.86/27.9704,784,403.46/72.10.00/0977,446,502.32半年報(bào)
2012/12/31166,322,137.77/18.42736,378,738.29/81.580.00/0902,700,876.06年報(bào)
2012/06/30185,798,174.30/19.91747,353,116.23/80.090.00/0933,151,290.53半年報(bào)
2011/12/31214,734,707.16/21.64777,353,689.80/78.360.00/0992,088,396.96年報(bào)
2011/06/30409,285,253.98/39.63623,592,130.10/60.370.00/01,032,877,384.08半年報(bào)
2010/12/31108,606,780.67/16.22560,987,008.68/83.780.00/0669,593,789.35年報(bào)
2010/06/3057,556,787.30/8.16647,693,254.20/91.840.00/0705,250,041.50半年報(bào)
2009/12/3146,850,427.00/6.57666,549,667.61/93.430.00/0713,400,094.61年報(bào)
2009/06/3079,249,327.79/8.96804,844,994.66/91.040.00/0884,094,322.45半年報(bào)
2008/12/3179,249,327.79/8.67835,262,747.75/91.330.00/0914,512,075.54年報(bào)
2008/06/3082,242,192.27/8.73860,281,630.52/91.270.00/0942,523,822.79半年報(bào)
2007/12/3196,241,006.83/8.261,068,531,952.14/91.740.00/01,164,772,958.97年報(bào)
2007/06/30110,158,438.42/3.552,996,823,543.84/96.450.00/03,106,981,982.26半年報(bào)
2006/12/31173,944,163.67/60.38114,129,979.78/39.620.00/0288,074,143.45年報(bào)
2006/06/30353,201,026.33/68.81160,131,812.97/31.190.00/0513,332,839.30半年報(bào)
2005/12/31560,331,214.21/65.66292,993,991.06/34.340.00/0853,325,205.27年報(bào)
2005/06/30724,566,952.64/69325,502,404.37/310.00/01,050,069,357.01半年報(bào)
2004/12/31819,974,596.75/70.74339,087,681.65/29.260.00/01,159,062,278.40年報(bào)
2004/06/30983,416,788.61/72.46373,711,860.14/27.540.00/01,357,128,648.75半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
申購(gòu)費(fèi)(后端) N≤1年1.80%
1年<N≤2年1.50%
2年<N≤3年1.20%
3年<N≤4年1.00%
4年<N≤5年0.50%
N>5年0
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤365天0.50%
365天<N≤730天0.30%
N>730天0
贖回費(fèi)(后端) N<7天1.50%
7天≤N<366天0.50%
366天≤N<731天0.30%
N≥731天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資345,214,554.8570.77
其中:股票345,214,554.8570.77
固定收益投資124,117,646.5925.45
其中:債券124,117,646.5925.45
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)15,424,177.613.16
其他資產(chǎn)3,029,469.840.62
合計(jì)487,785,848.89100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 24國(guó)債159.22%
  • 24國(guó)債098.49%
  • G三峽EB22.40%
  • 南銀轉(zhuǎn)債1.55%
  • 震裕轉(zhuǎn)債0.99%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01974924國(guó)債1544500044,883,370.559.22
01974024國(guó)債0940700041,304,578.988.49
132026G三峽EB28600011,693,990.192.40
113050南銀轉(zhuǎn)債595507,539,788.651.55
123228震裕轉(zhuǎn)債162904,821,887.310.99

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31
  • 比亞迪2.44%
  • 貴州茅臺(tái)2.28%
  • 寧德時(shí)代2.03%
  • 老鋪黃金1.99%
  • 騰訊控股1.95%
  • 乖寶寵物1.94%
  • 美的集團(tuán)1.91%
  • 今世緣1.91%
  • 阿里巴巴-W1.81%
  • 泡泡瑪特1.69%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
002594比亞迪3170011,884,330.002.44
600519貴州茅臺(tái)710011,083,100.002.28
300750寧德時(shí)代391009,889,954.002.03
06181老鋪黃金144009,687,456.001.99
00700騰訊控股206399,466,077.351.95
301498乖寶寵物1060009,421,280.001.94
000333美的集團(tuán)1183009,286,550.001.91
603369今世緣1760009,306,880.001.91
09988阿里巴巴-W744238,790,844.761.81
09992泡泡瑪特568168,205,366.721.69

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-05-082.22204.21300.00%
2025-05-072.22204.2130-0.31%
2025-05-062.22904.22001.04%
2025-04-302.20604.19700.18%
2025-04-292.20204.19300.46%
2025-04-282.19204.18300.14%
2025-04-252.18904.1800-0.36%
2025-04-242.19704.18800.05%
2025-04-232.19604.18700.46%
2025-04-222.18604.17700.09%
5559 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)天源滬港深平衡混合A/B 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來766.59%176.69%589.90%
2024-2.68%11.51%-14.19%
2023-2.13%-6.78%4.65%
2022-14.18%-14.11%-0.07%
20215.21%-2.42%7.63%
202049.95%17.64%32.31%
201939.61%23.23%16.38%
2018-29.54%-15.64%-13.90%
201736.72%12.66%24.06%
2016-20.90%-7.40%-13.50%
17 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2023年度 分紅1次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額2.78000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2023-11-142.78
2015-01-191.64
2014-01-160.85
2011-04-251.35
2010-01-070.68
2007-04-1611.606
2004-01-080.2
2004-03-260.2
2004-05-200.2
2004-12-300.2
11 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國(guó)銀行股份有限公司005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司012中國(guó)光大銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
143 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金是混合型基金,滬港兩地股市、境內(nèi)債市的變化將影響到本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金可投資于股指期貨,投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券,中小企業(yè)私募債的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。
3、港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn):港股通業(yè)務(wù)存在每日額度。在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段,當(dāng)日額度使用完畢的,新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn);在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)段,當(dāng)日額度使用完畢的,當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
4、匯率風(fēng)險(xiǎn):本基金將投資港股通標(biāo)的股票,本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn),匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失。
5、境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
(1)本基金將通過港股通投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙,從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
(2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地 A 股市場(chǎng)規(guī)則,此外,在港股通機(jī)制下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票等特殊風(fēng)險(xiǎn)。
(3)基金名稱僅表明本基金可以通過港股通機(jī)制投資港股,基金資產(chǎn)對(duì)港股標(biāo)的投資比例會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況、投資策略等發(fā)生較大的調(diào)整,存在不對(duì)港股進(jìn)行投資的可能。
6、基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票,基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
7、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。