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富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C

C類份額
024764股票型中高風險(R4)
024764
C類份額

富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C

單位凈值(2025-12-15)

1.1355

累計凈值

1.1355

日漲跌

-2.80%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C

--
上證科創板人工智能指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

基金經理

殷欽怡

上任時間:2025-07-28
碩士,曾任國泰君安證券股份有限公司資深分析師;自2023年7月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員;現任富國基金量化投資部定量基金經理。自2024年07月起任富國中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年07月起任富國中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年07月起任富國中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年07月起任富國中證全指建筑材料交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2025年02月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年02月起任富國中證800銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年04月起任富國深證100交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年04月起任富國國證通用航空產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年07月起任富國創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年07月起任富國國證通用航空產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年07月起任富國創業板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年07月起任富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年09月起任富國中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月初,上證指數繼續在銀行等權重板塊帶領下,創出去年10月8日之后的收盤價新高,投資者風險偏好逐步提升。隨著市場對雅下水電站重大工程開工、“反內卷”等政策積極響應,低估值周期板塊迎來修復。8月,在 “AI+”、“十五五”等遠景預期指引下,疊加美聯儲放鴿等海外寬松預期配合,增量資金入市形成合力,驅動市場持續向上。結構上,中期數據驗證科技成長新動能景氣優勢,以TMT為代表的科技成長板塊大幅跑贏市場。經歷8月以來的上漲加速和結構分化后,9月市場震蕩整固,科技成長進一步向AI和新能源等領域集中。同時,美聯儲降息預期驅動有色金屬走強。
總體來看,2025年3季度上證綜指上漲12.73%,滬深300上漲17.9%,中證500指數上漲25.31%。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件,合理安排倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接A為32.51%,富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C為32.46%;同期業績比較基準收益率情況:富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接A為39.98%,富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C為39.98%。

基金資料

基金名稱富國上證科創板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金簡稱富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C
基金代碼024764 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 廣發證券股份有限公司基金份額生效日2025-07-28
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
5489.94萬元
投資目標
本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
風險收益特征
本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(含股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準
上證科創板人工智能指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C:0.20%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資82,033,850.2088.69
固定收益投資3,711,226.654.01
其中:債券3,711,226.654.01
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計4,282,205.134.63
其他資產2,470,211.482.67
合計92,497,493.46100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國上證科創板人工智能ETF94.33%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
--富國上證科創板人工智能ETF交易型開放式--82,033,850.2094.33--

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-151.13551.1355-2.80%
2025-12-121.16821.16822.42%
2025-12-111.14061.1406-2.20%
2025-12-101.16621.16620.29%
2025-12-091.16281.1628-0.64%
2025-12-081.17031.17031.42%
2025-12-051.15391.15390.24%
2025-12-041.15111.15110.66%
2025-12-031.14361.1436-1.29%
2025-12-021.15861.1586-1.67%
92 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國上證科創板人工智能ETF發起式聯接C 業績基準 戰勝基準
生效以來------
1 項數據

0 項數據

暫無數據

基金公告

15 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
069蘇州銀行股份有限公司163騰安基金銷售(深圳)有限公司
165北京度小滿基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司304上海好買基金銷售有限公司
305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司307浙江同花順基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
49 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,投資于目標ETF基金帶來的風險,指數化投資的風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:
1、投資于目標ETF基金帶來的風險
本基金為目標ETF聯接基金,投資于目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%,因此,本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險(包括指數化投資的風險、標的指數的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、指數編制機構停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、套利風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構服務的風險、投資特定品種的特有風險、參與融資業務的風險及參與轉融通證券出借業務的風險等)、目標ETF的技術風險等風險。而本基金作為普通的開放式基金,每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后仍需保留不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等,會導致本基金與標的指數之間的跟蹤誤差。另外,本基金作為開放式基金,需在每個開放日接受投資者的申購或贖回申請,當發生大額申購和贖回時,將可能對基金凈值產生一定沖擊。
2、指數化投資的風險
本基金的指數化投資風險包括標的指數的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險和指數編制機構停止服務的風險等。
3、投資科創板股票的風險
基金資產投資科創板股票,會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
4、股指期貨、國債期貨的投資風險
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現貨市場不同,采取保證金交易,風險較現貨市場更高。雖然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。
5、股票期權的投資風險
本基金可投資股票期權,若投資股票期權所面臨的主要風險是衍生品價格波動帶來的市場風險;衍生品基礎資產交易量大于市場可報價的交易量而產生的流動性風險;衍生品合約價格和標的指數價格之間的價格差的波動所造成基差風險;無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風險;交易對手不愿或無法履行契約而產生的信用風險;以及各類操作風險。
6、資產支持證券的投資風險
本基金可投資資產支持證券,存在一定的流動性風險、違約風險、信用風險、現金流預測風險、操作風險等。
7、參與融資業務的特殊風險
本基金可根據法律法規的規定參與融資業務,可能面臨風險包括杠桿風險、強制平倉風險、授信額度風險、融資成本增加的風險和標的證券暫停交易或終止上市的風險等。
8、基金參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務,可能面臨的風險包括但不限于:(1)流動性風險,指面臨大額贖回時,可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的風險;(2)信用風險,指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借券費用的風險;(3)市場風險,指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險;(4)其他風險,如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。
9、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證的,在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
10、終止清盤風險
基金合同生效之日(即《富國上證科創板人工智能指數型發起式證券投資基金基金合同》生效之日)起三年后的對應日(若無對應日則順延至下一日),若基金資產規模低于2億元,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續;未來若出現標的指數不符合要求(因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外)、指數編制機構退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。因而,本基金存在著無法存續的風險。

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