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富國滬深300指數增強Y

Y類份額
022906股票型中風險(R3)

單位凈值(2025-05-09)

1.5530

累計凈值

1.5530

日漲跌

-0.13%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國滬深300指數增強Y

--
95%×滬深300指數收益率+1.5%(指年收益率,評價時按期間折算)

基金經理

李笑薇

上任時間:2009-12-23
博士,曾任摩根士丹利資本國際Barra公司(MSCIBARRA)高級研究員,巴克萊國際投資管理公司(BarclaysGlobal Investors)大中華主動股票投資總監、高級基金經理及高級研究員;自2009年6月加入富國基金管理有限公司,歷任量化與海外投資部總經理、基金經理、公司總經理助理;現任富國基金副總經理,兼任富國基金資深定量基金經理。自2009年12月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經理;自2011年01月起任富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2011年01月起任上證綜指交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2011年10月起任富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;具有基金從業資格。

方旻

上任時間:2014-11-19
碩士,自2010年2月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經理助理、基金經理、量化與海外投資部量化投資總監助理、高級定量基金經理、量化投資部量化投資副總監、量化投資部量化投資總監;現任富國基金量化投資部量化投資總監兼資深定量基金經理。自2014年11月起任富國中證紅利指數增強型證券投資基金基金經理;自2014年11月起任富國滬深300增強證券投資基金基金經理;自2014年11月起任富國中證500指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2015年05月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2015年05月起任富國中證全指證券公司指數型證券投資基金基金經理;自2015年05月起任富國中證銀行指數型證券投資基金基金經理;自2015年10月起任富國上證綜指交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2017年06月起任富國新活力靈活配置混合型發起式證券投資基金基金經理;自2017年07月起任富國新興成長量化精選混合型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年05月起任富國中證1000指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年07月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2019年01月起任富國MSCI中國A股國際通指數增強型證券投資基金基金經理;自2020年02月起任富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國中證1000優選股票型證券投資基金基金經理;自2025年04月起任富國致盛量化選股股票型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,由于前期政策逐步見效需要時間,市場整體缺乏催化,與此同時,外部關稅擔憂給全球風險資產帶來擾動,市場迎來快速調整。臨近春節,隨著國內順利完成2024年增長目標、大部分業績利空落地后,市場風險偏好開始修復。春節后,市場以AI為核心開啟了新一輪上行,內外資共振流入重估中國資產。國內大模型的出現,縮小了市場對于中美AI發展前景的認知差異,促使市場根據全球AI產業鏈的格局進行重新定價,引發了中國AI產業鏈的價值重估。同時,春節消費回暖、1月金融數據“開門紅”、地產銷售價格改善等信號驗證國內基本面開局平穩,為市場風險偏好提供支撐。經歷春節以來的主線聚焦、行情加速上行后,AI行情出現階段性過熱,疊加美國經濟放緩、關稅等問題再度擾動全球風險偏好,對于以AI為代表的高估值資產影響更為顯著,板塊整體迎來調整。隨著兩會積極的政策定調、以及一系列更加聚焦需求側、民生側的政策密集落地,市場由前期AI板塊的“一枝獨秀”,逐步擴散至消費、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來,隨著國內各類經濟數據公布,市場逐步進入“看現實”的階段,疊加4月業績期和海外關稅政策落地的窗口逐步臨近,市場做多情緒有所放緩,轉為觀望態勢。
總體來看,2025年1季度上證綜指下跌0.48%,滬深300下跌1.21%,創業板指下跌1.77%,中證500指數上漲2.31%。
在投資管理上,我們堅持采取量化策略進行投資和風險管理,積極獲取超額收益率。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A/B級為-0.76%,C級為-0.83%,Y級為-0.64%,同期業績比較基準收益率A/B級為-0.77%,C級為-0.77%,Y級為-0.77%。

基金資料

基金名稱富國滬深300增強證券投資基金基金簡稱富國滬深300指數增強Y
基金代碼022906 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2024-12-13
基金類型股票型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
2055.14萬元
投資目標
本基金為增強型股票指數基金,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
風險收益特征
本基金為股票指數增強型基金,其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中,股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產的90%,投資于滬深300指數成份股和備選成份股(均含存托憑證)的資產不低于股票及存托憑證資產的80%。
業績比較基準
95%×滬深300指數收益率+1.5%(指年收益率,評價時按期間折算)
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.004,753,416.50/100.000/0.004,753,416.50年報
2024/06/304,593,211,648.40/57.133,446,826,886.27/42.870/0.008,040,038,534.67半年報
2023/12/313,669,692,555.36/53.703,163,544,298.55/46.300/0.006,833,236,853.91年報
2023/06/303,202,302,714.82/52.982,842,386,519.28/47.020/0.006,044,689,234.10半年報
2022/12/312,131,583,519.13/42.942,832,906,956.10/57.060/0.004,964,490,475.23年報
2022/06/302,749,116,565.03/51.762,562,001,660.21/48.240/0.005,311,118,225.24半年報
2021/12/31881,472,634.26/28.972,161,597,542.77/71.030/0.003,043,070,177.03年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.090%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.20%
100萬元≤M<500萬元0.80%
M≥500萬元1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上費用在投資者申購基金過程中收取,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y類基金份額針對個人養老金投資基金業務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養老金賬戶管理的相關規定。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資7,977,395,804.1788.29
其中:股票7,977,395,804.1788.29
固定收益投資14,031,814.170.16
其中:債券14,031,814.170.16
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計1,004,200,304.1811.11
其他資產40,296,326.200.45
合計9,035,924,248.72100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 貴州茅臺2.66%
  • 寧德時代2.52%
  • 格力電器1.71%
  • 招商銀行1.62%
  • 恒瑞醫藥1.58%
  • 美的集團1.45%
  • 比亞迪1.30%
  • 華泰證券1.26%
  • 廣發證券1.22%
  • 京東方A1.18%

暫無數據

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
600519貴州茅臺143856224,559,216.002.66
300750寧德時代842027212,982,309.382.52
000651格力電器3188353144,942,527.381.71
600036招商銀行3161114136,844,625.061.62
600276恒瑞醫藥2721248133,885,401.601.58
000333美的集團1564274122,795,509.001.45
002594比亞迪293371109,984,787.901.30
601688華泰證券6416001106,120,656.541.26
000776廣發證券6420746103,502,425.521.22
000725京東方A2398912199,554,852.151.18

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-091.55301.5530-0.13%
2025-05-081.55501.55500.78%
2025-05-071.54301.54300.52%
2025-05-061.53501.53501.25%
2025-04-301.51601.5160-0.07%
2025-04-291.51701.5170-0.20%
2025-04-281.52001.5200-0.07%
2025-04-251.52101.52100.20%
2025-04-241.51801.5180-0.20%
2025-04-231.52101.52100.33%
96 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國滬深300指數增強Y 業績基準 戰勝基準
生效以來0.32%0.11%0.21%
1 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農業銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
46 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:市場風險、信用風險、債券收益率曲線變動風險、再投資風險、流動性風險、管理風險、操作或技術風險、合規性風險、基金估值風險、本基金的特有風險、投資科創板的特別風險等。
本基金的特有風險包括:
1、目標指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
目標指數并不能完全代表整個股票市場。目標指數成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率可能存在偏離。
2、目標指數波動的風險
目標指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水平發生變化,產生風險。
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離,產生跟蹤誤差:①標的指數調整成份股或變更編制方法;②標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變化;③成份股派發現金紅利、新股收益將導致基金收益率超過標的指數收益率;④成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本;⑤基金應對日常贖回保留的少量現金、投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費的存在;⑥本基金為指數增強型基金,采用復制目標指數基礎上的有限度個股調整策略,因此對指數跟蹤進行修正與適度增強可能會對本基金的收益產生影響,從而影響本基金對目標指數的跟蹤程度。⑦其他因素:如因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大;因基金申購與贖回帶來的現金變動。
4、目標指數變更的風險
盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更目標指數的情形,本基金將變更目標指數。基于原目標指數的投資政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的目標指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
5、成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,當成份股發生停牌等流動性約束情形時,本基金可能面臨蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
6、指數編制機構停止服務的風險
本基金標的指數的編制機構為中證指數有限公司,標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護。
7、投資于Y類基金份額的特有風險
Y類份額是本基金針對個人養老金投資基金業務設立的單獨份額類別,個人養老金可投資的基金產品需符合法律法規要求的相關條件,具體名錄由中國證監會確定。本基金運作過程中可能出現不符合相關條件從而被移出名錄的情形,屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購,投資者由此可能面臨無法繼續投資Y類份額的風險。
除以上風險外,本基金還可能存在投資存托憑證的風險、科創板股票投資風險等特有風險。