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富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y

Y類份額
022903股票型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-05-09)

0.9670

累計(jì)凈值

1.0320

日漲跌

0.42%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y

--
90%×中證紅利指數(shù)收益率+10%×一年期銀行儲(chǔ)蓄存款利率(稅后)

基金經(jīng)理

徐幼華

上任時(shí)間:2011-05-13
碩士,曾任上海京華創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資部經(jīng)理助理;自2006年7月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理數(shù)量研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資副總監(jiān),量化與海外投資部量化投資總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部副總經(jīng)理,兼任富國(guó)基金資深定量基金經(jīng)理。自2011年05月起任富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2011年10月起任富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2015年06月起任富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年06月起任富國(guó)中證煤炭指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年06月起任富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2016年11月起任富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年03月起任富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2017年04月起任富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國(guó)港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年07月起任富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年12月起任富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年01月起任富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

方旻

上任時(shí)間:2014-11-19
碩士,自2010年2月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級(jí)定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經(jīng)理。自2014年11月起任富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國(guó)滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年05月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2015年05月起任富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年05月起任富國(guó)中證銀行指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年10月起任富國(guó)上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2017年06月起任富國(guó)新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年07月起任富國(guó)新興成長(zhǎng)量化精選混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年07月起任富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國(guó)中證1000優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國(guó)致盛量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初,由于前期政策逐步見效需要時(shí)間,市場(chǎng)整體缺乏催化,與此同時(shí),外部關(guān)稅擔(dān)憂給全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)帶來(lái)擾動(dòng),市場(chǎng)迎來(lái)快速調(diào)整。臨近春節(jié),隨著國(guó)內(nèi)順利完成2024年增長(zhǎng)目標(biāo)、大部分業(yè)績(jī)利空落地后,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好開始修復(fù)。春節(jié)后,市場(chǎng)以AI為核心開啟了新一輪上行,內(nèi)外資共振流入重估中國(guó)資產(chǎn)。國(guó)內(nèi)大模型的出現(xiàn),縮小了市場(chǎng)對(duì)于中美AI發(fā)展前景的認(rèn)知差異,促使市場(chǎng)根據(jù)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的格局進(jìn)行重新定價(jià),引發(fā)了中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值重估。同時(shí),春節(jié)消費(fèi)回暖、1月金融數(shù)據(jù)“開門紅”、地產(chǎn)銷售價(jià)格改善等信號(hào)驗(yàn)證國(guó)內(nèi)基本面開局平穩(wěn),為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提供支撐。經(jīng)歷春節(jié)以來(lái)的主線聚焦、行情加速上行后,AI行情出現(xiàn)階段性過(guò)熱,疊加美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩、關(guān)稅等問(wèn)題再度擾動(dòng)全球風(fēng)險(xiǎn)偏好,對(duì)于以AI為代表的高估值資產(chǎn)影響更為顯著,板塊整體迎來(lái)調(diào)整。隨著兩會(huì)積極的政策定調(diào)、以及一系列更加聚焦需求側(cè)、民生側(cè)的政策密集落地,市場(chǎng)由前期AI板塊的“一枝獨(dú)秀”,逐步擴(kuò)散至消費(fèi)、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來(lái),隨著國(guó)內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布,市場(chǎng)逐步進(jìn)入“看現(xiàn)實(shí)”的階段,疊加4月業(yè)績(jī)期和海外關(guān)稅政策落地的窗口逐步臨近,市場(chǎng)做多情緒有所放緩,轉(zhuǎn)為觀望態(tài)勢(shì)。
總體來(lái)看,2025年1季度上證綜指下跌0.48%,滬深300下跌1.21%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%,中證500指數(shù)上漲2.31%。
在投資管理上,我們堅(jiān)持采取量化策略進(jìn)行投資和風(fēng)險(xiǎn)管理,積極獲取超額收益率。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率A/B級(jí)為-2.36%,C級(jí)為-2.51%,Y級(jí)為-2.16%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率A/B級(jí)為-2.75%,C級(jí)為-2.75%,Y級(jí)為-2.75%。

基金資料

基金名稱富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y
基金代碼022903 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2024-12-13
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
2144.37萬(wàn)元
投資目標(biāo)
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其在遵循“程序化指數(shù)投資、有限度個(gè)股調(diào)整、精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理”原則的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)對(duì)中證紅利指數(shù)的有效跟蹤并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越,分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)所帶來(lái)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中,股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%,投資于中證紅利指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的資產(chǎn)不低于股票及存托憑證資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
90%×中證紅利指數(shù)收益率+10%×一年期銀行儲(chǔ)蓄存款利率(稅后)
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/310/0.007,646,627.47/100.000/0.007,646,627.47年報(bào)
2024/06/304,036,012,258.34/40.735,873,054,804.40/59.270/0.009,909,067,062.74半年報(bào)
2023/12/313,410,084,250.64/38.795,381,161,243.90/61.210/0.008,791,245,494.54年報(bào)
2023/06/302,792,862,497.87/36.514,857,553,870.97/63.490/0.007,650,416,368.84半年報(bào)
2022/12/312,405,159,736.46/33.824,706,841,133.68/66.180/0.007,112,000,870.14年報(bào)
2022/06/301,768,316,207.43/29.384,250,609,394.86/70.620/0.006,018,925,602.29半年報(bào)
2021/12/31983,929,433.09/20.713,767,949,860.18/79.290/0.004,751,879,293.27年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.600%/年
基金托管費(fèi)0.100%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。Y類基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見更新的招募說(shuō)明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資5,781,872,290.4391.82
其中:股票5,781,872,290.4391.82
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)486,867,264.177.73
其他資產(chǎn)27,903,168.310.44
合計(jì)6,296,642,722.91100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-03-31
  • 興業(yè)銀行1.83%
  • 中遠(yuǎn)海控1.82%
  • 中國(guó)銀行1.76%
  • 農(nóng)業(yè)銀行1.67%
  • 山東高速1.61%
  • 江蘇銀行1.57%
  • 渝農(nóng)商行1.55%
  • 北京銀行1.51%
  • 建發(fā)股份1.44%
  • 南鋼股份1.44%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
601166興業(yè)銀行5292443114,316,768.801.83
601919中遠(yuǎn)海控7801944113,518,285.201.82
601988中國(guó)銀行19634390109,952,584.001.76
601288農(nóng)業(yè)銀行20109800104,168,764.001.67
600350山東高速9423621100,455,799.861.61
600919江蘇銀行1034083598,237,932.501.57
601077渝農(nóng)商行1591962296,791,301.761.55
601169北京銀行1561921494,340,052.561.51
600153建發(fā)股份869565990,173,983.831.44
600282南鋼股份1956624090,200,366.401.44

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-05-090.96701.03200.42%
2025-05-080.96301.02800.52%
2025-05-070.95801.02300.63%
2025-05-060.95201.01700.42%
2025-04-300.94801.0130-0.63%
2025-04-290.95401.0190-0.21%
2025-04-280.95601.02100.10%
2025-04-250.95501.0200-0.10%
2025-04-240.95601.02100.53%
2025-04-230.95101.0160-0.31%
96 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)1.16%1.15%0.01%
1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅1次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.65000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-02-060.65
1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國(guó)銀行股份有限公司005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司014中國(guó)民生銀行股份有限公司
015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司016北京銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
45 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、目標(biāo)指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
目標(biāo)指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。目標(biāo)指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、目標(biāo)指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
目標(biāo)指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng),導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng),從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離,產(chǎn)生跟蹤誤差:①標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法;②標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化;③成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率;④成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本;⑤基金應(yīng)對(duì)日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過(guò)程中的證券交易成本,以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在;⑥本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,采用復(fù)制目標(biāo)指數(shù)基礎(chǔ)上的有限度個(gè)股調(diào)整策略,因此對(duì)指數(shù)跟蹤進(jìn)行修正與適度增強(qiáng)可能會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響,從而影響本基金對(duì)目標(biāo)指數(shù)的跟蹤程度。⑦其他因素:如因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大;因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)。
4、目標(biāo)指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小,但根據(jù)基金合同規(guī)定,如出現(xiàn)變更目標(biāo)指數(shù)的情形,本基金將變更目標(biāo)指數(shù)。基于原目標(biāo)指數(shù)的投資政策將會(huì)改變,投資組合將隨之調(diào)整,基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的目標(biāo)指數(shù)保持一致,投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
5、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌,當(dāng)成份股發(fā)生停牌等流動(dòng)性約束情形時(shí),本基金可能面臨蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大等風(fēng)險(xiǎn)。
6、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)的編制機(jī)構(gòu)為中證指數(shù)有限公司,標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù),未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)。
7、投資于Y類基金份額的特有風(fēng)險(xiǎn)
Y類份額是本基金針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別,個(gè)人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合法律法規(guī)要求的相關(guān)條件,具體名錄由中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定。本基金運(yùn)作過(guò)程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形,屆時(shí)本基金將暫停辦理Y類份額的申購(gòu),投資者由此可能面臨無(wú)法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險(xiǎn)
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)等基金運(yùn)作的特有風(fēng)險(xiǎn)。