單位凈值(2025-05-09)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y |
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基金代碼 | 022903 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 2144.37萬(wàn)元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
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基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | |
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | ||
M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
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贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取。Y類基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見更新的招募說(shuō)明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
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2025-05-09 | 0.9670 | 1.0320 | 0.42% |
2025-05-08 | 0.9630 | 1.0280 | 0.52% |
2025-05-07 | 0.9580 | 1.0230 | 0.63% |
2025-05-06 | 0.9520 | 1.0170 | 0.42% |
2025-04-30 | 0.9480 | 1.0130 | -0.63% |
2025-04-29 | 0.9540 | 1.0190 | -0.21% |
2025-04-28 | 0.9560 | 1.0210 | 0.10% |
2025-04-25 | 0.9550 | 1.0200 | -0.10% |
2025-04-24 | 0.9560 | 1.0210 | 0.53% |
2025-04-23 | 0.9510 | 1.0160 | -0.31% |
富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-19富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議
2025-03-19富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同
2025-03-19關(guān)于富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-01-28富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第一次收益分配公告
2025-01-28富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議
2024-12-12機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
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002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
008 | 中信銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 016 | 北京銀行股份有限公司 |