精品国产一区二区三区久久久 _亚洲黄色在线观看_成年女人毛片_欧美18—20岁hd第一次

富國頤利純債債券型C

C類份額
021754債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-12-12)

1.1038

累計凈值

1.1388

日漲跌

-0.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國頤利純債債券型C

0.91%
中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%

基金經理

呂春杰

上任時間:2021-11-11
碩士,曾任國泰君安證券股份有限公司研究員/董事,中國人保資產股份有限公司高級投資經理,上海證券有限責任公司資產管理總部副總經理;自2021年6月加入富國基金管理有限公司,自2021年8月起歷任固定收益基金經理;現任富國基金固定收益投資部副總經理,兼任富國基金高級固定收益基金經理。自2021年08月起任富國德利純債三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國長江經濟帶純債債券型證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國純債債券型發起式證券投資基金基金經理;自2022年06月起任富國碳中和一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;自2022年07月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2024年11月起任富國匯利回報兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國收益增強債券型證券投資基金基金經理;自2025年09月起任富國安景120天滾動持有債券型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

李金柳

上任時間:2022-12-01
碩士,曾任海通證券股份有限公司宏觀經濟分析師,平安養老保險股份有限公司投資經理;自2021年1月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理助理;現任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2022年08月起任富國中債-1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理;自2022年08月起任富國匯享三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2022年10月起任富國匯澤一年定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2022年12月起任富國頤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年03月起任富國澤利純債債券型證券投資基金基金經理;自2024年04月起任富國瑞夏純債債券型證券投資基金基金經理;自2025年03月起任富國信用債債券型證券投資基金基金經理;自2025年07月起任富國中證AAA科技創新公司債交易型開放式指數證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度,國內經濟指標表現平穩,高質量發展取得新成效,風險偏好有所抬升。7-9月制造業PMI指數仍在50%以下,但邊際小幅回升,CPI同比維持低位,PPI同比跌幅收窄。三季度市場預期明顯改善,一線城市陸續優化房地產政策,中央財經委會議強調縱深推進全國統一大市場建設、依法依規治理企業低價無序競爭,大宗商品價格明顯上行,通脹預期有所修復。美國就業數據走弱,9月美聯儲降息0.25%,為2025年的首次降息。三季度國內股市情緒持續回暖,9月末上證指數創下近十年新高,股債蹺蹺板效應下,債券市場相對承壓,收益率曲線整體上行。投資操作上,本基金靈活調整久期和杠桿,適時優化持倉結構。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國頤利純債債券A為-0.52%,富國頤利純債債券C為-0.51%;同期業績比較基準收益率情況:富國頤利純債債券A為-0.80%,富國頤利純債債券C為-0.80%。

基金資料

基金名稱富國頤利純債債券型證券投資基金基金簡稱富國頤利純債債券型C
基金代碼021754 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司基金份額生效日2024-07-01
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
5.58億元
投資目標
本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
風險收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、國債期貨、可分離交易可轉債的純債部分以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%。
業績比較基準
中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30500,000,912.99/100.004,935.55/0.000/0.00500,005,848.54半年報
2024/12/311,329,928,691.74/100.0061,616.62/0.000/0.001,329,990,308.36年報
2024/06/303,277,120,391.09/99.903,435,550.77/0.100/0.003,280,555,941.86半年報
2023/12/311,589,597,669.37/99.96680,959.47/0.040/0.001,590,278,628.84年報
2023/06/301,255,709,942.08/99.95686,155.11/0.050/0.001,256,396,097.19半年報
2022/12/31909,281,477.91/99.92727,179.79/0.080/0.00910,008,657.70年報
2022/06/30909,281,477.91/99.91831,496.73/0.090/0.00910,112,974.64半年報
2021/12/31909,281,477.91/99.96329,298.21/0.040/0.00909,610,776.12年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費富國頤利純債債券C:0.10%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資6,494,293,077.5094.19
其中:債券6,494,293,077.5094.19
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產400,119,262.315.8
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計804,390.240.01
其他資產--0
合計6,895,216,730.05100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 23國開0312.02%
  • 22國開089.24%
  • 24國開026.07%
  • 24國開084.76%
  • 20國開104.73%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
23020323國開037800000813,283,347.9512.02
22020822國開086100000625,363,309.599.24
24020224國開024000000410,418,191.786.07
24020824國開083200000321,919,123.294.76
20021020國開103000000319,826,712.334.73

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-121.10381.1388-0.05%
2025-12-111.10431.13930.05%
2025-12-101.10371.13870.04%
2025-12-091.10331.13830.05%
2025-12-081.11771.13770.01%
2025-12-051.11761.13760.05%
2025-12-041.11701.1370-0.12%
2025-12-031.11831.1383-0.04%
2025-12-021.11881.1388-0.03%
2025-12-011.11911.13910.03%
356 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國頤利純債債券型C 業績基準 戰勝基準
生效以來3.70%3.50%0.20%
1 項數據

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計分紅金額0.35000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-12-090.15
2025-09-230.1
2025-06-260.1
3 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司161貴州省貴文文化基金銷售有限公司
210富國基金管理有限公司303上海天天基金銷售有限公司
309上海利得基金銷售有限公司362上海基煜基金銷售有限公司
374上海攀贏基金銷售有限公司669西部證券股份有限公司
689國金證券股份有限公司
每頁顯示: 102050100
9 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、中小企業私募債券投資風險
本基金的投資范圍包括中小企業私募債券,其風險主要包括信用風險、流動性風險、市場風險等。信用風險指發債主體違約的風險。流動性風險是由于中小企業私募債交投不活躍導致的投資者被迫持有到期的風險。市場風險是未來市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格等)的不確定帶來的風險。這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
2、資產支持證券投資風險
資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、國債期貨投資風險
國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市場的特有風險之一,是指由于期貨與現貨間的價差的波動,影響套期保值或套利效果,使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類:一類為流通量風險,是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險,此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的;另一類為資金量風險,是指資金量無法滿足保證金要求,使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
4、巨額贖回的風險
若本基金發生了巨額贖回,基金管理人有可能根據基金當時的資產組合狀況采取全額贖回、部分延期贖回或延緩支付贖回款項的措施以應對巨額贖回,因此在巨額贖回情形發生時,基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。

精品国产一区二区三区久久久 _亚洲黄色在线观看_成年女人毛片_欧美18—20岁hd第一次

    久久综合网色—综合色88| 精品国产人成亚洲区| 亚洲国产一区二区a毛片| 91福利区一区二区三区| 亚洲精品国产无套在线观| 91成人免费电影| 亚洲va欧美va国产va天堂影院| 欧美羞羞免费网站| 日精品一区二区三区| 91精品在线观看入口| 久久激情五月激情| 国产午夜精品一区二区三区四区| 国产不卡视频一区二区三区| 国产精品美女久久久久久| 97久久超碰国产精品| 亚洲国产人成综合网站| 欧美一区二区三区免费| 精品在线免费视频| 国产日韩欧美高清| 一本色道久久加勒比精品| 一区二区三区**美女毛片| 欧美午夜电影网| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 久久伊99综合婷婷久久伊| 不卡的av在线| 一区二区三区免费网站| 欧美性xxxxxx少妇| 黄网站免费久久| 日本一区二区免费在线| 不卡大黄网站免费看| 亚洲精品写真福利| 欧美二区乱c少妇| 久久福利资源站| 欧美国产欧美亚州国产日韩mv天天看完整 | 国产香蕉久久精品综合网| 成人毛片在线观看| 亚洲美女屁股眼交3| 在线不卡a资源高清| 久久国产精品区| 日本一区二区三区国色天香| 91蜜桃网址入口| 亚洲va天堂va国产va久| 欧美精品一区二区久久久| av日韩在线网站| 亚洲一二三区不卡| 精品成人佐山爱一区二区| 成人精品视频一区二区三区| 亚洲午夜精品久久久久久久久| 日韩欧美成人一区| a亚洲天堂av| 日韩国产欧美三级| 国产精品久久福利| 欧美喷潮久久久xxxxx| 国产99久久久精品| 视频一区二区三区中文字幕| 欧美高清在线一区二区| 欧美日韩国产电影| 成人av午夜影院| 理论片日本一区| 一区二区三区欧美亚洲| 亚洲精品一线二线三线| 欧美色电影在线| 成人免费视频视频在线观看免费 | 国产在线播放一区| 亚洲一区在线视频| 国产人久久人人人人爽| 欧美精品在线一区二区三区| 国v精品久久久网| 喷水一区二区三区| 亚洲一区中文在线| 国产精品色在线| 日韩国产成人精品| 国产精品每日更新| 久久这里都是精品| 3d成人动漫网站| 色婷婷狠狠综合| 国产成人av影院| 麻豆国产91在线播放| 亚洲一区在线免费观看| 中文字幕一区二区三区视频 | 国产亚洲福利社区一区| 3751色影院一区二区三区| 91麻豆国产自产在线观看| 国产精品综合av一区二区国产馆| 天天色 色综合| 亚洲精品日韩一| 国产精品久久久久桃色tv| 精品裸体舞一区二区三区| 欧美老女人第四色| 在线亚洲一区观看| 97成人超碰视| 成人免费高清在线观看| 国产一区二区在线观看免费| 奇米亚洲午夜久久精品| 五月天激情综合网| 亚洲一本大道在线| 亚洲最大的成人av| 亚洲精选在线视频| 亚洲欧洲国产专区| 国产精品久久久久久久久久免费看| wwwwxxxxx欧美| 欧美电影免费观看高清完整版在线 | 日本伦理一区二区| 91免费版在线| 99精品久久久久久| a在线欧美一区| zzijzzij亚洲日本少妇熟睡| 国产电影一区二区三区| 国产在线麻豆精品观看| 麻豆国产精品一区二区三区| 日本成人在线看| 日韩综合小视频| 日本中文字幕一区二区视频 | 三级欧美韩日大片在线看| 一区二区三区在线视频免费观看| 国产精品美女久久久久久久网站| 国产三级精品三级在线专区| 久久久久久一二三区| 日韩一本二本av| 欧美一区二区三区影视| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 欧美午夜一区二区三区| 色婷婷激情综合| 欧美最猛性xxxxx直播| 日本精品一区二区三区四区的功能| av高清久久久| 91亚洲精品一区二区乱码| 成人午夜精品在线| 成人性生交大片免费看中文| 国产成人精品免费在线| 国产成人免费在线| 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹| 福利一区二区在线| a亚洲天堂av| 91麻豆视频网站| 一本一道久久a久久精品综合蜜臀| 99九九99九九九视频精品| www.在线欧美| av不卡在线观看| 一本到一区二区三区| 在线观看欧美黄色| 在线观看免费成人| 欧美日韩国产高清一区| 91精品国产综合久久久久久久| 欧美一区二区三区四区五区| 日韩美女一区二区三区| 久久久99免费| 国产精品久久久久久久久图文区| 国产精品免费av| 亚洲一区欧美一区| 日韩影院免费视频| 国产精品综合一区二区三区| 成人app在线| 在线观看日韩电影| 欧美一区二区精美| 欧美国产一区在线| 亚洲综合视频在线观看| 美女视频第一区二区三区免费观看网站 | 欧美狂野另类xxxxoooo| 欧美成人官网二区| 国产精品萝li| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47| 久久97超碰国产精品超碰| 国产成人av影院| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 这里只有精品电影| 欧美国产一区二区| 亚洲福利国产精品| 日韩欧美国产一区在线观看| 久久亚洲免费视频| 亚洲男同性视频| 美女视频一区二区| 99v久久综合狠狠综合久久| 在线成人av网站| 国产女主播视频一区二区| 亚洲精品乱码久久久久| 天堂在线一区二区| 国产一区二区三区综合| 91小视频在线免费看| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 国产无一区二区| 亚洲va韩国va欧美va精品| 国产成人av电影在线播放| 欧美三级欧美一级| 亚洲国产精品黑人久久久| 亚欧色一区w666天堂| 粉嫩高潮美女一区二区三区| 欧美精品视频www在线观看| 国产精品一卡二卡在线观看| 99综合影院在线| 日韩欧美在线一区二区三区| 亚洲丝袜另类动漫二区| 卡一卡二国产精品| 91精品福利视频| 国产色一区二区| 日韩av在线发布| 色综合久久久网| 久久美女艺术照精彩视频福利播放 | 色综合色综合色综合| 久久奇米777|