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富國中債1-5年農發行債券指數E

E類份額
021221債券型中低風險(R2)
021221
E類份額

富國中債1-5年農發行債券指數E

單位凈值(2025-12-12)

1.0538

累計凈值

1.1328

日漲跌

-0.02%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中債1-5年農發行債券指數E

1.02%
中債-1-5年農發行債券指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%

基金經理

朱征星

上任時間:2021-12-06
碩士,曾任海通證券研究所固收研究負責人;自2019年8月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理助理、固定收益基金經理;現任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監助理兼固定收益基金經理。自2020年11月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金基金經理;自2022年01月起任富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2022年08月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年05月起任富國增利債券型發起式證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國瑞豐純債債券型證券投資基金基金經理;自2025年08月起任富國安豐60天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度利率債整體呈現震蕩上行的特征,“反內卷”運動和股債蹺蹺板效應壓制債券市場,隨后國債等債券利息收入恢復征收增值稅政策,對債市機構行為造成一定擾動,加劇利率上行幅度。
本基金跟蹤指數進行配置,跟蹤誤差保持在合理水平。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國中債1-5年農發行債券指數A為-0.43%,富國中債1-5年農發行債券指數C為-0.46%,富國中債1-5年農發行債券指數E為-0.43%;同期業績比較基準收益率情況:富國中債1-5年農發行債券指數A為0.10%,富國中債1-5年農發行債券指數C為0.10%,富國中債1-5年農發行債券指數E為0.10%。

基金資料

基金名稱富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金基金簡稱富國中債1-5年農發行債券指數E
基金代碼021221 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 南京銀行股份有限公司基金份額生效日2024-04-12
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
1.06億元
投資目標
緊密跟蹤標的指數,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于債券型基金,風險與收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金主要投資于中債-1-5年農發行債券指數的成份券及備選成份券。為更好地實現投資目標,基金還可投資于國內依法發行上市的政策性金融債、債券回購、銀行存款。 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中投資于標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%。
業績比較基準
中債-1-5年農發行債券指數收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30198,536,625.35/98.832,354,854.13/1.170/0.00200,891,479.48半年報
2024/12/31625,628,829.96/99.97188,760.44/0.030/0.00625,817,590.40年報
2024/06/30559,765,655.01/100.00193.24/0.000/0.00559,765,848.25半年報
2023/12/313,306,191,323.63/99.98761,662.65/0.020/0.003,306,952,986.28年報
2023/06/30396,153,979/99.86550,087.96/0.140/0.00396,704,066.96半年報
2022/12/31854,036,410.28/99.861,156,583.59/0.140/0.00855,192,993.87年報
2022/06/30477,893,768.65/99.91417,725.57/0.090/0.00478,311,494.22半年報
2021/12/31388,657,300.70/99.85569,359.35/0.150/0.00389,226,660.05年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.150%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費富國中債1-5年農發行債券指數E:0.10%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金E類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資7,349,662,478.07100
其中:債券7,349,662,478.07100
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計64,439.650
其他資產17,593.630
合計7,349,744,511.35100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 24農發0514.40%
  • 22農發0212.24%
  • 23農發159.95%
  • 20農發清發028.61%
  • 22農發078.17%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
24040524農發058390000860,934,678.0814.40
22040222農發027100000732,091,698.6312.24
23041523農發155800000594,829,090.419.95
09201800220農發清發025000000514,904,109.598.61
22040722農發074800000488,449,315.078.17

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-121.05381.1328-0.02%
2025-12-111.05401.13300.06%
2025-12-101.05341.13240.03%
2025-12-091.05311.13210.04%
2025-12-081.07771.13170.01%
2025-12-051.07761.13160.04%
2025-12-041.07721.1312-0.12%
2025-12-031.07851.1325-0.04%
2025-12-021.07891.1329-0.03%
2025-12-011.07921.13320.03%
409 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中債1-5年農發行債券指數E 業績基準 戰勝基準
生效以來4.04%2.89%1.15%
1 項數據

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計分紅金額0.38000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-12-090.25
2025-06-230.03
2025-03-270.1
2024-12-190.15
2024-09-260.26
5 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
006交通銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
152上海挖財基金銷售有限公司165北京度小滿基金銷售有限公司
167博時財富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司304上海好買基金銷售有限公司
305螞蟻(杭州)基金銷售有限公司306上海長量基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
18 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:因經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而形成的市場風險;基金在交易過程發生交收違約或者基金所投資債券之發行人出現違約、拒絕支付到期本息導致的信用風險;債券收益率曲線變動風險;再投資風險;管理風險;操作或技術風險;合規性風險;流動性風險;本基金的特有風險;基金財產投資運營過程中的增值稅等稅負風險等。
本基金的特有風險包括:
(1)標的指數回報與債券市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個債券市場。標的指數成份債券的平均回報率與整個債券市場的平均回報率可能存在偏離。
(2)標的指數波動的風險
標的指數成份債券的價格可能受到政治因素、經濟因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動,導致指數波動,從而使基金收益水平發生變化,產生風險。
(3)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年化跟蹤誤差控制在2%以內,但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
(4)標的指數變更的風險
盡管可能性很小,但根據基金合同規定,如出現變更標的指數的情形,本基金將變更標的指數。基于原標的指數的投資政策將會改變,投資組合將隨之調整,基金的收益風險特征將與新的標的指數保持一致,投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
(5)成份券停牌、摘牌或違約的風險
標的指數的當前成份券可能會被剔除、停牌、摘牌或違約,此后也可能會有其它債券加入成為該指數的成份券。本基金投資組合與相關指數成份券之間并非完全相關,在標的指數的成份券調整時,存在由于成份券停牌、違約或流動性差等原因無法及時買賣成份券,從而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。當標的指數的成份券停牌、違約時,本基金可能無法及時賣出而導致基金凈值下降、跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
本基金運作過程中,當標的指數成份券發生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照持有人利益優先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整,但并不保證能因此避免該成份券對本基金基金財產的影響,當基金管理人對該成份券予以調整時也可能產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大等風險。
(6)指數編制機構停止服務的風險

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