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富國(guó)瑞夏純債債券C

C類(lèi)份額
020520債券型中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

單位凈值(2025-12-12)

1.0052

累計(jì)凈值

1.0312

日漲跌

-0.12%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)瑞夏純債債券C

0.51%
中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+同期中國(guó)人民銀行公布的一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×10%

基金經(jīng)理

李金柳

上任時(shí)間:2024-04-10
碩士,曾任海通證券股份有限公司宏觀經(jīng)濟(jì)分析師,平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理;自2021年1月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理助理;現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2022年08月起任富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年08月起任富國(guó)匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年10月起任富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年04月起任富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年03月起任富國(guó)澤利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年03月起任富國(guó)信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年07月起任富國(guó)中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)平穩(wěn),高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,風(fēng)險(xiǎn)偏好有所抬升。7-9月制造業(yè)PMI指數(shù)仍在50%以下,但邊際小幅回升,CPI同比維持低位,PPI同比跌幅收窄。三季度市場(chǎng)預(yù)期明顯改善,一線城市陸續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)政策,中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議強(qiáng)調(diào)縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)、依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng),大宗商品價(jià)格一度明顯上漲,通脹預(yù)期有所修復(fù)。三季度國(guó)內(nèi)股市情緒持續(xù)回暖,9月末上證指數(shù)創(chuàng)下近十年新高,股債蹺蹺板效應(yīng)下,債券市場(chǎng)相對(duì)承壓,經(jīng)歷明顯調(diào)整,收益率曲線整體上行。投資操作上,本基金靈活調(diào)整久期和杠桿,適時(shí)優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu),報(bào)告期內(nèi)凈值有所回落。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)瑞夏純債債券A為-0.75%,富國(guó)瑞夏純債債券C為-0.80%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)瑞夏純債債券A為-1.31%,富國(guó)瑞夏純債債券C為-1.31%。

基金資料

基金名稱富國(guó)瑞夏純債債券型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)瑞夏純債債券C
基金代碼020520 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 華夏銀行股份有限公司基金份額生效日2024-04-10
基金類(lèi)型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R2
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
5.34萬(wàn)元
投資目標(biāo)
本基金在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類(lèi)金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×90%+同期中國(guó)人民銀行公布的一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/300/0.0033,036.68/100.000/0.0033,036.68半年報(bào)
2024/12/310/0.0033,076.68/100.000/0.0033,076.68年報(bào)
2024/06/300/0.0033,383.48/100.000/0.0033,383.48半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.300%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)富國(guó)瑞夏純債債券C:0.25%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資5,101,902,646.3399.99
其中:債券5,101,902,646.3399.99
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)375,263.870.01
其他資產(chǎn)--0
合計(jì)5,102,277,910.20100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 24國(guó)開(kāi)038.66%
  • 23國(guó)開(kāi)037.76%
  • 25國(guó)開(kāi)157.27%
  • 22國(guó)開(kāi)087.14%
  • 25國(guó)開(kāi)106.43%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
24020324國(guó)開(kāi)033500000360,999,109.598.66
23020323國(guó)開(kāi)033100000323,227,997.267.76
25021525國(guó)開(kāi)153100000302,884,438.367.27
22020822國(guó)開(kāi)082900000297,303,868.497.14
25021025國(guó)開(kāi)102700000268,103,342.476.43

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-121.00521.0312-0.12%
2025-12-111.00641.03240.09%
2025-12-101.00551.03150.06%
2025-12-091.00491.03090.09%
2025-12-081.01401.03000.00%
2025-12-051.01401.03000.09%
2025-12-041.01311.0291-0.21%
2025-12-031.01521.0312-0.11%
2025-12-021.01631.0323-0.06%
2025-12-011.01691.03290.01%
394 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)瑞夏純債債券C 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)3.37%3.17%0.20%
1 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅3次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.23000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-12-090.1
2025-06-260.05
2025-03-250.08
2024-08-160.03
4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

基金公告

32 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司161貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司
210富國(guó)基金管理有限公司304上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司
309上海利得基金銷(xiāo)售有限公司610申萬(wàn)宏源證券有限公司
659申萬(wàn)宏源西部證券有限公司689國(guó)金證券股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
8 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金為債券型基金,本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,債券市場(chǎng)的變化會(huì)影響到基金業(yè)績(jī),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。
3、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國(guó)債期貨,國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn),本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。

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