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富國匯誠18個月封閉式債券C

C類份額
017804債券型中低風險(R2)

單位凈值(2024-08-28)

1.0222

累計凈值

1.0422

日漲跌

0.00%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匯誠18個月封閉式債券C

2.54%
中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%

基金經理

2024-06-30
最新投資策略
2024年上半年,債券市場表現強勢,超長利率債的期限利差大幅壓縮。具體看,1月初至春節前,在降息預期的驅動下,收益率快速下行。二月初,隨著權益市場的快速下跌,十年國債下行接近2.40%。二月LPR超預期下調25BP后,十年期國債向下突破2.30%,隨后在防止資金空轉、基本面數據擾動的因素下,債市進入震蕩行情。4月初,央行開始提示長債風險,但在配置資金充裕的背景下,長債收益率繼續下行。4月23日晚,央行通過《金融時報》再次提醒投資者重視利率風險后,債券收益率迎來上半年最大幅度的上行。同時,在禁止“手工補息”的背景下,銀行存款資金逐步轉移至非銀體系,非銀負債端迅速增長。進入6月份,在旺盛的債券配置需求下,市場對央行風險提示逐步鈍化,債券收益率重回下行趨勢,三十年國債下破2.50%。報告期內,本基金及時調整市值法部分倉位,并保持高杠桿運作,報告期內凈值有所增長。
業績表現說明
截至2024年6月30日,本基金份額凈值A級為1.0142元,C級為1.0134元;份額累計凈值A級為1.0362元,C級為1.0334元;本報告期,本基金份額凈值增長率A級為1.23%,C級為1.12%,同期業績比較基準收益率A級為2.25%,C級為2.25%。

基金資料

基金名稱富國匯誠18個月封閉式債券型證券投資基金基金簡稱富國匯誠18個月封閉式債券C
基金代碼017804 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司基金份額生效日2023-02-28
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式封閉式交易幣種人民幣
開放頻率不開放 基金規模
數據來自最新定期報告
9169.83萬元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創造高于業績比較基準的投資收益。
風險收益特征
本基金為債券型基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、現金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不直接從二級市場買入股票,但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金將在其可交易之日的10個交易日內賣出。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,存續期到期日前3個月內不受此比例限制;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準
中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/06/300/0.0090,481,509.62/100.000/0.0090,481,509.62半年報
2023/12/310/0.0090,481,509.62/100.000/0.0090,481,509.62年報
2023/06/300/0.0090,481,509.62/100.000/0.0090,481,509.62半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務費富國匯誠18個月封閉式債券C:0.20%/年

投資組合

2024 第二季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資--0
固定收益投資9,416,063,676.5798.97
其中:債券9,416,063,676.5798.97
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計97,585,511.971.03
其他資產--0
合計9,513,649,188.54100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2024-06-30
  • 19進出114.85%
  • 21誠通控股MTN0033.22%
  • 20郵儲銀行永續債2.89%
  • 24民生銀行CD2302.78%
  • 21滬華誼MTN0012.73%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
19031119進出113000000308,765,655.744.85
10210155321誠通控股MTN0032000000204,669,226.813.22
202800620郵儲銀行永續債1800000184,030,569.862.89
11241523024民生銀行CD2301800000176,725,578.082.78
10210155821滬華誼MTN0011700000173,862,514.622.73

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2024-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2024-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2024-06-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2024-06-30

暫無數據

業績情況

項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國匯誠18個月封閉式債券C 業績基準 戰勝基準
生效以來2.22%1.97%0.25%
1 項數據

2024年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額0.20000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2024-01-090.2
1 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發展銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
019廣發銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司022上海農村商業銀行股份有限公司
023北京農村商業銀行股份有限公司024青島銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
76 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:
1、封閉式運作風險
本基金采用封閉式運作,基金存續期為18個月,即自基金合同生效日起至基金合同生效日所對應的18個月月度對日止。除基金合同另有約定外,本基金在存續期內不辦理申購與贖回等業務,也不上市交易。因此,在存續期內,基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。
2、攤余成本法的估值風險
本基金采用攤余成本法和市價法相結合的混合估值原則對本基金進行估值?;鸸芾砣瞬捎脭傆喑杀痉ㄟM行估值過程中存在一定的特有風險,包括但不限于:
(1)使用攤余成本法估值不等同于保本,本基金采用攤余成本法估值的基金資產在極端情況下仍然存在計提減值準備可能導致基金份額凈值下跌的風險。
(2)本基金采用攤余成本法估值的基金資產采用買入并持有到期策略,可能損失一定的交易收益。
3、延期清算的風險
本基金將于存續期到期日將全部基金份額持有人所持有的基金份額自動贖回。如因市場成交量不足、暫停交易、缺乏交易對手、持有債券的信用狀況急劇惡化等原因導致基金資產無法變現或者無法以合理價格變現,基金管理人將已變現的基金財產按持有人持有的基金份額比例分配。基金資產無法變現或者無法以合理價格變現的,管理人將于特殊情形消除后盡快完成變現,并在完成變現后進行二次或多次清算。因此投資者面臨延期清算的風險。
4、國債期貨投資風險
本基金可投資國債期貨,若投資國債期貨可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
5、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,若投資存在一定的流動性風險、違約風險、信用風險、現金流預測風險、操作風險。
6、信用衍生品投資風險
為對沖信用風險,本基金可能投資于信用衍生品,若投資信用衍生品可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。