基金名稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標2025一年持有期混合(FOF)Y |
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基金代碼 | 017294 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-11-23 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對每份基金份額設置一年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 9296.18萬元 |
費用類型 | 費率 |
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基金管理費 | 0.300%/年 |
基金托管費 | 0.075%/年 |
銷售服務費 | -- |
費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
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申購費(前端) | M<100萬元 | 0.80% | |
100萬元≤M<500萬元 | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 1000元/筆 |
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金轉(zhuǎn)型前不收取贖回費。本基金轉(zhuǎn)型后將收取贖回費,轉(zhuǎn)型后的贖回費率請見招募說明書相關內(nèi)容。Y 類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y 類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關規(guī)定。
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
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2025-05-06 | 1.0769 | 1.0769 | 0.07% |
2025-04-30 | 1.0761 | 1.0761 | 0.02% |
2025-04-29 | 1.0759 | 1.0759 | 0.06% |
2025-04-28 | 1.0753 | 1.0753 | -0.01% |
2025-04-25 | 1.0754 | 1.0754 | 0.05% |
2025-04-24 | 1.0749 | 1.0749 | 0.03% |
2025-04-23 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% |
2025-04-22 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% |
2025-04-21 | 1.0736 | 1.0736 | 0.04% |
2025-04-18 | 1.0732 | 1.0732 | 0.01% |
富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-08富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-08富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(鑫匯養(yǎng)老2025一年持有期混合)
2024-10-25富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(鑫匯養(yǎng)老2025一年持有期混合)
2024-08-31富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報告(鑫匯養(yǎng)老2025一年持有期混合)
2024-07-19富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-06-11富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-11