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富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y

Y類份額

017263基金中基金中風(fēng)險(R3)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

017263

Y類份額

富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y

購買定投

單位凈值(2025-05-07)

1.0967

累計凈值

1.0967

日漲跌

0.01%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y

：1.71%

滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合全價指數(shù)收益率*50%

基金經(jīng)理

張子炎

上任時間:2020-03-23

碩士，曾任光大證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理助理，東方證券股份有限公司高級投資經(jīng)理、總監(jiān)；自2017年5月加入富國基金管理有限公司，歷任FOF基金經(jīng)理、FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)助理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資總監(jiān)兼FOF基金經(jīng)理。自2019年05月起任富國鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2020年03月起任富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國智鑫行業(yè)精選股票型基金中基金（FOF-LOF）基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國智浦穩(wěn)進12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國智華穩(wěn)進12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2022年10月起任富國智盈穩(wěn)進12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國鑫旺積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）	基金簡稱	富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y
基金代碼	017263	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國工商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2022-11-15
基金類型	基金中基金	基金風(fēng)險等級	R3
運作方式	其他開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	對每份基金份額設(shè)置三年的最短持有期限	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	1613.97萬元

投資目標

本基金在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理、基金優(yōu)選，期望實現(xiàn)與其承擔(dān)的風(fēng)險相對應(yīng)的長期穩(wěn)健回報，追求基金長期穩(wěn)健增值。

風(fēng)險收益特征

本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金還可投資港股通標的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額（包括QDII基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金），國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。本基金權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金）的戰(zhàn)略配置比例為55%，投資比例為基金資產(chǎn)的45%-60%。

業(yè)績比較基準

滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合全價指數(shù)收益率*50%

截止日期	機構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	0/0.00	14,153,241.08/100.00	0/0.00	14,153,241.08	年報
2024/06/30	0/0.00	13,264,434.33/100.00	0/0.00	13,264,434.33	半年報
2023/12/31	0/0.00	11,616,774.58/100.00	0/0.00	11,616,774.58	年報
2023/06/30	0/0.00	9,709,149.14/100.00	0/0.00	9,709,149.14	半年報
2022/12/31	0/0.00	3,130,229.23/100.00	0/0.00	3,130,229.23	年報
2022/06/30	10,000,000/35.68	18,023,113.81/64.32	0/0.00	28,023,113.81	半年報
2021/12/31	10,000,000/36.35	17,512,039.44/63.65	0/0.00	27,512,039.44	年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.450%/年
基金托管費	0.075%/年
銷售服務(wù)費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	1.20%
	100萬元≤M＜500萬元	1.00%
	M≥500萬元	1000元/筆

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)

以上費用在投資者申購基金過程中收取，本基金不收取贖回費。Y類基金份額可以豁免申購費用，詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨設(shè)立，申贖安排、資金賬戶管理等事項應(yīng)同時遵守關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。

投資組合

2025 第一季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	--	0
其中:股票	--	0
基金投資	183,885,072.72	85.98
固定收益投資	10,911,137.15	5.1
其中:債券	10,911,137.15	5.1
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	19,001,414.42	8.88
其他資產(chǎn)	69,058.55	0.03
合計	213,866,682.84	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
019749	24國債15	79000	7,968,059.04	3.78
019740	24國債09	29000	2,943,078.11	1.40

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
000191	富國信用債債券A/B	契約型開放式	13272067.10	17,430,205.72	8.27	是
021430	富國投資級信用債債券型E	契約型開放式	12917384.13	13,909,439.23	6.60	是
021605	富國消費精選30股票C	契約型開放式	8283199.43	7,851,644.74	3.73	是
005171	富國景利純債債券A	契約型開放式	6467707.66	7,142,936.34	3.39	是
010625	富國穩(wěn)健增長混合C	契約型開放式	10665236.32	7,114,779.15	3.38	是
000141	富國國有企業(yè)債債券C	契約型開放式	6928484.73	6,961,741.46	3.30	是
013291	富國滬深300指數(shù)增強C	契約型開放式	4372192.79	6,768,154.44	3.21	是
006805	富國短債債券型C	契約型開放式	5262696.45	6,064,205.12	2.88	是
019191	富國純債債券發(fā)起式E	契約型開放式	5243104.60	5,852,877.66	2.78	是
510050	華夏上證50ETF	交易型開放式	1833300.00	4,995,742.50	2.37	否

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-05-07	1.0967	1.0967	0.01%
2025-05-06	1.0966	1.0966	0.77%
2025-04-30	1.0882	1.0882	0.21%
2025-04-29	1.0859	1.0859	0.15%
2025-04-28	1.0843	1.0843	-0.09%
2025-04-25	1.0853	1.0853	-0.07%
2025-04-24	1.0861	1.0861	-0.15%
2025-04-23	1.0877	1.0877	0.05%
2025-04-22	1.0872	1.0872	0.22%
2025-04-21	1.0848	1.0848	0.55%

共 603 項數(shù)據(jù)

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時間	富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標三年混合發(fā)起式(FOF)Y	業(yè)績基準	戰(zhàn)勝基準
生效以來	-3.13%	5.21%	-8.34%
2024	0.39%	10.35%	-9.96%
2023	-2.04%	-4.68%	2.64%

基金公告

共 77 項數(shù)據(jù)

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銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱	機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設(shè)銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 51 項數(shù)據(jù)

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風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險、稅負增加風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、基金運作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。同時，本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風(fēng)險。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費、托管費和銷售費用，因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、港股通標的股票投資風(fēng)險
本基金還可投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
4、基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
5、本基金最短持有期限不短于3年，基金份額持有人在最短持有期到期日前，不能提出贖回申請，故在最短持有期到期日前將面臨不能贖回的風(fēng)險。
6、發(fā)起式基金自動終止的風(fēng)險
基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。因此，投資者還將面臨發(fā)起式基金自動終止的風(fēng)險。
7、本基金的名稱中包含“養(yǎng)老目標”字樣，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承諾，基金管理人在此特別提示投資者：本基金不保本，可能發(fā)生虧損。
8、本基金運作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出個人養(yǎng)老金基金名錄的情形，屆時本基金將暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險。
9、公募REITs投資風(fēng)險
本基金投資公募REITs可能面臨的風(fēng)險包括但不限于基金價格波動風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目運營風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施估值無法體現(xiàn)公允價值的風(fēng)險、基金份額交易價格折溢價風(fēng)險、流動性風(fēng)險、終止上市風(fēng)險、政策調(diào)整風(fēng)險、利益沖突風(fēng)險。