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富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合（FOF）C

C類份額
015758基金中基金中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-04-29)

1.0235

累計凈值

1.0235

日漲跌

0.07%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合（FOF）C

：1.63%
中證800指數(shù)收益率×13% + 恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)×2% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×85%

基金經(jīng)理

石婧

上任時間:2023-08-11
碩士，曾任工銀瑞信基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)助理，平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司助理組合經(jīng)理、研究經(jīng)理、投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理；自2022年3月加入富國基金管理有限公司，自2022年7月起歷任高級FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)兼高級FOF基金經(jīng)理。自2023年08月起任富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；自2023年08月起任富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
本季度股票市場先下跌，后在春節(jié)后持續(xù)上漲，3月下半月轉(zhuǎn)為下跌，債券市場震蕩下跌，基金本季度凈值上漲。經(jīng)濟基本面逐步呈現(xiàn)了越來越多的復(fù)蘇信號。基建投資積極，制造業(yè)PMI逐月抬升，房地產(chǎn)市場銷售活躍，可能正處于止跌企穩(wěn)的階段。消費市場繼續(xù)受益于“以舊換新”等補貼政策，開始逐步出現(xiàn)見底態(tài)勢。出口面臨關(guān)稅調(diào)整影響，可能后續(xù)將面臨下行壓力。政策方面，兩會確定了更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，強調(diào)穩(wěn)增長、擴內(nèi)需、防風(fēng)險，有利于提升投資者的信心。本季度股票市場板塊與行業(yè)分化仍然較大，債券市場由漲轉(zhuǎn)跌。本基金的穿透資產(chǎn)配置比例基本保持穩(wěn)定，仍然略微超配權(quán)益類資產(chǎn)，整體資產(chǎn)配置變化不大。
本季度伴隨基金規(guī)模整體有所萎縮，我們對基金組合的各個部分都做了少量減持。權(quán)益類組合少量增加了場內(nèi)ETF基金，組合風(fēng)格保持均衡偏價值。固定收益類基金組合方面，少量增加了夏普比率較高的低波動固收加基金的權(quán)重，純債基金組合做少量減持。
整體來看，我們繼續(xù)保持穩(wěn)健的資產(chǎn)配置目標(biāo)，持續(xù)精選底層優(yōu)質(zhì)基金，小幅動態(tài)調(diào)整各類基金組合的相對比例，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率A級為0.31%，C級為0.21%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率A級為-0.73%，C級為-0.73%。

基金資料

基金名稱富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金簡稱富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合（FOF）C
基金代碼015758 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 華夏銀行股份有限公司基金份額生效日2022-06-21
基金類型基金中基金基金風(fēng)險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
2113.97萬元
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過資產(chǎn)配置和基金精選策略，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額（包括公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”），不包括QDII基金和香港互認(rèn)基金）、國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%；其中，股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計占基金資產(chǎn)的比例為0%-30%，投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率×13% + 恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)×2% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×85%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31100,000/0.4024,895,039.20/99.600/0.0024,995,039.20年報
2024/06/30100,000/0.2638,807,351.41/99.740/0.0038,907,351.41半年報
2023/12/31550,058.33/0.8563,878,229.20/99.150/0.0064,428,287.53年報
2023/06/30650,075/0.44145,632,993.08/99.560/0.00146,283,068.08半年報
2022/12/311,300,212.50/0.59220,374,623.53/99.410/0.00221,674,836.03年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.600%/年
基金托管費0.150%/年
銷售服務(wù)費富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合（FOF）C：0.40%/年

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資41,164,325.5590.07
固定收益投資3,146,049.016.88
其中:債券3,146,049.016.88
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計1,191,959.262.61
其他資產(chǎn)200,605.390.44
合計45,702,939.21100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31
  • 24國債097.01%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01974024國債09310003,146,049.017.01

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31
  • 富國產(chǎn)業(yè)債債券D7.92%
  • 富國純債債券發(fā)起式E6.81%
  • 富國新天鋒債券(LOF)E6.25%
  • 景順長城景頤雙利債券A類5.92%
  • 華安乾煜債券發(fā)起式A5.51%
  • 富國泓利純債債券型發(fā)起式A4.77%
  • 國富恒瑞債券C4.63%
  • 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉類4.46%
  • 富國信用債債券C4.33%
  • 富國裕利債券E4.05%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
019149富國產(chǎn)業(yè)債債券D契約型開放式2936780.483,556,441.167.92是
019191富國純債債券發(fā)起式E契約型開放式2740108.023,058,782.586.81是
022171富國新天鋒債券(LOF)E契約型開放式2429132.172,805,890.576.25是
000385景順長城景頤雙利債券A類契約型開放式1546891.752,657,560.035.92否
013650華安乾煜債券發(fā)起式A契約型開放式2190174.572,472,269.055.51是
004920富國泓利純債債券型發(fā)起式A契約型開放式2035155.902,142,612.134.77是
002362國富恒瑞債券C契約型開放式1604066.142,077,265.654.63否
002065景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉類契約型開放式1746546.242,003,288.544.46否
000192富國信用債債券C契約型開放式1517986.691,944,996.354.33是
018187富國裕利債券E契約型開放式1631005.931,817,266.814.05是

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-04-291.02351.02350.07%
2025-04-281.02281.0228-0.08%
2025-04-251.02361.02360.04%
2025-04-241.02321.0232-0.08%
2025-04-231.02401.02400.06%
2025-04-221.02341.02340.05%
2025-04-211.02291.02290.14%
2025-04-181.02151.02150.01%
2025-04-171.02141.02140.05%
2025-04-161.02091.0209-0.12%
共 658 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國智華穩(wěn)進(jìn)12個月持有期混合（FOF）C 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來2.57%5.43%-2.86%
20243.05%6.53%-3.48%
20231.06%0.18%0.88%
共 3 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 53 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
017華夏銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
046東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司069蘇州銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 72 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、基金運作的風(fēng)險
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的績效帶來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。
由于投資其他基金存在銷售費用和本基金的運營費用，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，本基金作為資產(chǎn)支持證券的持有人可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險。
3、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證的，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。
4、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險包括：
1）本基金可以通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
5、公募REITs投資風(fēng)險
本基金投資公募REITs可能面臨的風(fēng)險包括但不限于基金價格波動風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施項目運營風(fēng)險、基礎(chǔ)設(shè)施估值無法體現(xiàn)公允價值的風(fēng)險、基金份額交易價格折溢價風(fēng)險、流動性風(fēng)險、終止上市風(fēng)險、政策調(diào)整風(fēng)險、利益沖突風(fēng)險。
6、終止清盤風(fēng)險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
7、本基金對于每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限，投資者自持有的基金份額最短持有期到期日的下一個工作日起，方可申請辦理贖回業(yè)務(wù)，因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。