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富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)A

A類份額
015757基金中基金中風險(R3)
015757
A類份額

富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)A

單位凈值(2025-04-29)

1.0353

累計凈值

1.0353

日漲跌

0.08%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)A

2.04%
中證800指數收益率×13% + 恒生指數收益率(使用匯率估值折算)×2% + 中債綜合全價指數收益率×85%

基金經理

石婧

上任時間:2023-08-11
碩士,曾任工銀瑞信基金管理有限公司產品開發助理,平安資產管理有限責任公司助理組合經理、研究經理、投資經理,中銀基金管理有限公司FOF基金經理;自2022年3月加入富國基金管理有限公司,自2022年7月起歷任高級FOF投資經理、多元資產投資部多元資產投資副總監、多元資產投資部多元資產研究總監;現任富國基金多元資產投資部多元資產研究總監兼高級FOF基金經理。自2023年08月起任富國智優精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年08月起任富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
本季度股票市場先下跌,后在春節后持續上漲,3月下半月轉為下跌,債券市場震蕩下跌,基金本季度凈值上漲。經濟基本面逐步呈現了越來越多的復蘇信號。基建投資積極,制造業PMI逐月抬升,房地產市場銷售活躍,可能正處于止跌企穩的階段。消費市場繼續受益于“以舊換新”等補貼政策,開始逐步出現見底態勢。出口面臨關稅調整影響,可能后續將面臨下行壓力。政策方面,兩會確定了更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策,強調穩增長、擴內需、防風險,有利于提升投資者的信心。本季度股票市場板塊與行業分化仍然較大,債券市場由漲轉跌。本基金的穿透資產配置比例基本保持穩定,仍然略微超配權益類資產,整體資產配置變化不大。
本季度伴隨基金規模整體有所萎縮,我們對基金組合的各個部分都做了少量減持。權益類組合少量增加了場內ETF基金,組合風格保持均衡偏價值。固定收益類基金組合方面,少量增加了夏普比率較高的低波動固收加基金的權重,純債基金組合做少量減持。
整體來看,我們繼續保持穩健的資產配置目標,持續精選底層優質基金,小幅動態調整各類基金組合的相對比例,追求基金資產的穩健增值。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為0.31%,C級為0.21%,同期業績比較基準收益率A級為-0.73%,C級為-0.73%。

基金資料

基金名稱富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)A
基金代碼015757 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 華夏銀行股份有限公司基金份額生效日2022-06-21
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 基金規模
數據來自最新定期報告
2375.60萬元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過資產配置和基金精選策略,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
風險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(包括公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”),不包括QDII基金和香港互認基金)、國內依法公開發行上市交易的股票(包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產占基金資產的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權益類資產投資合計占基金資產的比例為0%-30%,投資于貨幣市場基金的資產占基金資產的比例不高于15%。本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中,計入上述權益類資產的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金; 2、根據基金披露的定期報告,最近四個季度股票及存托憑證資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
業績比較基準
中證800指數收益率×13% + 恒生指數收益率(使用匯率估值折算)×2% + 中債綜合全價指數收益率×85%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31546,732.18/1.9827,047,508.76/98.020/0.0027,594,240.94年報
2024/06/30646,135.76/1.5042,544,147.99/98.500/0.0043,190,283.75半年報
2023/12/31646,135.76/1.0362,134,197.84/98.970/0.0062,780,333.60年報
2023/06/301,143,257.82/0.94120,605,720.14/99.060/0.00121,748,977.96半年報
2022/12/311,143,257.82/0.64176,507,790.43/99.360/0.00177,651,048.25年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.600%/年
基金托管費0.150%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M<500萬元0.60%0.06%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

以上費用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容,本基金不收取贖回費。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資41,164,325.5590.07
固定收益投資3,146,049.016.88
其中:債券3,146,049.016.88
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計1,191,959.262.61
其他資產200,605.390.44
合計45,702,939.21100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 24國債097.01%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01974024國債09310003,146,049.017.01

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31
  • 富國產業債債券D7.92%
  • 富國純債債券發起式E6.81%
  • 富國新天鋒債券(LOF)E6.25%
  • 景順長城景頤雙利債券A類5.92%
  • 華安乾煜債券發起式A5.51%
  • 富國泓利純債債券型發起式A4.77%
  • 國富恒瑞債券C4.63%
  • 景順長城景盛雙息收益債券A類4.46%
  • 富國信用債債券C4.33%
  • 富國裕利債券E4.05%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
019149富國產業債債券D契約型開放式2936780.483,556,441.167.92
019191富國純債債券發起式E契約型開放式2740108.023,058,782.586.81
022171富國新天鋒債券(LOF)E契約型開放式2429132.172,805,890.576.25
000385景順長城景頤雙利債券A類契約型開放式1546891.752,657,560.035.92
013650華安乾煜債券發起式A契約型開放式2190174.572,472,269.055.51
004920富國泓利純債債券型發起式A契約型開放式2035155.902,142,612.134.77
002362國富恒瑞債券C契約型開放式1604066.142,077,265.654.63
002065景順長城景盛雙息收益債券A類契約型開放式1746546.242,003,288.544.46
000192富國信用債債券C契約型開放式1517986.691,944,996.354.33
018187富國裕利債券E契約型開放式1631005.931,817,266.814.05

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-04-291.03531.03530.08%
2025-04-281.03451.0345-0.08%
2025-04-251.03531.03530.04%
2025-04-241.03491.0349-0.08%
2025-04-231.03571.03570.06%
2025-04-221.03511.03510.05%
2025-04-211.03461.03460.15%
2025-04-181.03311.03310.01%
2025-04-171.03301.03300.05%
2025-04-161.03251.0325-0.13%
658 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)A 業績基準 戰勝基準
生效以來3.62%5.43%-1.81%
20243.48%6.53%-3.05%
20231.46%0.18%1.28%
3 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
003中國農業銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
017華夏銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
046東莞農村商業銀行股份有限公司069蘇州銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
72 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:
1、基金運作的風險
本基金是混合型基金中基金,存在大類資產配置風險,有可能受到經濟周期、市場環境或基金管理人對市場所處的經濟周期和產業周期的判斷不足等因素的影響,導致基金的大類資產配置比例偏離最優化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。被投資基金的波動會受到宏觀經濟環境、行業周期、基金經理管理能力和基金管理人自身經營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現可能在特定時期內低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視基金投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風險。
由于投資其他基金存在銷售費用和本基金的運營費用,本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,本基金作為資產支持證券的持有人可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險。
3、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證的,在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
4、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金可以通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
5、公募REITs投資風險
本基金投資公募REITs可能面臨的風險包括但不限于基金價格波動風險、基礎設施項目運營風險、基礎設施估值無法體現公允價值的風險、基金份額交易價格折溢價風險、流動性風險、終止上市風險、政策調整風險、利益沖突風險。
6、終止清盤風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。
7、本基金對于每份基金份額設置12個月的最短持有期限,投資者自持有的基金份額最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業務,因此基金份額持有人面臨在最短持有期內不能贖回基金份額的風險。