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富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C

C類份額
014674基金中基金中高風險(R4)
014674
C類份額

富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C

單位凈值(2025-06-20)

0.9462

累計凈值

0.9462

日漲跌

0.73%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C

36.89%
中證港股通互聯網指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

基金經理

蔡卡爾

上任時間:2022-01-11
碩士,自2013年8月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量基金經理、量化投資部量化投資總監助理、量化投資部量化投資副總監;現任富國基金量化投資部量化投資總監兼定量基金經理。自2017年01月起任富國中證醫藥主題指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2017年05月起任富國中證高端制造指數增強型證券投資基金(LOF)基金經理;自2018年05月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經理;自2021年01月起任富國中證大數據產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年04月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國中證ESG120策略交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年09月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年09月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年11月起任富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2022年02月起任富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2022年09月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國中證滬港深創新藥產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國國證疫苗與生物科技交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年04月起任富國中證細分機械設備產業主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年03月起任富國中證A500指數增強型證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。

田希蒙

上任時間:2023-01-31
碩士,自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經理;現任富國基金量化投資部定量基金經理。自2023年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年01月起任富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2023年03月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年04月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年06月起任富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年09月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年10月起任富國納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年11月起任富國標普石油天然氣勘探及生產精選行業交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理;自2023年12月起任富國恒生港股通醫療保健交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年10月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經理;自2025年05月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國國證港股通消費主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年06月起任富國恒指港股通交易型開放式指數證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-03-31
最新投資策略
本基金在一季度持續聚焦港股通互聯網板塊核心資產,緊密跟蹤中證港股通互聯網指數成分股,重點配置人工智能(AI)技術突破、政策紅利釋放及盈利修復確定性較高的龍頭企業,把握行業結構性機會。
市場環境與策略執行:
一季度,港股互聯網板塊呈現“先揚后抑”特征,政策端“人工智能全鏈賦能”頂層設計落地,算力基建擴容與應用場景拓展加速行業估值重塑,但受外部風險事件及市場流動性擾動,板塊經歷階段性回調。
風險控制與流動性管理:
針對市場波動加劇,本基金通過調整持倉和精細化再平衡操作,抵御成分股短期超買壓力及外部政策風險沖擊。結合港股通機制優勢,保持組合流動性充裕,確保申贖操作高效執行。
展望與關注方向:
二季度,本基金將重點關注AI技術商業化進程及消費復蘇節奏。同時,利用板塊估值洼地優勢,強化對政策敏感型標的的配置,持續捕捉南向資金定價權提升帶來的結構性機會。通過優化交易成本與跟蹤精度,力爭為投資者提供兼具成長彈性與風險可控性的配置工具。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率A級為21.31%,C級為21.26%,同期業績比較基準收益率A級為21.49%,C級為21.49%。

基金資料

基金名稱富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金簡稱富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C
基金代碼014674 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國銀行股份有限公司基金份額生效日2022-01-11
基金類型基金中基金基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
43.34億元
投資目標
本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
風險收益特征
本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票,將承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的標的指數為中證港股通互聯網指數,目標ETF為富國中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金,投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、創業板及其他經中國證監會允許發行的股票、港股通標的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權等)、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%,因法律法規的規定而受限制的情形除外。每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準
中證港股通互聯網指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/313,709,693,141.20/84.39686,023,911.91/15.610/0.004,395,717,053.11年報
2024/06/303,809,315,168.14/84.49699,442,914.16/15.510/0.004,508,758,082.30半年報
2023/12/312,385,241,929.69/74.13832,202,480.97/25.870/0.003,217,444,410.66年報
2023/06/30341,486,925.85/39.19529,780,387.38/60.810/0.00871,267,313.23半年報
2022/12/31802,787,681.57/62.29485,928,598.28/37.710/0.001,288,716,279.85年報
2022/06/3056,256,433.93/30.50128,168,913.69/69.500/0.00184,425,347.62半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C:0.20%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
N≥7天0

本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資7,027,319,289.3690.23
固定收益投資453,730,077.275.83
其中:債券453,730,077.275.83
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計50,003,538.990.64
其他資產257,527,189.843.31
合計7,788,580,095.46100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31
  • 25國債013.71%
  • 24國債151.31%
  • 24國債211.15%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01976625國債012729000272,740,446.973.71
01974924國債1595400096,221,877.531.31
01975824國債2184400084,767,752.771.15

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31
  • 富國中證港股通互聯網ETF95.69%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
--富國中證港股通互聯網ETF交易型開放式--7,027,319,289.3695.69--

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-06-200.94620.94620.73%
2025-06-190.93930.9393-2.68%
2025-06-180.96520.9652-1.13%
2025-06-170.97620.9762-0.31%
2025-06-160.97920.97922.10%
2025-06-130.95910.9591-1.58%
2025-06-120.97450.9745-0.91%
2025-06-110.98340.98341.04%
2025-06-100.97330.9733-0.64%
2025-06-090.97960.97962.89%
828 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 業績基準 戰勝基準
生效以來-21.11%-15.60%-5.51%
202421.71%26.21%-4.50%
2023-23.97%-22.15%-1.82%
3 項數據

0 項數據

暫無數據

基金公告

46 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
012中國光大銀行股份有限公司015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
017華夏銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
114 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發的信用風險,投資于目標ETF基金帶來的風險,以及基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:1、投資于目標ETF基金帶來的風險
本基金為目標ETF聯接基金,投資于目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%,因此,本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險、目標ETF的技術風險等風險。
2、指數化投資的風險
(1)標的指數的風險,包括標的指數波動的風險、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險。
(2)跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
(3)成份股停牌的風險;
(4)指數編制機構停止服務的風險
本基金標的指數的編制機構為中證指數有限公司,標的指數由指數編制機構發布并管理和維護,未來指數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護。
3、股指期貨、國債期貨的投資風險
雖然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場波動仍可能對基金資產造成不良影響。
4、股票期權的投資風險
本基金可投資股票期權,投資股票期權所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險以及各類操作風險。
5、資產支持證券的投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
6、融資的特殊風險
本基金可根據法律法規的規定參與融資業務,可能面臨杠桿風險、強制平倉風險、授信額度風險、融資成本增加的風險及標的證券暫停交易或終止上市的風險。
7、基金參與轉融通出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務,面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險、市場風險、其他風險。
8、終止清盤風險
基金合同生效之日起三年后的對應日,若基金資產規模低于2億元的,本基金應當按照基金合同約定的程序進行清算并終止;基金合同生效三年后繼續存續的,自基金合同生效滿三年后的基金存續期內,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當終止基金合同;出現標的指數不符合要求、指數編制機構退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止。因此,本基金存在著無法存續的風險。
9、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
10、港股投資風險
本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。