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富國智盈穩進12個月持有期混合(FOF)A

A類份額
014033基金中基金中風險(R3)
014033
A類份額

富國智盈穩進12個月持有期混合(FOF)A

單位凈值(2025-03-27)

1.0172

累計凈值

1.0172

日漲跌

0.05%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智盈穩進12個月持有期混合(FOF)A

3.71%
滬深300指數收益率×15%+恒生指數收益率(使用匯率估值折算)×5%+中債綜合全價指數收益率×80%

基金經理

張子炎

上任時間:2022-10-11
碩士,曾任光大證券股份有限公司研究員、投資經理助理,東方證券股份有限公司高級投資經理、總監;自2017年5月加入富國基金管理有限公司,歷任FOF基金經理、FOF投資經理、多元資產投資部多元資產投資總監助理、多元資產投資部多元資產投資副總監;現任富國基金多元資產投資部多元資產投資總監兼FOF基金經理。自2019年05月起任富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2020年03月起任富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理;自2021年12月起任富國智鑫行業精選股票型基金中基金(FOF-LOF)基金經理;自2022年01月起任富國智浦穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年06月起任富國智華穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年10月起任富國智盈穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年08月起任富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金經理;具有基金從業資格。
2024-12-31
最新投資策略
回顧2024年,國內權益市場走勢跌宕起伏,年初受到流動性沖擊市場一度大幅波動,雖然在節后顯著反彈,但二季度后還是受到經濟數據環比走弱的影響再度逼近前期低點,9月后伴隨著連續多場重磅新聞發布會的密集召開,市場對后續各項政策寬松措施加碼的期待和預期大幅提升,市場成交量持續維持高位,短期賺錢效應帶動投資者情緒顯著升溫,市場進入了震蕩上行階段。全年來看,經濟走勢預期的變化是權益市場最重要的影響因素,但政策落地的節奏以及對經濟企穩改善的效果都還有待驗證,固定收益類資產的牛市也部分反映了市場對于經濟周期走向的猶豫。從估值水平來看,權益市場處于估值合理的運行區間,并且經受住了美國大選等不確定性事件落地的沖擊,雖有波動但依然表現出了較強韌性。市場短期的劇烈波動對于基金投資體驗會產生一些影響,但考慮到市場處于周期底部的反轉區域,本基金還是保持了相對積極的權益配置比例,在結構上以成長和價值型品種兩頭配置應對市場短期波動,并繼續觀察政策的落地情況和實際效果,緊密跟蹤各類資產的配置性價比,持續優化組合的資產和基金配置。
業績表現說明
截至2024年12月31日,本基金份額凈值A級為1.0072元,C級為0.9983元;份額累計凈值A級為1.0072元,C級為0.9983元;本報告期,本基金份額凈值增長率A級為1.55%,C級為1.16%,同期業績比較基準收益率A級為7.52%,C級為7.52%。

基金資料

基金名稱富國智盈穩進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智盈穩進12個月持有期混合(FOF)A
基金代碼014033 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司基金份額生效日2022-10-11
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 基金規模
數據來自最新定期報告
4966.17萬元
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下,通過資產配置和基金精選策略,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
風險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(包括公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”),不包括QDII基金和香港互認基金)、國內依法公開發行上市交易的股票(包括主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產占基金資產的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權益類資產投資合計占基金資產的比例為0%-30%,投資于貨幣市場基金的資產占基金資產的比例不高于15%。本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中,計入上述權益類資產的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金; 2、根據基金披露的定期報告,最近四個季度股票及存托憑證資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。
業績比較基準
滬深300指數收益率×15%+恒生指數收益率(使用匯率估值折算)×5%+中債綜合全價指數收益率×80%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/310/0.0049,305,382.17/100.000/0.0049,305,382.17年報
2024/06/300/0.0082,608,337.72/100.000/0.0082,608,337.72半年報
2023/12/310/0.00113,840,899.43/100.000/0.00113,840,899.43年報
2023/06/3019,999,900/10.29174,328,394.46/89.710/0.00194,328,294.46半年報
2022/12/3119,999,900/10.29174,325,732.19/89.710/0.00194,325,632.19年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.700%/年
基金托管費0.150%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.80%0.08%
100萬元≤M<500萬元0.60%0.06%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

以上費用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。本基金不收取贖回費。

投資組合

2024 第四季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資45,111,812.8987.57
固定收益投資3,341,692.116.49
其中:債券3,341,692.116.49
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計3,045,178.145.91
其他資產15,894.130.03
合計51,514,577.27100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2024-12-31
  • 24國債096.58%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01974024國債09330003,341,692.116.58

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2024-12-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2024-12-31
  • 富國信用債債券A/B11.76%
  • 富國國有企業債債券C9.87%
  • 富國泓利純債債券型發起式A9.55%
  • 富國純債債券發起式E9.46%
  • 華泰柏瑞季季紅債券A6.06%
  • 交銀裕隆純債債券A4.89%
  • 國壽安保泰弘純債債券4.52%
  • 富國景利純債債券A4.31%
  • 中信建投穩祥A3.87%
  • 富國增利債券發起式C3.66%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
000191富國信用債債券A/B契約型開放式4544319.795,975,326.0911.76
000141富國國有企業債債券C契約型開放式4982725.245,015,611.239.87
004920富國泓利純債債券型發起式A契約型開放式4606352.344,851,410.289.55
019191富國純債債券發起式E契約型開放式4249091.574,804,872.759.46
000186華泰柏瑞季季紅債券A契約型開放式2816824.833,081,888.056.06
519782交銀裕隆純債債券A契約型開放式1782317.172,485,441.294.89
007419國壽安保泰弘純債債券契約型開放式2054775.012,295,389.164.52
005171富國景利純債債券A契約型開放式1979856.942,189,523.794.31
003978中信建投穩祥A契約型開放式1885507.031,965,075.433.87
017711富國增利債券發起式C契約型開放式1752357.351,862,054.923.66

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2024-12-31

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2024-12-31

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-03-271.01721.01720.05%
2025-03-261.01671.01670.07%
2025-03-251.01601.0160-0.04%
2025-03-241.01641.01640.02%
2025-03-211.01621.0162-0.19%
2025-03-201.01811.0181-0.03%
2025-03-191.01841.0184-0.02%
2025-03-181.01861.01860.12%
2025-03-171.01741.0174-0.02%
2025-03-141.01761.01760.30%
501 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國智盈穩進12個月持有期混合(FOF)A 業績基準 戰勝基準
生效以來0.72%7.66%-6.94%
20241.55%7.52%-5.97%
20230.37%-0.64%1.01%
3 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
014中國民生銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司163騰安基金銷售(深圳)有限公司
167博時財富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司309上海利得基金銷售有限公司
348上海萬得基金銷售有限公司360泰信財富基金銷售有限公司
每頁顯示: 102050100
30 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:
1、基金運作的風險
本基金是混合型基金中基金,存在大類資產配置風險,有可能受到經濟周期、市場環境或基金管理人對市場所處的經濟周期和產業周期的判斷不足等因素的影響,導致基金的大類資產配置比例偏離最優化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。被投資基金的波動會受到宏觀經濟環境、行業周期、基金經理管理能力和基金管理人自身經營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現可能在特定時期內低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視基金投資風險的防范,但是基于投資范圍的規定,本基金無法完全規避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風險。
由于投資其他基金存在銷售費用和本基金的運營費用,本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,本基金作為資產支持證券的持有人可能面臨無法收取投資收益甚至損失本金的風險。
3、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證的,在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。
4、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金可以通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規則有別于內地A股市場規則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
5、公募REITs投資風險
本基金投資公募REITs可能面臨的風險包括但不限于基金價格波動風險、基礎設施項目運營風險、基礎設施估值無法體現公允價值的風險、基金份額交易價格折溢價風險、流動性風險、終止上市風險、政策調整風險、利益沖突風險。
6、終止清盤風險
基金合同生效后,連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續的風險。
7、最短持有期內不能贖回的風險
本基金對于每份基金份額設置12個月的最短持有期限,投資者自持有的基金份額最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業務,因此基金份額持有人面臨在最短持有期內不能贖回基金份額的風險。