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富國中證軍工指數(shù)C

C類份額
013035股票型中高風(fēng)險(R4)

單位凈值(2025-05-09)

1.0220

累計凈值

1.0220

日漲跌

-2.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證軍工指數(shù)C

：16.02%
95%×中證軍工價格指數(shù)收益率 ＋ 5%×銀行人民幣活期存款利率（稅后）

基金經(jīng)理

張圣賢

上任時間:2015-06-05
碩士，曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司分析師；自2015年3月加入富國基金管理有限公司，歷任基金經(jīng)理助理、定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資總監(jiān)助理；現(xiàn)任富國基金量化投資部量化投資副總監(jiān)兼定量基金經(jīng)理。自2015年06月起任富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年06月起任富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年06月起任富國中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年08月起任富國中證工業(yè)4.0指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2015年08月起任富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2016年02月起任富國中證智能汽車指數(shù)證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理；自2017年07月起任富國新興成長量化精選混合型證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理；自2017年11月起任富國中證煤炭指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年04月起任富國中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國上海金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年02月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年06月起任富國中證現(xiàn)代物流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國中證芯片產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年06月起任富國中證消費電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國中證農(nóng)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年03月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年12月起任富國中證綠色電力交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年03月起任富國上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年初，由于前期政策逐步見效需要時間，市場整體缺乏催化，與此同時，外部關(guān)稅擔(dān)憂給全球風(fēng)險資產(chǎn)帶來擾動，市場迎來快速調(diào)整。臨近春節(jié)，隨著國內(nèi)順利完成2024年增長目標、大部分業(yè)績利空落地后，市場風(fēng)險偏好開始修復(fù)。春節(jié)后，市場以AI為核心開啟了新一輪上行，內(nèi)外資共振流入重估中國資產(chǎn)。國內(nèi)大模型的出現(xiàn)，縮小了市場對于中美AI發(fā)展前景的認知差異，促使市場根據(jù)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的格局進行重新定價，引發(fā)了中國AI產(chǎn)業(yè)鏈的價值重估。同時，春節(jié)消費回暖、1月金融數(shù)據(jù)“開門紅”、地產(chǎn)銷售價格改善等信號驗證國內(nèi)基本面開局平穩(wěn)，為市場風(fēng)險偏好提供支撐。經(jīng)歷春節(jié)以來的主線聚焦、行情加速上行后，AI行情出現(xiàn)階段性過熱，疊加美國經(jīng)濟放緩、關(guān)稅等問題再度擾動全球風(fēng)險偏好，對于以AI為代表的高估值資產(chǎn)影響更為顯著，板塊整體迎來調(diào)整。隨著兩會積極的政策定調(diào)、以及一系列更加聚焦需求側(cè)、民生側(cè)的政策密集落地，市場由前期AI板塊的“一枝獨秀”，逐步擴散至消費、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來，隨著國內(nèi)各類經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布，市場逐步進入“看現(xiàn)實”的階段，疊加4月業(yè)績期和海外關(guān)稅政策落地的窗口逐步臨近，市場做多情緒有所放緩，轉(zhuǎn)為觀望態(tài)勢。
總體來看，2025年1季度上證綜指下跌0.48%，滬深300下跌1.21%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%，中證500指數(shù)上漲2.31%。
在投資管理上，本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件，合理安排倉位及頭寸，將跟蹤誤差控制在合理水平，努力為投資者提供更合格的投資工具。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率A級為-1.85%，C級為-1.86%，同期業(yè)績比較基準收益率A級為-1.62%，C級為-1.62%。

基金資料

基金名稱富國中證軍工指數(shù)型證券投資基金基金簡稱富國中證軍工指數(shù)C
基金代碼013035 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2021-07-19
基金類型股票型基金風(fēng)險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
2.06億元
投資目標
本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤中證軍工指數(shù)。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征。
投資組合范圍
本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證軍工指數(shù)的成份股、備選成份股（均含存托憑證）、存托憑證、固定收益資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式回購、銀行存款等）、衍生工具（股指期貨、權(quán)證等）及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金的股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 90%，其中投資于中證軍工指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。
業(yè)績比較基準
95%×中證軍工價格指數(shù)收益率 ＋ 5%×銀行人民幣活期存款利率（稅后）
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/319,818,107.13/4.12228,520,824.45/95.880/0.00238,338,931.58年報
2024/06/301,329,977.18/0.73180,793,083.39/99.270/0.00182,123,060.57半年報
2023/12/319,835,249.69/4.94189,231,347.02/95.060/0.00199,066,596.71年報
2023/06/3016,997,875.76/9.32165,369,637.92/90.680/0.00182,367,513.68半年報
2022/12/318,334,201.39/6.62117,562,758.73/93.380/0.00125,896,960.12年報
2022/06/3038,754,911.90/32.3681,005,801.51/67.640/0.00119,760,713.41半年報
2021/12/3180,338,989.73/70.9432,902,784.52/29.060/0.00113,241,774.25年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費富國中證軍工指數(shù)C：0.20%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0

本基金C類基金份額不收取申購費用，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資4,212,943,785.1394.13
其中:股票4,212,943,785.1394.13
固定收益投資52,171,316.331.17
其中:債券52,171,316.331.17
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計204,242,009.484.56
其他資產(chǎn)6,079,751.400.14
合計4,475,436,862.34100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-03-31
  • 中國船舶5.39%
  • 光啟技術(shù)4.51%
  • 中航光電4.12%
  • 中國重工3.81%
  • 航發(fā)動力3.81%
  • 中航沈飛3.68%
  • 中航西飛2.60%
  • 中國長城2.15%
  • 中航機載2.12%
  • 中國動力1.94%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
600150中國船舶7889039240,615,689.505.39
002625光啟技術(shù)5320800201,179,448.004.51
002179中航光電4486293184,072,601.794.12
601989中國重工40223060170,143,543.803.81
600893航發(fā)動力4701249170,232,226.293.81
600760中航沈飛3888341164,399,057.483.68
000768中航西飛4906404116,036,454.602.60
000066中國長城682735196,129,102.082.15
600372中航機載853324794,719,041.702.12
600482中國動力397203186,510,835.181.94

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-091.02201.0220-2.01%
2025-05-081.04301.04301.96%
2025-05-071.02301.02303.13%
2025-05-060.99200.99201.74%
2025-04-300.97500.97500.41%
2025-04-290.97100.97100.21%
2025-04-280.96900.9690-0.82%
2025-04-250.97700.97700.31%
2025-04-240.97400.9740-0.92%
2025-04-230.98300.9830-0.10%
共 925 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國中證軍工指數(shù)C 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-11.55%-8.72%-2.83%
20247.60%8.09%-0.49%
2023-10.91%-10.41%-0.50%
2022-25.35%-24.46%-0.89%
共 4 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
025徽商銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 74 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：
（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金的股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 90%，其中投資于中證軍工指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險。
（2）標的指數(shù)的風(fēng)險
1）標的指數(shù)波動的風(fēng)險
2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
3）標的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險
4）標的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險
5）標的指數(shù)變更的風(fēng)險
6）成份股停牌的風(fēng)險
7）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
（3）跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險
（4）基金運作的特有風(fēng)險
在符合法律法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定的上市條件的情況下，基金管理人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定，申請本基金的基金份額上市交易。本基金在深圳證券交易所掛牌上市，由于上市期間可能因信息披露導(dǎo)致基金停牌，投資人在停牌期間不能買賣本基金上市交易份額，產(chǎn)生風(fēng)險；同時，可能因上市后交易對手不足而產(chǎn)生流動性風(fēng)險；另外，當(dāng)基金份額持有人將份額轉(zhuǎn)向場外交易后導(dǎo)致場內(nèi)的基金份額或持有人數(shù)不滿足上市條件時，本基金存在暫停上市或終止上市的可能。
（5）科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險
基金可根據(jù)投資目標、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險。
（6）基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。