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富國紅利精選混合（QDII）人民幣

人民幣份額
009108混合型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-05-07)

1.4984

累計(jì)凈值

1.4984

日漲跌

0.50%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國紅利精選混合（QDII）人民幣

：16.54%
恒生高股息率指數(shù)收益率（經(jīng)匯率估值調(diào)整）*60%+中證紅利指數(shù)收益率*30%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*10%。

基金經(jīng)理

王菀宜

上任時(shí)間:2020-09-17
碩士，曾任工銀國際股票研究員，摩根士丹利股票分析師，富國資產(chǎn)管理（香港）有限公司高級(jí)研究員；自2018年7月加入富國基金管理有限公司，歷任QDII投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金海外權(quán)益投資部QDII基金經(jīng)理。自2020年09月起任富國紅利精選混合型證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國港股通策略精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年紅利資產(chǎn)配置正轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性聚焦，縮圈明顯。
在周期品領(lǐng)域，銅鋁資產(chǎn)的配置價(jià)值顯著優(yōu)于傳統(tǒng)能源品種。例如鋁行業(yè)受益于光伏及新能源汽車輕量化需求，供需較為緊張，龍頭公司ROE中樞提升，股息率為板塊最優(yōu)。原油煤炭企業(yè)盈利持續(xù)向下承壓，排序靠后。
穩(wěn)定類高股息資產(chǎn)中，運(yùn)營商行業(yè)壁壘較高。平均股息率顯著高于高速公路、公用事業(yè)等傳統(tǒng)防御板塊。數(shù)字經(jīng)濟(jì)基建紅利驅(qū)動(dòng)下，運(yùn)營商云計(jì)算收入保持高增長，資本開支下行釋放利潤空間，業(yè)績確定性或較高。運(yùn)營商在數(shù)據(jù)要素改革和AI算力需求催化下，可能兼具股息與成長溢價(jià)。
第三類結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)出現(xiàn)在消費(fèi)和醫(yī)藥子板塊，個(gè)別股票賬面凈現(xiàn)金較多，同時(shí)每年流入較高的自由現(xiàn)金流，長期可能有穩(wěn)定提高派息的能力以及較高的靜態(tài)股息率。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長率為8.14%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為1.10%。

基金資料

基金名稱富國紅利精選混合型證券投資基金（QDII）基金簡(jiǎn)稱富國紅利精選混合（QDII）人民幣
基金代碼009108 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商銀行股份有限公司基金份額生效日2020-04-23
基金類型混合型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
6.00億元
投資目標(biāo)
本基金主要投資高股息股票，通過精選個(gè)股和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 本基金可投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 本基金可通過港股通機(jī)制投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金投資于境內(nèi)境外市場(chǎng)。 針對(duì)境外投資，本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具：在已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金（含交易型開放式指數(shù)基金ETF）；已與中國證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。 針對(duì)境內(nèi)投資，本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、存托憑證、債券（國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、衍生產(chǎn)品（股指期貨、國債期貨）；法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于本基金界定的紅利精選股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于境外資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
恒生高股息率指數(shù)收益率（經(jīng)匯率估值調(diào)整）*60%+中證紅利指數(shù)收益率*30%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*10%。
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31130,673,152.74/31.53283,725,749.64/68.470/0.00414,398,902.38年報(bào)
2024/06/301,867,002.20/0.59316,756,899.26/99.410/0.00318,623,901.46半年報(bào)
2023/12/3133,064,961.56/8.95336,235,540.53/91.050/0.00369,300,502.09年報(bào)
2023/06/3057,893,309.01/13.74363,551,803.12/86.260/0.00421,445,112.13半年報(bào)
2022/12/313,881,862.32/0.95402,802,191.44/99.050/0.00406,684,053.76年報(bào)
2022/06/303,420,515.57/0.82415,322,850.84/99.180/0.00418,743,366.41半年報(bào)
2021/12/3157,182,551.84/11.70431,619,381.46/88.300/0.00488,801,933.30年報(bào)
2021/06/3034,542,070.08/7.79408,890,079.57/92.210.00/0443,432,149.65半年報(bào)
2020/12/314,999,100.00/2.38204,613,549.30/97.620.00/0209,612,649.30年報(bào)
2020/06/3011,998,380.00/5.8195,015,202.44/94.20.00/0207,013,582.44半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M＜100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M＜500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.75%
30天≤N＜365天0.50%
365天≤N＜730天0.30%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購、贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資531,749,523.6785.38
其中:普通股451,280,549.4572.46
存托憑證53,441,645.968.58
基金投資--0
固定收益投資51,906.950.01
其中:債券51,906.950.01
資產(chǎn)支持證券--0
金融衍生品投資--0
其中:遠(yuǎn)期--0
期貨--0
權(quán)證--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
貨幣市場(chǎng)工具--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)90,468,187.2014.53
其他資產(chǎn)547,205.770.09
合計(jì)622,816,823.59100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31
  • 中國移動(dòng)有限公司8.06%
  • 奇富科技股份有限公司7.91%
  • 領(lǐng)展房地產(chǎn)投資信托基金4.51%
  • 中國工商銀行股份有限公司3.64%
  • 中國建設(shè)銀行股份有限公司3.44%
  • 中國宏橋集團(tuán)有限公司3.43%
  • 中國電信股份有限公司3.15%
  • 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2.83%
  • 古茗控股有限公司2.61%
  • 粵海投資有限公司2.56%

暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文) 公司名稱(中文) 證券代碼 所在證券市場(chǎng) 所屬國家(地區(qū)) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
China Mobile Limited中國移動(dòng)有限公司941香港聯(lián)合交易所中國香港625000.0048,333,221.258.06
Qifu Technology, Inc.奇富科技股份有限公司QFIN美國證券交易所美國147191.0047,450,398.657.91
Link Real Estate Investment Trust領(lǐng)展房地產(chǎn)投資信托基金823香港聯(lián)合交易所中國香港804600.0027,027,328.264.51
Industrial and Commercial Bank of China Limited中國工商銀行股份有限公司1398香港聯(lián)合交易所中國香港4267000.0021,814,944.483.64
China Construction Bank Corporation中國建設(shè)銀行股份有限公司939香港聯(lián)合交易所中國香港3250000.0020,634,478.803.44
China Hongqiao Group Limited中國宏橋集團(tuán)有限公司1378香港聯(lián)合交易所中國香港1391000.0020,538,504.483.43
China Telecom Corporation Limited中國電信股份有限公司728香港聯(lián)合交易所中國香港3500000.0018,862,645.203.15
Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd.重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司3618香港聯(lián)合交易所中國香港3485000.0016,980,810.262.83
Guming Holdings Limited古茗控股有限公司1364香港聯(lián)合交易所中國香港1023200.0015,655,493.502.61
Guangdong Investment Ltd.粵海投資有限公司270香港聯(lián)合交易所中國香港2912000.0015,371,247.092.56

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-05-071.49841.49840.50%
2025-05-061.49091.49091.11%
2025-04-301.47461.4746-0.18%
2025-04-291.47731.47730.34%
2025-04-281.47231.47230.64%
2025-04-251.46291.4629-0.66%
2025-04-241.47261.47260.80%
2025-04-231.46091.46090.29%
2025-04-221.45671.45672.23%
2025-04-211.42491.42490.04%
共 1216 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國紅利精選混合（QDII）人民幣 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來32.82%19.26%13.56%
202413.45%20.85%-7.40%
2023-12.39%-3.76%-8.63%
2022-19.26%-4.48%-14.78%
20215.57%3.35%2.22%
共 5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

共 0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
015中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 92 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：投資風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)與道德風(fēng)險(xiǎn)、基金自身特有風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于本基金界定的紅利精選股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。因此紅利精選股票的走勢(shì)是影響本基金投資標(biāo)的的主要風(fēng)險(xiǎn)因素。
2、巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn)
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應(yīng)對(duì)巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時(shí)，基金份額持有人存在不能及時(shí)贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險(xiǎn)。延緩支付的贖回申請(qǐng)以贖回申請(qǐng)確認(rèn)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額。
3、境內(nèi)股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同，采取保證金交易，風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高。雖然本基金對(duì)股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場(chǎng)波動(dòng)仍可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響。
4、境內(nèi)國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金境內(nèi)投資的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
5、境內(nèi)資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
6、港股通每日額度限制
港股通業(yè)務(wù)存在每日額度。當(dāng)日額度使用完畢的，存在新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)以及當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
7、匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金將投資港股通標(biāo)的股票，故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失。
8、通過港股通交易機(jī)制投資境外的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，在港股通下參與香港股票投資還將面臨交易機(jī)制、漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)等特殊風(fēng)險(xiǎn)。
9、基金投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
10、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元（美元份額所對(duì)應(yīng)的凈值折算為人民幣）情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，且無需召開基金份額持有人大會(huì)。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。