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富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券

008521債券型中低風險(R2)

基金產(chǎn)品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關(guān)系

購買定投

008521

富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券

購買定投

單位凈值(2025-05-09)

1.0038

累計凈值

1.1758

日漲跌

0.01%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券

：3.09%

該封閉期起始日中國人民銀行公布的三年期定期存款利率（稅后）+1.5%

基金經(jīng)理

朱夢娜

上任時間:2020-01-13

碩士，曾任中國國際金融股份有限公司研究員；自2017年4月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理助理、固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國聚利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國景利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年03月起任富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年05月起任富國目標收益兩年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年09月起任富國投資級信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年11月起任富國匯遠純債三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年01月起任富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國精誠回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國誠益回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國信享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券型證券投資基金	基金簡稱	富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券
基金代碼	008521	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國民生銀行股份有限公司	基金份額生效日	2020-01-13
基金類型	債券型	基金風險等級	R2
運作方式	定期開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每63個月開放一次	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	82.15億元

投資目標

本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

風險收益特征

本基金為定期開放債券型基金，一般而言，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個開放期之前的3個月和之后的3個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。

業(yè)績比較基準

該封閉期起始日中國人民銀行公布的三年期定期存款利率（稅后）+1.5%

截止日期	機構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2024/12/31	7,999,158,666.67/100.00	156,493.99/0.00	0/0.00	7,999,315,160.66	年報
2024/06/30	7,999,158,666.67/100.00	156,493.99/0.00	0/0.00	7,999,315,160.66	半年報
2023/12/31	7,999,158,666.67/100.00	156,493.99/0.00	0/0.00	7,999,315,160.66	年報
2023/06/30	7,999,158,666.67/100.00	156,493.99/0.00	0/0.00	7,999,315,160.66	半年報
2022/12/31	7,999,158,666.67/100.00	156,493.99/0.00	0/0.00	7,999,315,160.66	年報
2022/06/30	7,999,158,666.67/100.00	156,493.99/0.00	0/0.00	7,999,315,160.66	半年報
2021/12/31	7,999,158,666.67/100.00	156,493.99/0.00	0/0.00	7,999,315,160.66	年報
2021/06/30	7,999,158,666.67/100	156,493.99/0	0.00/0	7,999,315,160.66	半年報
2020/12/31	7,999,158,666.67/100	156,493.99/0	0.00/0	7,999,315,160.66	年報
2020/06/30	7,999,158,666.67/100	156,493.99/0	0.00/0	7,999,315,160.66	半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.150%/年
基金托管費	0.050%/年
銷售服務(wù)費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	0.60%	0.06%
	100萬元≤M＜500萬元	0.40%	0.04%
	M≥500萬元	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜30天	0.10%
	N≥30天	0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	--	0
其中:股票	--	0
固定收益投資	8,851,061,058.80	99.94
其中:債券	8,851,061,058.80	99.94
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	5,663,252.18	0.06
其他資產(chǎn)	--	0
合計	8,856,724,310.98	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
150210	15國開10	54980000	5,724,013,213.42	69.68
180206	18國開06	21400000	2,241,033,575.09	27.28
150308	15進出08	8500000	886,014,270.29	10.79

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-05-09	1.0038	1.1758	0.01%
2025-05-08	1.0037	1.1757	0.00%
2025-05-07	1.0037	1.1757	0.01%
2025-05-06	1.0036	1.1756	0.02%
2025-04-30	1.0034	1.1754	0.00%
2025-04-29	1.0034	1.1754	0.01%
2025-04-28	1.0033	1.1753	0.01%
2025-04-25	1.0032	1.1752	0.00%
2025-04-24	1.0032	1.1752	0.01%
2025-04-23	1.0031	1.1751	0.00%

共 1195 項數(shù)據(jù)

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時間	富國匯優(yōu)純債63個月定期開放債券	業(yè)績基準	戰(zhàn)勝基準
生效以來	17.61%	21.12%	-3.51%
2024	3.35%	4.26%	-0.91%
2023	3.32%	4.25%	-0.93%
2022	3.50%	4.25%	-0.75%
2021	3.25%	4.25%	-1.00%

權(quán)益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2025-04-16	0.25
2025-03-17	0.4
2024-09-23	0.05
2024-03-15	0.01
2023-12-21	0.1
2022-12-02	0.15
2022-06-23	0.1
2022-03-10	0.15
2021-12-14	0.4
2021-03-18	0.05

基金公告

共 72 項數(shù)據(jù)

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銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱	機構(gòu)代碼	機構(gòu)名稱
011	興業(yè)銀行股份有限公司	210	富國基金管理有限公司
348	上海萬得基金銷售有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 3 項數(shù)據(jù)

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等。
本基金的特有風險包括：
1、定期開放的風險
本基金以定期開放方式運作，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回，也不上市交易。
2、資產(chǎn)支持證券投資風險
資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、暫停運作的風險
基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，每個封閉期到期前，基金管理人可以決定本基金暫停進入開放期。開放期最后一日日終，如果基金的基金資產(chǎn)凈值加上基金開放期最后一日交易申請確認的申購確認金額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認金額，扣除贖回確認金額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出確認金額后的余額低于5000 萬元或基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人，基金管理人有權(quán)決定是否進入下一封閉期。如本基金暫停進入開放期或暫停封閉期運作，則全部基金份額將自動贖回，未確認申購款項也將劃還給投資人。投資人將承擔期間的機會成本和再投資風險。
4、基金合同終止的風險
基金暫停運作期間，基金管理人可以與基金托管人協(xié)商一致，決定終止基金合同，報中國證監(jiān)會備案并公告，無須召開基金份額持有人大會。故基金合同存在提前終止的風險。
5、攤余成本法的估值風險
在封閉期內(nèi)，本基金采用買入并持有至到期策略，一般情況下，持有的固定收益類品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會發(fā)生變化，在行情波動時，可能損失一定的交易收益。本基金定期對持有的固定收益品種的賬面價值進行檢查，如有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，應(yīng)當與托管人協(xié)商一致后對所投資資產(chǎn)計算確認減值損失。因此，攤余成本法估值不等同于保本，基金資產(chǎn)發(fā)生計提減值準備可能導致基金份額凈值下跌。