單位凈值(2025-05-06)
累計(jì)凈值
日漲跌
基金名稱 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起式(FOF)A |
---|---|---|---|
基金代碼 | 007662 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-03-23 |
基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置三年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 1.95億元 |
費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
---|---|
基金管理費(fèi) | 0.900%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
---|---|---|---|
申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.10% | |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,本基金不收取贖回費(fèi)。特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
---|---|---|---|
2025-05-06 | 1.0906 | 1.0906 | 0.77% |
2025-04-30 | 1.0823 | 1.0823 | 0.21% |
2025-04-29 | 1.0800 | 1.0800 | 0.15% |
2025-04-28 | 1.0784 | 1.0784 | -0.09% |
2025-04-25 | 1.0794 | 1.0794 | -0.07% |
2025-04-24 | 1.0802 | 1.0802 | -0.15% |
2025-04-23 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% |
2025-04-22 | 1.0814 | 1.0814 | 0.22% |
2025-04-21 | 1.0790 | 1.0790 | 0.55% |
2025-04-18 | 1.0731 | 1.0731 | -0.05% |
富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-13富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(Y)
2024-11-13富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-11-13富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF))
2024-10-25富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF))
2024-08-31富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第2季度報(bào)告(鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合發(fā)起式(FOF))
2024-07-19富國鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)產(chǎn)品資料概要更新(A)
2024-06-07