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富國中證價值ETF聯接A

A類份額
006748基金中基金中風險(R3)

單位凈值(2025-12-12)

2.1341

累計凈值

2.4244

日漲跌

0.41%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中證價值ETF聯接A

11.77%
中證國信價值指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

基金經理

曹璐迪

上任時間:2020-05-20
碩士,自2016年7月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員;現任富國基金量化投資部定量基金經理。自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2020年08月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年06月起任富國中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國中證旅游主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國中證稀土產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2021年08月起任富國中證科創創業50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2022年06月起任富國中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2022年11月起任富國中證電池主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年09月起任富國國證信息技術創新主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年12月起任富國國證信息技術創新主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2024年02月起任富國創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理;自2024年05月起任富國中證國有企業改革交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2024年12月起任富國上證科創板100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2025年09月起任富國中證衛星產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年09月起任富國上證科創板200交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2025年09月起任富國上證科創板100交易型開放式指數證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月初,上證指數繼續在銀行等權重板塊帶領下,創出去年10月8日之后的收盤價新高,投資者風險偏好逐步提升。隨著市場對雅下水電站重大工程開工、“反內卷”等政策積極響應,低估值周期板塊迎來修復。8月,在 “AI+”、“十五五”等遠景預期指引下,疊加美聯儲放鴿等海外寬松預期配合,增量資金入市形成合力,驅動市場持續向上。結構上,中期數據驗證科技成長新動能景氣優勢,以TMT為代表的科技成長板塊大幅跑贏市場。經歷8月以來的上漲加速和結構分化后,9月市場震蕩整固,科技成長進一步向AI和新能源等領域集中。同時,美聯儲降息預期驅動有色金屬走強。
總體來看,2025年3季度上證綜指上漲12.73%,滬深300上漲17.9%,中證500指數上漲25.31%。
在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件,合理安排倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國中證價值ETF聯接A為13.91%,富國中證價值ETF聯接C為13.79%,富國中證價值ETF聯接E為13.88%;同期業績比較基準收益率情況:富國中證價值ETF聯接A為12.60%,富國中證價值ETF聯接C為12.60%,富國中證價值ETF聯接E為12.60%。

基金資料

基金名稱富國中證價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金簡稱富國中證價值ETF聯接A
基金代碼006748 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司基金份額生效日2018-12-25
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規模
數據來自最新定期報告
3.74億元
投資目標
本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
風險收益特征
本基金為ETF聯接基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股(均含存托憑證)。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行的股票)、非標的指數成份存托憑證、債券(國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、權證、現金資產以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%。
業績比較基準
中證國信價值指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3045,092,322.43/24.58138,344,931.25/75.420/0.00183,437,253.68半年報
2024/12/31140,718,753.77/49.83141,707,118.46/50.170/0.00282,425,872.23年報
2024/06/30229,380,810.08/72.8085,715,434.51/27.200/0.00315,096,244.59半年報
2023/12/3134,325.90/0.0660,179,529.68/99.940/0.0060,213,855.58年報
2023/06/3038,466.62/0.0758,081,324.46/99.930/0.0058,119,791.08半年報
2022/12/314,140.72/0.0162,952,449.06/99.990/0.0062,956,589.78年報
2022/06/304,140.72/0.0162,890,212.02/99.990/0.0062,894,352.74半年報
2021/12/314,140.72/0.0142,882,016.27/99.990/0.0042,886,156.99年報
2021/06/304,140.72/.0141,702,468.19/99.990.00/041,706,608.91半年報
2020/12/315,849.67/.0149,922,896.48/99.990.00/049,928,746.15年報
2020/06/3089,893.85/.1273,018,069.84/99.880.00/073,107,963.69半年報
2019/12/311,947,860.23/.95202,792,986.14/99.050.00/0204,740,846.37年報
2019/06/30198,162.08/.16127,518,084.23/99.840.00/0127,716,246.31半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.600%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元1.20%0.12%
100萬元≤M<500萬元0.80%0.08%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資1,684.000
其中:股票1,684.000
基金投資437,616,440.9591.86
固定收益投資14,261,169.572.99
其中:債券14,261,169.572.99
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計19,277,034.304.05
其他資產5,219,127.111.1
合計476,375,455.93100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國中證價值ETF94.25%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯方所管的基金
--富國中證價值ETF交易型開放式--437,616,440.9594.25--

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-122.13412.42440.41%
2025-12-112.12542.4157-0.77%
2025-12-102.14192.43220.38%
2025-12-092.13382.4241-0.78%
2025-12-082.15052.4408-0.22%
2025-12-052.15522.44551.06%
2025-12-042.13272.4230-0.13%
2025-12-032.13552.42580.27%
2025-12-022.12982.4201-0.46%
2025-12-012.13972.43000.81%
1691 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國中證價值ETF聯接A 業績基準 戰勝基準
生效以來117.69%56.88%60.81%
202417.18%13.43%3.75%
20239.23%4.50%4.73%
2022-9.76%-12.92%3.16%
202124.93%12.63%12.30%
202025.18%14.34%10.84%
201920.40%19.51%0.89%
7 項數據

2024年度 分紅2次,每10份基金份額 累計分紅金額2.90300元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2024-12-172.083
2024-09-190.82
2 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
005中國建設銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司011興業銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司019廣發銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
025徽商銀行股份有限公司029南京銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
101 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險,個別證券特有的非系統性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,投資于目標ETF基金帶來的風險,以及基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等。
本基金的特有風險包括:(1)本基金為目標ETF聯接基金,投資于目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%,因此,本基金將面臨例如目標ETF的管理風險與操作風險、目標ETF特有風險、目標ETF的技術風險等風險。而本基金作為普通的開放式基金,仍需保留不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。會導致本基金與標指數之間的跟蹤誤差。另外,本基金作為開放式基金,需在每個開放日接受投資者的申購或贖回申請,當發生大額申購和贖回時,將可能對基金凈值產生一定沖擊。
(2)指數化投資的風險
1)標的指數的風險
2)跟蹤誤差控制未達約定目標風險
3)成份股停牌的風險
4)指數編制機構停止服務的風險
(3)本基金的投資范圍包括中小企業私募債券,當基金所投資的中小企業私募債券之債務人出現違約,或在交易過程中發生交收違約,或由于中小企業私募債券信用質量降低導致價格下降等,可能造成基金財產損失。此外,受市場規模及交易活躍程度的影響,中小企業私募債券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出,存在一定的流動性風險,從而對基金收益造成影響。
(4)本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。價格波動風險指的是市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風險指的是受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響,資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣出,存在一定的流動性風險。信用風險指的基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約,或在交易過程中發生交收違約,或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降,造成基金財產損失。
(5)基金財產投資運營過程中的增值稅
鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產過程中,可能因法律法規、稅收政策的要求而成為納稅義務人,就歸屬于基金的投資收益、投資回報和/或本金承擔納稅義務。因此,本基金運營過程中由于上述原因發生的增值稅等稅負,仍由本基金財產承擔,屆時基金管理人與基金托管人可能通過本基金財產賬戶直接繳付,或劃付至管理人賬戶并自基金管理人依據稅務部門要求完成稅款申報繳納。
除以上風險外,本基金還可能存在科創板股票投資風險、存托憑證投資風險等特有風險。

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