單位凈值(2025-12-12)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006034 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2018-12-25 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 2.49億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.4714 | 2.4714 | 0.63% |
| 2025-12-11 | 2.4559 | 2.4559 | -0.68% |
| 2025-12-10 | 2.4728 | 2.4728 | 0.18% |
| 2025-12-09 | 2.4684 | 2.4684 | -0.27% |
| 2025-12-08 | 2.4750 | 2.4750 | 0.73% |
| 2025-12-05 | 2.4571 | 2.4571 | 0.89% |
| 2025-12-04 | 2.4354 | 2.4354 | 0.26% |
| 2025-12-03 | 2.4292 | 2.4292 | -0.32% |
| 2025-12-02 | 2.4371 | 2.4371 | -0.41% |
| 2025-12-01 | 2.4472 | 2.4472 | 1.07% |
富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-21富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-21富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-19富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議
2025-03-19| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
| 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
| 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 020 | 平安銀行股份有限公司 |