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富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A

A類份額
006034股票型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-12)

2.4714

累計(jì)凈值

2.4714

日漲跌

0.63%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A

20.11%
95%×MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅后)

基金經(jīng)理

徐幼華

上任時(shí)間:2018-12-25
碩士,曾任上海京華創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資部經(jīng)理助理;自2006年7月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任助理數(shù)量研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資副總監(jiān),量化與海外投資部量化投資總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部副總經(jīng)理,兼任富國(guó)基金資深定量基金經(jīng)理。自2011年05月起任富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2018年07月起任富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2018年12月起任富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年04月起任富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年01月起任富國(guó)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

方旻

上任時(shí)間:2019-01-07
碩士,自2010年2月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任定量研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化與海外投資部量化投資總監(jiān)助理、高級(jí)定量基金經(jīng)理、量化投資部量化投資副總監(jiān)、量化投資部量化投資總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金量化投資部量化投資總監(jiān)兼資深定量基金經(jīng)理。自2014年11月起任富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國(guó)滬深300增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理;自2014年11月起任富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2014年11月起任上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2015年10月起任富國(guó)上證綜指交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2018年05月起任富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年02月起任富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年04月起任富國(guó)致盛量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年05月起任富國(guó)上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年06月起任富國(guó)致享量化選股股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
7月初,上證指數(shù)繼續(xù)在銀行等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下,創(chuàng)出去年10月8日之后的收盤價(jià)新高,投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好逐步提升。隨著市場(chǎng)對(duì)雅下水電站重大工程開工、“反內(nèi)卷”等政策積極響應(yīng),低估值周期板塊迎來(lái)修復(fù)。8月,在 “AI+”、“十五五”等遠(yuǎn)景預(yù)期指引下,疊加美聯(lián)儲(chǔ)放鴿等海外寬松預(yù)期配合,增量資金入市形成合力,驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)持續(xù)向上。結(jié)構(gòu)上,中期數(shù)據(jù)驗(yàn)證科技成長(zhǎng)新動(dòng)能景氣優(yōu)勢(shì),以TMT為代表的科技成長(zhǎng)板塊大幅跑贏市場(chǎng)。經(jīng)歷8月以來(lái)的上漲加速和結(jié)構(gòu)分化后,9月市場(chǎng)震蕩整固,科技成長(zhǎng)進(jìn)一步向AI和新能源等領(lǐng)域集中。同時(shí),美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期驅(qū)動(dòng)有色金屬走強(qiáng)。
總體來(lái)看,2025年3季度上證綜指上漲12.73%,滬深300上漲17.9%,中證500指數(shù)上漲25.31%。
在投資管理上,我們堅(jiān)持采取量化策略進(jìn)行投資和風(fēng)險(xiǎn)管理,積極獲取超額收益率。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A為17.37%,富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C為17.31%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A為17.13%,富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C為17.13%。

基金資料

基金名稱富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A
基金代碼006034 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2018-12-25
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
2.49億元
投資目標(biāo)
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,在力求對(duì)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
投資組合范圍
本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)的成份股、備選成份股、其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、權(quán)證等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
95%×MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)收益率+5%×銀行人民幣活期存款利率(稅后)
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/3035,933,896.46/49.2936,968,344.12/50.710/0.0072,902,240.58半年報(bào)
2024/12/3131,065,123.03/40.5745,502,310.06/59.430/0.0076,567,433.09年報(bào)
2024/06/3043,130,196.50/44.7753,209,902.39/55.230/0.0096,340,098.89半年報(bào)
2023/12/3151,283,897.22/50.8749,537,872.75/49.130/0.00100,821,769.97年報(bào)
2023/06/3050,430,706.57/52.0746,416,963.29/47.930/0.0096,847,669.86半年報(bào)
2022/12/3148,644,611.69/53.1442,903,817.02/46.860/0.0091,548,428.71年報(bào)
2022/06/3058,423,033.84/60.8837,538,012.58/39.120/0.0095,961,046.42半年報(bào)
2021/12/3157,596,614.02/61.3036,364,295.55/38.700/0.0093,960,909.57年報(bào)
2021/06/3040,289,513.44/56.3131,257,557.91/43.690.00/071,547,071.35半年報(bào)
2020/12/3157,017,591.67/73.5120,545,867.89/26.490.00/077,563,459.56年報(bào)
2020/06/3044,705,388.04/70.5118,701,607.80/29.490.00/063,406,995.84半年報(bào)
2019/12/3137,999,079.38/55.5730,375,383.67/44.430.00/068,374,463.05年報(bào)
2019/06/300.00/063,217,400.85/1000.00/063,217,400.85半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.000%/年
基金托管費(fèi)0.150%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.20%0.12%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元0.80%0.08%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資295,728,346.4187.03
其中:股票295,728,346.4187.03
固定收益投資905,986.550.27
其中:債券905,986.550.27
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)33,650,827.599.9
其他資產(chǎn)9,508,025.032.8
合計(jì)339,793,185.58100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30
  • 寧德時(shí)代3.40%
  • 貴州茅臺(tái)3.21%
  • 美的集團(tuán)1.37%
  • 寒武紀(jì)1.37%
  • 廣發(fā)證券1.37%
  • 恒瑞醫(yī)藥1.35%
  • 紫金礦業(yè)1.34%
  • 藥明康德1.30%
  • 新易盛1.29%
  • 福耀玻璃1.24%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300750寧德時(shí)代2816011,320,320.003.40
600519貴州茅臺(tái)740010,685,526.003.21
000333美的集團(tuán)627004,555,782.001.37
688256寒武紀(jì)34434,561,975.001.37
000776廣發(fā)證券2052004,571,856.001.37
600276恒瑞醫(yī)藥629004,500,495.001.35
601899紫金礦業(yè)1520004,474,880.001.34
603259藥明康德387004,335,561.001.30
300502新易盛117404,294,139.801.29
600660福耀玻璃562004,125,642.001.24

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-122.47142.47140.63%
2025-12-112.45592.4559-0.68%
2025-12-102.47282.47280.18%
2025-12-092.46842.4684-0.27%
2025-12-082.47502.47500.73%
2025-12-052.45712.45710.89%
2025-12-042.43542.43540.26%
2025-12-032.42922.4292-0.32%
2025-12-022.43712.4371-0.41%
2025-12-012.44722.44721.07%
1696 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)102.23%34.76%67.47%
202414.88%11.64%3.24%
2023-4.26%-12.18%7.92%
2022-14.82%-19.90%5.08%
202112.70%-0.29%12.99%
202042.69%29.80%12.89%
201934.13%33.36%0.77%
7 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

99 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國(guó)民生銀行股份有限公司015中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
87 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:
1、股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨。期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同,采取保證金交易,風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高。雖然本基金對(duì)股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途,在極端情況下,期貨市場(chǎng)波動(dòng)仍可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響。
2、指數(shù)投資風(fēng)險(xiǎn)
(1)標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
(2)標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng),導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng),從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
(3)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.5%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在8%以內(nèi),但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離,產(chǎn)生跟蹤誤差:①標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法;②標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化;③成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股收益將導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率;④成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本;⑤基金應(yīng)對(duì)日常贖回保留的少量現(xiàn)金、投資過(guò)程中的證券交易成本,以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在;⑥本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,采用復(fù)制目標(biāo)指數(shù)基礎(chǔ)上的有限度個(gè)股調(diào)整策略,因此對(duì)指數(shù)跟蹤進(jìn)行修正與適度增強(qiáng)可能會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響,從而影響本基金對(duì)目標(biāo)指數(shù)的跟蹤程度。⑦其他因素:如因缺乏賣空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大;因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)。
(4)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
(5)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
(6)標(biāo)的指數(shù)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
除以上風(fēng)險(xiǎn)外,本基金還可能存在資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)等基金運(yùn)作特有風(fēng)險(xiǎn)。

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