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單位凈值(2025-05-08)

2.2090

累計凈值

2.7090

日漲跌

-0.14%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票

：-0.90%
滬深300指數(shù)收益率×80%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

蒲世林

上任時間:2018-12-19
碩士，曾任海通證券股份有限公司行業(yè)分析師，中信證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理；自2018年9月加入富國基金管理有限公司，歷任高級權(quán)益投資經(jīng)理、高級權(quán)益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級權(quán)益基金經(jīng)理。自2018年12月起任富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年12月起任富國阿爾法兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國周期優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國均衡策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年12月起任富國遠(yuǎn)見精選三年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年05月起任富國遠(yuǎn)見價值混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國長期成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年04月起任富國紅利質(zhì)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-03-31
最新投資策略
2025年一季度市場整體呈震蕩趨勢，由于基本面仍面臨一些不確定性因素，一季度市場以主題投資為主，高股息板塊有所回調(diào)。一季度機械、汽車、有色、計算機、傳媒等行業(yè)表現(xiàn)靠前，煤炭、石油石化、非銀、交運等低估值高股息行業(yè)表現(xiàn)靠后。一季度AI應(yīng)用、機器人板塊表現(xiàn)突出，市場給予了較高的預(yù)期，部分個股估值呈現(xiàn)了泡沫化趨勢，本基金由于注重估值和業(yè)績的平衡，對于主題投資把握度不夠，沒有參與主題行情。組合里的個股基本都是基于中長期業(yè)績布局，短期缺乏催化劑，整體表現(xiàn)不佳，特別是組合里仍保留部分高股息個股，對組合一季度造成拖累。組合配置結(jié)構(gòu)基本延續(xù)了去年四季度以來的配置思路，適當(dāng)降低了高股息板塊的配置比例，適當(dāng)增加了一些周期性板塊的配置。在反內(nèi)卷的背景下，部分周期性行業(yè)供給端有望得到改善，只要需求端不出現(xiàn)斷崖式下滑，盈利能力有望得到改善，估值有望得到修復(fù)。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率為0.32%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-1.05%。

基金資料

基金名稱富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票型證券投資基金基金簡稱富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票
基金代碼000471 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2014-01-28
基金類型股票型基金風(fēng)險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
7.99億元
投資目標(biāo)
本基金主要投資于城鎮(zhèn)發(fā)展相關(guān)股票，通過精選個股和風(fēng)險控制，力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險收益特征
本基金是一只主動投資的股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、固定收益類資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金投資于股票及存托憑證的比例占基金資產(chǎn)的80%—95%，投資于城鎮(zhèn)發(fā)展相關(guān)股票及存托憑證比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率×80%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31211,544,639.44/47.36235,164,632.62/52.640/0.00446,709,272.06年報
2024/06/30316,072,634.89/58.36225,532,555.05/41.640/0.00541,605,189.94半年報
2023/12/31195,627,221.96/46.75222,870,548.55/53.250/0.00418,497,770.51年報
2023/06/30198,870,389.74/46.84225,746,959.83/53.160/0.00424,617,349.57半年報
2022/12/31219,183,656.64/49.25225,820,263.42/50.750/0.00445,003,920.06年報
2022/06/30211,120,386.07/48.13227,507,014.21/51.870/0.00438,627,400.28半年報
2021/12/3148,974,854.55/17.59229,500,540.27/82.410/0.00278,475,394.82年報
2021/06/3010,409,603.74/3.78264,788,303.43/96.220.00/0275,197,907.17半年報
2020/12/312,575,922.42/.74347,275,276.85/99.260.00/0349,851,199.27年報
2020/06/30248,828.31/.05531,999,998.88/99.950.00/0532,248,827.19半年報
2019/12/31248,828.31/.04687,191,520.38/99.960.00/0687,440,348.69年報
2019/06/30248,828.31/.03760,025,350.70/99.970.00/0760,274,179.01半年報
2018/12/31249,248.63/.03799,150,644.20/99.970.00/0799,399,892.83年報
2018/06/30249,248.63/.03781,522,692.15/99.970.00/0781,771,940.78半年報
2017/12/3164,026,119.68/6.45927,863,280.35/93.550.00/0991,889,400.03年報
2017/06/30397,591,724.15/24.921,198,065,636.78/75.080.00/01,595,657,360.93半年報
2016/12/31812,888,209.24/39.941,222,168,771.38/60.060.00/02,035,056,980.62年報
2016/06/30501,388,340.77/30.831,124,906,028.18/69.170.00/01,626,294,368.95半年報
2015/12/31842,813,332.96/48.74886,321,282.25/51.260.00/01,729,134,615.21年報
2015/06/30894,375,783.00/59.53608,035,659.17/40.470.00/01,502,411,442.17半年報
2014/12/31147,537,346.17/17.16712,279,418.45/82.840.00/0859,816,764.62年報
2014/06/300.00/0122,939,236.76/1000.00/0122,939,236.76半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.200%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M＜500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
申購費(后端) N≤1年1.80%
1年＜N≤3年1.20%
3年＜N≤5年0.60%
N＞5年0
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
N≥7天0.50%
贖回費(后端) N＜7天1.50%
7天≤N≤730天0.60%
2年＜N≤3年0.30%
N＞3年0

前端申購費用在投資者申購基金過程中收取，后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第一季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資721,717,316.1389.99
其中:股票721,717,316.1389.99
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計76,485,901.989.54
其他資產(chǎn)3,823,414.720.48
合計802,026,632.83100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-03-31
  • 昆藥集團3.81%
  • 伯特利3.07%
  • 廣東宏大3.01%
  • 格力電器3.00%
  • 海大集團2.95%
  • 益豐藥房2.91%
  • 星宇股份2.87%
  • 繼峰股份2.85%
  • 新洋豐2.76%
  • TCL科技2.74%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
600422昆藥集團176560030,403,632.003.81
603596伯特利39260024,517,870.003.07
002683廣東宏大81050024,015,115.003.01
000651格力電器52750023,980,150.003.00
002311海大集團47210023,581,395.002.95
603939益豐藥房93410023,268,431.002.91
601799星宇股份16640022,918,272.002.87
603997繼峰股份197490022,731,099.002.85
000902新洋豐174360022,073,976.002.76
000100TCL科技490970021,848,165.002.74

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-03-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-05-082.20902.7090-0.14%
2025-05-072.21202.71200.36%
2025-05-062.20402.70400.55%
2025-04-302.19202.6920-0.05%
2025-04-292.19302.69300.14%
2025-04-282.19002.6900-0.05%
2025-04-252.19102.6910-0.45%
2025-04-242.20102.70100.46%
2025-04-232.19102.6910-0.09%
2025-04-222.19302.69300.27%
共 2698 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來178.41%84.02%94.39%
20245.21%13.64%-8.43%
2023-8.93%-8.23%-0.70%
2022-17.92%-16.91%-1.01%
202117.03%-2.97%20.00%
202060.23%22.47%37.76%
201953.20%29.50%23.70%
2018-43.92%-19.26%-24.66%
2017-12.70%17.22%-29.92%
2016-11.87%-8.44%-3.43%
共 11 項數(shù)據(jù)

2016年度 分紅1次,每10份基金份額 累計分紅金額5.00000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2016-09-225
共 1 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司005中國建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司012中國光大銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 136 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金為股票型基金，主要投資于城鎮(zhèn)發(fā)展相關(guān)的上市公司股票，80%以上的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)屬于上述投資方向所確定的內(nèi)容，而市場整體并不全部符合本基金的選股標(biāo)準(zhǔn)，因此在特定的投資期間之內(nèi)，本基金的收益率可能會與市場整體產(chǎn)生偏差，也因此可能使本基金的業(yè)績表現(xiàn)在特定時期落后于大市或其它股票型基金。
2、本基金投資于股指期貨，因此存在因投資股指期貨而帶來的：（1）市場風(fēng)險：由于標(biāo)的價格變動而產(chǎn)生的衍生品的價格波動；（2）市場流動性風(fēng)險：當(dāng)基金交易量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的風(fēng)險；（3）結(jié)算流動性風(fēng)險：基金保證金不足而無法交易衍生品，或因指數(shù)波動導(dǎo)致保證金低于維持保證金而必須追繳保證金的風(fēng)險；（4）基差風(fēng)險：期貨市場價格與標(biāo)的價格不一致所產(chǎn)生的風(fēng)險；（5）信用風(fēng)險：交易對手不愿或無法履行契約的風(fēng)險；（6）作業(yè)風(fēng)險：因交易過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預(yù)期時間所導(dǎo)致的損失。
3、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險：本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風(fēng)險。
4、存托憑證的投資風(fēng)險：本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。