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富國目標收益一年期純債債券

000197債券型中低風險(R2)

單位凈值(2025-12-12)

1.1097

累計凈值

1.5827

日漲跌

-0.01%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國目標收益一年期純債債券

1.57%
同期中國人民銀行公布的一年期人民幣定期存款基準利率(稅后)+1%

基金經理

朱征星

上任時間:2022-01-27
碩士,曾任海通證券研究所固收研究負責人;自2019年8月加入富國基金管理有限公司,歷任固定收益基金經理助理、固定收益基金經理;現任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監助理兼固定收益基金經理。自2020年11月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經理;自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;自2021年12月起任富國中債1-5年農發行債券指數證券投資基金基金經理;自2022年01月起任富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金基金經理;自2022年08月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金基金經理;自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理;自2023年05月起任富國增利債券型發起式證券投資基金基金經理;自2023年11月起任富國瑞豐純債債券型證券投資基金基金經理;自2025年08月起任富國安豐60天持有期債券型發起式證券投資基金基金經理;具有基金從業資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度利率債整體呈現震蕩上行的特征,“反內卷”政策和股債蹺蹺板效應壓制債券市場,隨后國債等債券利息收入恢復征收增值稅政策等外部因素對債市機構行為造成了一定的擾動,加劇利率上行幅度。
本基金根據基本面、資金面和機構行為因素等靈活調整組合久期和杠桿,力爭優化投資者持有體驗。
業績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率為-0.41%;同期業績比較基準收益率為0.63%。

基金資料

基金名稱富國目標收益一年期純債債券型證券投資基金基金簡稱富國目標收益一年期純債債券
基金代碼000197 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農業銀行股份有限公司基金份額生效日2013-06-27
基金類型債券型基金風險等級R2
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每年開放一次 基金規模
數據來自最新定期報告
30.32億元
投資目標
本基金在追求本金安全、保持資產流動性以及有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較高的當期收益以及長期穩定的投資回報。
風險收益特征
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、中小企業私募債券、公司債券、中期票據、短期融資券、質押及買斷式回購、協議存款、通知存款、定期存款、資產支持證券、可分離交易可轉債的純債部分等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場的新股申購或增發新股,可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。 本基金投資于固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%,在每個開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。
業績比較基準
同期中國人民銀行公布的一年期人民幣定期存款基準利率(稅后)+1%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/302,623,223,649.11/96.5992,586,232.76/3.410/0.002,715,809,881.87半年報
2024/12/311,753,524,787.53/94.60100,170,052.17/5.400/0.001,853,694,839.70年報
2024/06/301,753,524,787.53/94.60100,170,052.17/5.400/0.001,853,694,839.70半年報
2023/12/31986,398,095.84/89.94110,355,258.66/10.060/0.001,096,753,354.50年報
2023/06/30986,398,095.84/89.94110,355,258.66/10.060/0.001,096,753,354.50半年報
2022/12/31141,267,574.36/51.45133,303,685.70/48.550/0.00274,571,260.06年報
2022/06/30141,267,574.36/51.45133,303,685.70/48.550/0.00274,571,260.06半年報
2021/12/3163,846,196.63/32.50132,611,575.38/67.500/0.00196,457,772.01年報
2021/06/3070,222,286.10/25.41206,152,427.39/74.590.00/0276,374,713.49半年報
2020/12/3170,222,286.10/25.41206,152,427.39/74.590.00/0276,374,713.49年報
2020/06/3082,903,568.46/10.48708,490,315.76/89.520.00/0791,393,884.22半年報
2019/12/3182,903,568.46/10.48708,490,315.76/89.520.00/0791,393,884.22年報
2019/06/30232,456,380.24/35.04431,008,805.36/64.960.00/0663,465,185.60半年報
2018/12/31232,456,380.24/35.04431,008,805.36/64.960.00/0663,465,185.60年報
2018/06/30290,281,170.27/21.121,084,138,990.49/78.880.00/01,374,420,160.76半年報
2017/12/31290,281,170.27/21.121,084,138,990.49/78.880.00/01,374,420,160.76年報
2017/06/301,083,831,409.58/16.665,421,807,251.94/83.340.00/06,505,638,661.52半年報
2016/12/311,083,831,409.58/16.665,421,807,251.94/83.340.00/06,505,638,661.52年報
2016/06/30142,878,103.30/10.71,192,965,688.98/89.30.00/01,335,843,792.28半年報
2015/12/31142,878,103.30/10.71,192,965,688.98/89.30.00/01,335,843,792.28年報
2015/06/30135,132,493.91/5.442,350,158,323.59/94.560.00/02,485,290,817.50半年報
2014/12/31135,132,493.91/5.442,350,158,323.59/94.560.00/02,485,290,817.50年報
2014/06/30172,229,776.93/10.711,436,153,705.24/89.290.00/01,608,383,482.17半年報
2013/12/31326,688,689.64/9.23,223,608,253.34/90.80.00/03,550,296,942.98年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費本基金收取浮動年管理費,在每個開放期第一日對管理費一次性計提,管理費的適用費率根據業績考核周期內的基金份額凈值增長率的大小來決定,年費率浮動區間為0-0.8%。管理費的計算方法詳見招募說明書。
基金托管費0.050%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<100萬元0.60%0.06%
100萬元≤M<500萬元0.40%0.04%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N<7天1.50%
7天≤N≤30天1.00%
N>30天0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資3,802,537,343.0198.6
其中:債券3,802,537,343.0198.6
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計52,012,912.091.35
其他資產1,898,352.390.05
合計3,856,448,607.49100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 23奔馳汽車債013.34%
  • 25國證032.54%
  • 21國開102.52%
  • 20國開102.46%
  • 24銀河C22.38%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
232200523奔馳汽車債011000000101,368,000.003.34
52418025國證0376000077,118,878.252.54
21021021國開1070000076,400,608.222.52
20021020國開1070000074,626,232.882.46
24068224銀河C270000072,022,712.332.38

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-121.10971.5827-0.01%
2025-12-111.10981.58280.05%
2025-12-101.10931.58230.02%
2025-12-091.10911.58210.03%
2025-12-081.12381.5818-0.01%
2025-12-051.12391.5819-0.01%
2025-12-041.12401.5820-0.08%
2025-12-031.12491.58290.00%
2025-12-021.12491.5829-0.02%
2025-12-011.12511.58310.02%
2896 項數據

歷年份額凈值增長率與業績比較基準收益率比較表

時間 富國目標收益一年期純債債券 業績基準 戰勝基準
生效以來70.77%31.67%39.10%
20245.68%2.51%3.17%
20233.78%2.50%1.28%
20222.37%2.50%-0.13%
20214.49%2.50%1.99%
20203.83%2.51%1.32%
20194.29%2.50%1.79%
20186.62%2.50%4.12%
20173.11%2.50%0.61%
20162.24%2.51%-0.27%
12 項數據

2025年度 分紅2次,每10份基金份額 累計分紅金額0.25000元

權益登記日 每十份基金分配紅利金額(元)
2025-12-090.15
2025-01-210.1
2024-12-200.26
2024-01-260.39
2023-01-100.4
2021-12-160.4
2020-11-190.3
2019-10-240.15
2019-03-130.1
2018-09-260.29
26 項數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
003中國農業銀行股份有限公司004中國銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發展銀行股份有限公司
011興業銀行股份有限公司014中國民生銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司018上海銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
116 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括:1、特定投資對象風險
(1)本基金的主要投資對象為債券類資產,將面臨較高的債券市場系統性風險。(2)信用債券為本基金債券類資產中的重要投資對象,因此,本基金無法完全規避發債主體特別是公司債、企業債的發債主體的信用質量變化造成的信用風險。(3)本基金可投資中小企業私募債券,其較傳統企業債的信用風險及流動性風險更大,從而增加了本基金整體的債券投資風險。
2、流動性風險
(1)本基金為定期開放基金,開放頻率為每年。本基金在封閉期內不辦理申購贖回業務,也不上市交易,從而可能無法滿足投資者的短期流動性需求。(2)當開放期本基金發生巨額贖回時,基金管理人可以延緩支付贖回款項。因此,基金份額持有人在這種情況下將面臨其贖回款項被延緩支付的風險。
3、基金合同終止風險
在開放期的最后一日日終,如發生以下情形之一的,則無須召開持有人大會,基金合同將于該日次日終止并清算:(1)基金資產凈值加上當日有效申購申請金額及基金轉換中轉入申請金額扣除有效贖回申請金額及基金轉換中轉出申請金額后的余額低于2億元;(2)基金份額持有人人數少于200人。
4、產品創新的認知風險
本基金采用了浮動管理費的創新模式,這類收費模式與大多數國內市場上現存的基金的固定費率的收費模式是不同的,因此,可能存在由于投資者對產品創新的事前認識不足而導致的錯誤決策風險。
(1)管理費率的不確定風險。本基金的管理費率是無法預先確定的,其費率統一隨基金合同事先約定的業績考核周期內的基金投資收益而定。(2)業績考核周期收益率與持有人持有期收益率不一致的風險。投資者的基金份額持有期可能與業績考核周期并不吻合,進而導致其持有期投資收益與業績考核周期內的投資收益不一致。(3)一次性計費的凈值波動風險。封閉期內任一日的基金份額凈值是未扣除管理費的凈值,且投資者在開放期內贖回基金份額的贖回價可能因為一次性計提管理費的原因而較大程度的低于封閉期最后一個工作日的基金份額凈值。(4)本基金約定,若業績考核周期內的基金份額凈值增長率(R)小于等于一定數值時基金管理人不收取基金管理費;投資人須注意,這并不代表基金的收益保證。

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