精品国产一区二区三区久久久 _亚洲黄色在线观看_成年女人毛片_欧美18—20岁hd第一次

目標盈定投業務計算規則：系統會在每交易日收市后，按照定投基金的基金份額累計凈值或復權凈值的差來計算目標盈定投計劃當日的累計收益率，計算公式如下：

每次投資金額：G

定投日定投基金的累計凈值或復權凈值：Xn

定投日定投基金的申購手續費：Kn

定投日定投基金的確認份額：Zn

當前交易日收市后定投基金的累計凈值或復權凈值：Y

本期已經投資次數：m

客戶設定的目標收益率：S%

當日累計收益率（累計凈值）?A%=[(Y-X1)*Z1-K1+(Y-X2)*Z2-K2+…(Y-Xm)*Zm-Km]/(G*m)

當日累計收益率（復權凈值）A%=[(G-K1)*(Y-X1)/X1+(G-K2)*(Y-X2)/X2+…+(G-Km)*(Y-Xm)/Xm]/(G*m)

當?A% >= S%?時，即達到目標收益，系統將自動發起定投基金基金份額贖回并轉申購或轉換入富錢包貨幣市場基金，同時本期目標盈定投計劃結束，系統將滾動執行投資者目標盈定投計劃并在目標盈定投計劃下一扣款日自動進入下一期。

如遇到基金因各種原因暫停交易，導致定投基金的贖回交易確認失敗，則本期對應的基金份額將保留在您的基金賬戶中，系統不再發起自動贖回，您可以手動贖回該部分基金份額。

如果您設置定投扣款周期為每日定投，在達到目標收益當日所定投的基金份額將自動并入下一期。

本期目標盈定投計劃的基金贖回確認成功后，系統將計算本期實際收益率和收益額，計算公式如下：

本期實際收益率=(1+觸發日累計收益率)/(1+贖回日基金漲跌幅)-1

本期實際收益=本期成本*本期實際收益率

【舉例】

假設，某客戶2015年9月11日設定目標盈定投如下：

定投基金：基金一號（前端申購費1.5%）

每期定投金額：1000元

定投頻率：每交易日

目標收益：10%

首次扣款日期：2015/9/15

期次	日期	定投金額（元）	單位凈值（元）	累計凈值（元）	手續費（元）	獲得份額（份）
1	2015/9/15	1000	1.767	1.767	1.50	565.08
2	2015/9/16	1000	1.905	1.905	1.50	524.15
3	2015/9/17	1000	1.895	1.895	1.50	526.91
4	2015/9/18	1000	1.94	1.94	1.50	514.69
5	2015/9/21	1000	2.052	2.052	1.50	486.60
6	2015/9/22	1000	2.061	2.061	1.50	484.47
7	2015/9/23	1000	2.048	2.048	1.50	487.55
8	2015/9/24	1000	2.069	2.069	1.50	482.60
9	2015/9/25	1000	1.986	1.986	1.50	502.77
10	2015/9/28	1000	2.056	2.056	1.50	485.65
11	2015/9/29	1000	2.025	2.025	1.50	493.09
12	2015/9/30	1000	2.027	2.027	1.50	492.60
13	2015/10/8	1000	2.134	2.134	1.50	467.90
14	2015/10/9	1000	2.188	2.188	1.50	456.35
合計		14000				6970.43

?

2015/10/12? 模擬基金單位凈值達到 2.295 元

當期收益為：[（2.295-1.767）*565.08-1.50 + （2.295-1.905）*524.15-1.50 + （2.295-1.895）*526.91-1.50 +......+ （2.295-1.767）*456.35-1.50] /(1000*14) =14.27%

14.27% > 10%，達到了目標收益，系統在2015/10/13發起6970.43份定投基金份額贖回并轉申購或轉換入富錢包。

（注：本次舉例計算申購費按照1折優惠，為0.15%；上述基金名稱、所有數據均為虛擬數據，不構成定投基金業績表現的保證）